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华夏中证港股通消费主题ETF
（基金代码：513230）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-15.34
%
近一年涨跌幅
0.9032
净值 （2026-05-22）
-0.75%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.16
过去一周
-3.19
过去一月
-7.36
过去一季
-19.37
过去半年
-14.01
过去一年
-15.34
过去三年
15.72
过去五年
--
成立以来
-9.68
日期
净值
累计净值
2026-05-22
0.9032
0.9032
2026-05-21
0.9100
0.9100
2026-05-20
0.9164
0.9164
2026-05-19
0.9168
0.9168
2026-05-18
0.9184
0.9184
2026-05-15
0.9330
0.9330
2026-05-14
0.9423
0.9423
2026-05-13
0.9485
0.9485
2026-05-12
0.9525
0.9525
2026-05-11
0.9577
0.9577
2026-05-08
0.9589
0.9589
2026-05-07
0.9601
0.9601
2026-05-06
0.9478
0.9478
2026-04-30
0.9539
0.9539
2026-04-29
0.9651
0.9651
2026-04-28
0.9509
0.9509
2026-04-27
0.9594
0.9594
2026-04-24
0.9634
0.9634
2026-04-23
0.9625
0.9625
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.63
债券
现金
0.37
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 60.36%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
3,273,872.65
0.70
必需消费品
174,826,869.83
37.62
材料
3,048,896.99
0.66
房地产
-
-
非必需消费品
282,164,622.88
60.71
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
463,314,262.35
99.69
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09987
百胜中国
10.27
09992
泡泡玛特
8.62
02020
安踏体育
7.88
09633
农夫山泉
7.03
00288
万洲国际
6.86
06690
海尔智家
4.40
02331
李宁
4.12
00300
美的集团
4.05
02319
蒙牛乳业
3.99
02313
申洲国际
3.14
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