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华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）
（基金代码：513330）
指数型
中高风险(R4)
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31.27
%
近一年涨跌幅
0.4819
净值 （2025-07-11）
0.12%
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基金经理
徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.81
过去一周
0.08
过去一月
-4.16
过去一季
7.30
过去半年
23.41
过去一年
31.27
过去三年
-3.72
过去五年
--
成立以来
-51.81
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.4819
0.4819
2025-07-10
0.4813
0.4813
2025-07-09
0.4835
0.4835
2025-07-08
0.4925
0.4925
2025-07-07
0.4813
0.4813
2025-07-04
0.4815
0.4815
2025-07-03
0.4799
0.4799
2025-07-02
0.4847
0.4847
2025-07-01
0.4903
0.4903
2025-06-30
0.4907
0.4907
2025-06-27
0.4936
0.4936
2025-06-26
0.4939
0.4939
2025-06-25
0.4936
0.4936
2025-06-24
0.4875
0.4875
2025-06-23
0.4780
0.4780
2025-06-20
0.4755
0.4755
2025-06-19
0.4732
0.4732
2025-06-18
0.4854
0.4854
2025-06-17
0.4925
0.4925
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.84
债券
现金
5.07
其他
1.09
前10大股持仓占比： 81.94%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
105,535,401.73
0.46
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
7,906,113,063.57
34.62
工业
261,122,288.02
1.14
公用事业
-
-
金融
8,452,879.17
0.04
能源
-
-
通信服务
10,735,308,436.31
47.01
信息技术
2,443,933,001.62
10.70
合计
21,460,465,070.42
93.97
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
12.21
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
11.51
09618
JD.COM INC
11.41
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
11.38
03690
MEITUAN
10.99
09999
NETEASE INC
8.50
09888
BAIDU INC
5.94
09626
BILIBILI INC
3.66
00020
SENSETIME GROUP INC
3.22
00268
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
3.12
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