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华夏沪港通恒生ETF
（基金代码：513660）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
54.74
%
近一年涨跌幅
2.9794
净值 （2025-03-20）
-2.09%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.32
过去一周
3.23
过去一月
7.54
过去一季
23.62
过去半年
37.00
过去一年
54.74
过去三年
43.01
过去五年
32.11
成立以来
54.69
日期
净值
累计净值
2025-03-20
2.9794
1.5468
2025-03-19
3.0429
1.5798
2025-03-18
3.0401
1.5783
2025-03-17
2.9666
1.5402
2025-03-14
2.9466
1.5298
2025-03-13
2.8861
1.4984
2025-03-12
2.9027
1.5070
2025-03-11
2.9259
1.5190
2025-03-10
2.9232
1.5176
2025-03-07
2.9775
1.5458
2025-03-06
2.9911
1.5529
2025-03-05
2.8949
1.5029
2025-03-04
2.8148
1.4614
2025-03-03
2.8252
1.4668
2025-02-28
2.8181
1.4631
2025-02-27
2.9159
1.5139
2025-02-26
2.9229
1.5175
2025-02-25
2.8323
1.4704
2025-02-24
2.8674
1.4887
截止日期：2025-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.74
债券
现金
1.26
其他
0.0
前10大股持仓占比： 56.62%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
8.37
00005
汇丰控股
8.14
09988
阿里巴巴－Ｗ
7.56
03690
美团W
7.03
00939
建设银行
5.57
01810
小米集团W
5.12
01299
友邦保险
4.82
00941
中国移动
3.89
01398
工商银行
3.26
00388
香港交易所
2.86
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