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华夏沪港通恒生ETF
（基金代码：513660）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
2.63
%
近一年涨跌幅
1.5476
净值 （2026-08-03）
0.49%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.68
过去一周
3.04
过去一月
11.09
过去一季
0.53
过去半年
-5.24
过去一年
2.63
过去三年
39.24
过去五年
24.44
成立以来
60.70
日期
净值
累计净值
2026-08-03
1.5476
1.6069
2026-07-31
1.5400
1.5990
2026-07-30
1.5382
1.5972
2026-07-29
1.5367
1.5956
2026-07-28
1.5082
1.5660
2026-07-27
1.5020
1.5596
2026-07-24
1.4885
1.5456
2026-07-23
1.5028
1.5604
2026-07-22
1.4842
1.5411
2026-07-21
1.4972
1.5546
2026-07-20
1.4982
1.5556
2026-07-17
1.4638
1.5199
2026-07-16
1.4908
1.5480
2026-07-15
1.4720
1.5284
2026-07-14
1.4533
1.5090
2026-07-13
1.4432
1.4985
2026-07-10
1.4425
1.4978
2026-07-09
1.4344
1.4894
2026-07-08
1.4437
1.4991
截止日期：2026-08-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
513660
基金合同生效日：
2014-12-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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