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华夏沪港通恒生ETF
（基金代码：513660）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
37.89
%
近一年涨跌幅
3.2692
净值 （2025-11-17）
-0.69%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.12
过去一周
-0.87
过去一月
4.47
过去一季
4.85
过去半年
13.77
过去一年
37.89
过去三年
62.42
过去五年
29.63
成立以来
69.74
日期
净值
累计净值
2025-11-17
3.2692
1.6973
2025-11-14
3.2920
1.7091
2025-11-13
3.3528
1.7407
2025-11-12
3.3326
1.7302
2025-11-11
3.3044
1.7155
2025-11-10
3.2979
1.7122
2025-11-07
3.2461
1.6853
2025-11-06
3.2782
1.7019
2025-11-05
3.2104
1.6667
2025-11-04
3.2114
1.6673
2025-11-03
3.2366
1.6803
2025-10-31
3.2083
1.6657
2025-10-30
3.2533
1.6890
2025-10-29
3.2579
1.6914
2025-10-28
3.2589
1.6919
2025-10-27
3.2702
1.6978
2025-10-24
3.2377
1.6809
2025-10-23
3.2142
1.6687
2025-10-22
3.1928
1.6576
截止日期：2025-11-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.89
债券
现金
2.94
其他
0.17
前10大股持仓占比： 56.75%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴W
10.12
00700
腾讯控股
9.85
00005
汇丰控股
8.46
01810
小米集团W
6.05
00939
建设银行
4.81
01299
友邦保险
4.81
03690
美团W
3.37
00388
香港交易所
3.28
00941
中国移动
3.19
01398
工商银行
2.81
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