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华夏MSCI中国A股国际通ETF
（基金代码：512990）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
24.65
%
近一年涨跌幅
2.0243
净值 （2026-03-12）
-0.32%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.88
过去一周
0.87
过去一月
-0.49
过去一季
4.63
过去半年
5.85
过去一年
24.65
过去三年
29.83
过去五年
16.15
成立以来
102.43
日期
净值
累计净值
2026-03-12
2.0243
2.0243
2026-03-11
2.0307
2.0307
2026-03-10
2.0209
2.0209
2026-03-09
1.9958
1.9958
2026-03-06
2.0141
2.0141
2026-03-05
2.0069
2.0069
2026-03-04
1.9873
1.9873
2026-03-03
2.0078
2.0078
2026-03-02
2.0459
2.0459
2026-02-27
2.0397
2.0397
2026-02-26
2.0398
2.0398
2026-02-25
2.0410
2.0410
2026-02-24
2.0257
2.0257
2026-02-13
2.0078
2.0078
2026-02-12
2.0342
2.0342
2026-02-11
2.0305
2.0305
2026-02-10
2.0302
2.0302
2026-02-09
2.0242
2.0242
2026-02-06
1.9928
1.9928
截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.22
债券
现金
1.62
其他
0.16
前十股票持仓占净值比： 19.15%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
1,932,075.68
0.83
B 采矿业
13,881,255.07
5.93
C 制造业
127,092,381.27
54.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
8,331,480.34
3.56
E 建筑业
3,278,413.95
1.40
F 批发和零售业
1,052,891.25
0.45
G 交通运输、仓储和邮政业
7,233,014.48
3.09
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
10,470,051.37
4.47
J 金融业
51,582,290.40
22.03
K 房地产业
1,617,350.89
0.69
L 租赁和商务服务业
1,883,199.96
0.80
M 科学研究和技术服务业
1,467,144.42
0.63
N 水利、环境和公共设施管理业
216,161.46
0.09
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
509,164.56
0.22
R 文化、体育和娱乐业
239,148.00
0.10
S 综合
336,450.00
0.14
合计
231,122,473.10
98.69
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
3.63
300750
宁德时代
3.43
600036
招商银行
1.84
601138
工业富联
1.74
601318
中国平安
1.55
601899
紫金矿业
1.51
300308
中际旭创
1.44
600900
长江电力
1.41
601288
农业银行
1.39
688256
寒武纪
1.21
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