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华夏沪港通恒生ETF
（基金代码：513660）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
32.00
%
近一年涨跌幅
2.7417
净值 （2025-04-30）
0.65%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.64
过去一周
0.22
过去一月
-4.65
过去一季
11.56
过去半年
11.47
过去一年
32.00
过去三年
29.48
过去五年
14.41
成立以来
42.35
日期
净值
累计净值
2025-04-30
2.7417
1.4234
2025-04-29
2.7241
1.4143
2025-04-28
2.7213
1.4128
2025-04-25
2.7238
1.4141
2025-04-24
2.7164
1.4103
2025-04-23
2.7357
1.4203
2025-04-22
2.6698
1.3861
2025-04-21
2.6417
1.3715
2025-04-18
2.6414
1.3713
2025-04-17
2.6430
1.3722
2025-04-16
2.6054
1.3526
2025-04-15
2.6544
1.3781
2025-04-14
2.6490
1.3753
2025-04-11
2.5873
1.3433
2025-04-10
2.5558
1.3269
2025-04-09
2.5021
1.2990
2025-04-08
2.4787
1.2869
2025-04-07
2.4432
1.2684
2025-04-03
2.8053
1.4564
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.65
债券
现金
2.28
其他
1.07
前10大股持仓占比： 58.19%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
9.33
09988
阿里巴巴－Ｗ
8.47
00005
汇丰控股
7.59
01810
小米集团W
6.51
03690
美团W
6.28
00939
建设银行
5.07
01299
友邦保险
4.44
00941
中国移动
3.87
01211
比亚迪股份
3.53
00388
香港交易所
3.10
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