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华夏沪港通恒生ETF
（基金代码：513660）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
40.66
%
近一年涨跌幅
3.3032
净值 （2026-01-15）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.07
过去一周
2.08
过去一月
3.01
过去一季
4.95
过去半年
11.33
过去一年
40.66
过去三年
46.23
过去五年
22.59
成立以来
71.73
日期
净值
累计净值
2026-01-15
3.3032
1.7149
2026-01-14
3.3075
1.7172
2026-01-13
3.2831
1.7045
2026-01-12
3.2537
1.6892
2026-01-09
3.2089
1.6660
2026-01-08
3.2031
1.6630
2026-01-07
3.2402
1.6822
2026-01-06
3.2724
1.6989
2026-01-05
3.2294
1.6766
2025-12-31
3.1480
1.6343
2025-12-30
3.1776
1.6497
2025-12-29
3.1565
1.6388
2025-12-26
3.1812
1.6516
2025-12-25
3.1827
1.6524
2025-12-24
3.1861
1.6541
2025-12-23
3.1822
1.6521
2025-12-22
3.1867
1.6544
2025-12-19
3.1722
1.6469
2025-12-18
3.1504
1.6356
截止日期：2026-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
513660
基金合同生效日：
2014-12-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2021-02-01 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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