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华夏恒生互联网科技业ETF（QDII）
（基金代码：513330）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-8.81
%
近一年涨跌幅
0.4524
净值 （2026-03-02）
-3.56%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.68
过去一周
-6.16
过去一月
-13.99
过去一季
-15.14
过去半年
-14.58
过去一年
-8.81
过去三年
2.70
过去五年
-51.87
成立以来
-54.76
日期
净值
累计净值
2026-03-02
0.4524
0.4524
2026-02-27
0.4691
0.4691
2026-02-26
0.4665
0.4665
2026-02-25
0.4799
0.4799
2026-02-24
0.4821
0.4821
2026-02-13
0.4965
0.4965
2026-02-12
0.5028
0.5028
2026-02-11
0.5114
0.5114
2026-02-10
0.5073
0.5073
2026-02-09
0.5055
0.5055
2026-02-06
0.4998
0.4998
2026-02-05
0.5094
0.5094
2026-02-04
0.5042
0.5042
2026-02-03
0.5173
0.5173
2026-02-02
0.5260
0.5260
2026-01-30
0.5416
0.5416
2026-01-29
0.5553
0.5553
2026-01-28
0.5585
0.5585
2026-01-27
0.5471
0.5471
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.67
债券
现金
3.63
其他
0.70
前十股票持仓占净值比： 82.87%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
107,691,570.92
0.31
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
11,124,002,930.47
32.11
工业
550,060,080.40
1.59
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
14,381,132,552.24
41.51
信息技术
7,019,328,901.00
20.26
合计
33,182,216,035.03
95.78
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
14.21
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
13.31
03690
MEITUAN
10.44
01810
XIAOMI CORP
9.39
09999
NETEASE INC
9.34
09618
JD.COM INC
7.19
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
7.08
09888
BAIDU INC
5.96
09660
HORIZON ROBOTICS
3.30
00020
SENSETIME GROUP INC
2.65
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