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华夏中证港股通消费主题ETF
（基金代码：513230）
指数型
中高风险(R4)
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38.56
%
近一年涨跌幅
1.0098
净值 （2025-04-30）
1.14%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.22
过去一周
0.32
过去一月
-6.73
过去一季
16.14
过去半年
14.96
过去一年
38.56
过去三年
21.37
过去五年
--
成立以来
0.98
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0098
1.0098
2025-04-29
0.9984
0.9984
2025-04-28
0.9989
0.9989
2025-04-25
1.0004
1.0004
2025-04-24
0.9966
0.9966
2025-04-23
1.0066
1.0066
2025-04-22
0.9690
0.9690
2025-04-21
0.9595
0.9595
2025-04-18
0.9594
0.9594
2025-04-17
0.9600
0.9600
2025-04-16
0.9452
0.9452
2025-04-15
0.9805
0.9805
2025-04-14
0.9778
0.9778
2025-04-11
0.9575
0.9575
2025-04-10
0.9490
0.9490
2025-04-09
0.9313
0.9313
2025-04-08
0.9088
0.9088
2025-04-07
0.8825
0.8825
2025-04-03
1.0408
1.0408
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.86
债券
现金
2.14
其他
0.0
前10大股持仓占比： 75.39%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴－Ｗ
18.11
00700
腾讯控股
14.59
01810
小米集团W
12.74
03690
美团W
11.15
01211
比亚迪股份
7.17
00669
创科实业
2.53
01024
快手W
2.43
09987
百胜中国
2.28
09868
小鹏汽车W
2.22
02015
理想汽车W
2.17
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