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华夏MSCI中国A股国际通ETF
（基金代码：512990）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
29.31
%
近一年涨跌幅
2.0216
净值 （2026-01-20）
-0.22%
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累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.97
过去一周
-1.00
过去一月
4.80
过去一季
6.44
过去半年
19.68
过去一年
29.31
过去三年
24.57
过去五年
10.32
成立以来
102.61
日期
净值
累计净值
2026-01-20
2.0216
2.0216
2026-01-19
2.0261
2.0261
2026-01-16
2.0243
2.0243
2026-01-15
2.0297
2.0297
2026-01-14
2.0278
2.0278
2026-01-13
2.0319
2.0319
2026-01-12
2.0466
2.0466
2026-01-09
2.0308
2.0308
2026-01-08
2.0184
2.0184
2026-01-07
2.0333
2.0333
2026-01-06
2.0348
2.0348
2026-01-05
2.0033
2.0033
2025-12-31
1.9677
1.9677
2025-12-30
1.9760
1.9760
2025-12-29
1.9707
1.9707
2025-12-26
1.9771
1.9771
2025-12-25
1.9714
1.9714
2025-12-24
1.9674
1.9674
2025-12-23
1.9592
1.9592
截止日期：2026-01-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.47
债券
现金
6.61
其他
0.92
前十股票持仓占净值比： 17.85%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
2,092,690.36
0.83
B 采矿业
12,234,038.69
4.85
C 制造业
131,033,828.21
51.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
8,202,000.42
3.25
E 建筑业
3,471,828.75
1.38
F 批发和零售业
1,243,637.24
0.49
G 交通运输、仓储和邮政业
6,983,976.73
2.77
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
11,071,522.81
4.39
J 金融业
50,670,036.39
20.07
K 房地产业
1,951,210.18
0.77
L 租赁和商务服务业
1,967,499.02
0.78
M 科学研究和技术服务业
1,791,451.73
0.71
N 水利、环境和公共设施管理业
171,899.24
0.07
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
582,102.48
0.23
R 文化、体育和娱乐业
424,321.00
0.17
S 综合
-
-
合计
233,892,043.25
92.65
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
3.65
300750
宁德时代
3.55
601138
工业富联
1.75
600036
招商银行
1.64
600900
长江电力
1.34
601899
紫金矿业
1.22
002594
比亚迪
1.19
601318
中国平安
1.19
688041
海光信息
1.18
601288
农业银行
1.14
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