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华夏沪港通恒生ETF
（基金代码：513660）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
46.46
%
近一年涨跌幅
3.1626
净值 （2025-09-01）
2.28%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.78
过去一周
-0.63
过去一月
4.87
过去一季
10.73
过去半年
12.22
过去一年
46.46
过去三年
51.26
过去五年
27.28
成立以来
64.20
日期
净值
累计净值
2025-09-01
3.1626
1.6419
2025-08-29
3.0922
1.6054
2025-08-28
3.0876
1.6030
2025-08-27
3.1148
1.6171
2025-08-26
3.1498
1.6353
2025-08-25
3.1828
1.6524
2025-08-22
3.1333
1.6267
2025-08-21
3.1023
1.6106
2025-08-20
3.1165
1.6180
2025-08-19
3.1036
1.6113
2025-08-18
3.1053
1.6122
2025-08-15
3.1179
1.6187
2025-08-14
3.1396
1.6300
2025-08-13
3.1464
1.6335
2025-08-12
3.0720
1.5949
2025-08-11
3.0642
1.5908
2025-08-08
3.0556
1.5864
2025-08-07
3.0803
1.5992
2025-08-06
3.0637
1.5906
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.39
债券
现金
1.06
其他
0.55
前10大股持仓占比： 58.27%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
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房地产
-
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非必需消费品
-
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工业
-
-
公用事业
-
-
金融
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能源
-
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通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
8.91
00005
汇丰控股
8.04
09988
阿里巴巴－Ｗ
7.99
01810
小米集团W
7.36
00939
建设银行
5.59
01299
友邦保险
5.10
03690
美团W
4.54
00941
中国移动
3.84
00388
香港交易所
3.59
01398
工商银行
3.31
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