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华夏恒生科技ETF（QDII）
（基金代码：513180）
指数型
中高风险(R4)
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44.59
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近一年涨跌幅
0.6333
净值 （2025-01-24）
3.08%
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徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.60
过去一周
3.68
过去一月
2.78
过去一季
4.09
过去半年
35.90
过去一年
44.59
过去三年
-9.54
过去五年
--
成立以来
-36.67
日期
净值
累计净值
2025-01-24
0.6333
0.6333
2025-01-23
0.6144
0.6144
2025-01-22
0.6231
0.6231
2025-01-21
0.6389
0.6389
2025-01-20
0.6268
0.6268
2025-01-17
0.6108
0.6108
2025-01-16
0.6026
0.6026
2025-01-15
0.5952
0.5952
2025-01-14
0.5938
0.5938
2025-01-13
0.5758
0.5758
2025-01-10
0.5818
0.5818
2025-01-09
0.5887
0.5887
2025-01-08
0.5884
0.5884
2025-01-07
0.5949
0.5949
2025-01-06
0.6000
0.6000
2025-01-03
0.6012
0.6012
2025-01-02
0.5953
0.5953
2024-12-31
0.6113
0.6113
2024-12-30
0.6155
0.6155
截止日期：2025-01-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.31
债券
现金
2.37
其他
5.32
前10大股持仓占比： 64.12%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
632,293,615.83
2.75
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
9,450,411,933.43
41.13
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
103,841,493.55
0.45
能源
-
-
通信服务
5,564,591,417.66
24.22
信息技术
6,222,474,954.29
27.08
合计
21,973,613,414.76
95.63
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01810
XIAOMI CORP
8.97
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
7.80
09988
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
7.38
09618
JD.COM INC
7.08
03690
MEITUAN
6.94
00981
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP
6.00
02015
LI AUTO INC
5.84
01024
KUAISHOU TECHNOLOGY
5.65
09999
NETEASE INC
4.31
09961
TRIP.COM GROUP LTD
4.15
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