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华夏沪港通恒生ETF
（基金代码：513660）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
36.32
%
近一年涨跌幅
3.2089
净值 （2026-01-09）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.93
过去一周
1.93
过去一月
1.81
过去一季
-3.27
过去半年
9.53
过去一年
36.32
过去三年
41.94
过去五年
21.72
成立以来
66.61
日期
净值
累计净值
2026-01-09
3.2089
1.6660
2026-01-08
3.2031
1.6630
2026-01-07
3.2402
1.6822
2026-01-06
3.2724
1.6989
2026-01-05
3.2294
1.6766
2025-12-31
3.1480
1.6343
2025-12-30
3.1776
1.6497
2025-12-29
3.1565
1.6388
2025-12-26
3.1812
1.6516
2025-12-25
3.1827
1.6524
2025-12-24
3.1861
1.6541
2025-12-23
3.1822
1.6521
2025-12-22
3.1867
1.6544
2025-12-19
3.1722
1.6469
2025-12-18
3.1504
1.6356
2025-12-17
3.1472
1.6339
2025-12-16
3.1183
1.6189
2025-12-15
3.1675
1.6445
2025-12-12
3.2109
1.6670
截止日期：2026-01-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.89
债券
现金
2.94
其他
0.17
前十股票持仓占净值比： 56.75%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
144,935,787.91
2.89
必需消费品
137,320,160.49
2.74
材料
79,912,299.45
1.59
房地产
150,302,790.08
3.00
非必需消费品
1,110,361,555.88
22.15
工业
159,274,145.02
3.18
公用事业
114,727,725.47
2.29
金融
1,574,951,973.68
31.42
能源
199,060,297.87
3.97
通讯服务
796,471,225.91
15.89
信息技术
481,318,162.43
9.60
合计
4,948,636,124.19
98.72
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴W
10.12
00700
腾讯控股
9.85
00005
汇丰控股
8.46
01810
小米集团W
6.05
00939
建设银行
4.81
01299
友邦保险
4.81
03690
美团W
3.37
00388
香港交易所
3.28
00941
中国移动
3.19
01398
工商银行
2.81
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