(基金代码:512990)
指数型
中风险(R3)
8.95%
近一年涨跌幅
1.5890
净值 (2025-05-08)
0.49%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.53
过去一周
2.13
过去一月
5.86
过去一季
-1.01
过去半年
-5.66
过去一年
8.95
过去三年
7.66
过去五年
24.51
成立以来
58.90
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.5890
1.5890
2025-05-07
1.5812
1.5812
2025-05-06
1.5728
1.5728
2025-04-30
1.5558
1.5558
2025-04-29
1.5573
1.5573
2025-04-28
1.5611
1.5611
2025-04-25
1.5642
1.5642
2025-04-24
1.5625
1.5625
2025-04-23
1.5642
1.5642
2025-04-22
1.5628
1.5628
2025-04-21
1.5623
1.5623
2025-04-18
1.5553
1.5553
2025-04-17
1.5551
1.5551
2025-04-16
1.5546
1.5546
2025-04-15
1.5515
1.5515
2025-04-14
1.5521
1.5521
2025-04-11
1.5466
1.5466
2025-04-10
1.5398
1.5398
2025-04-09
1.5183
1.5183
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.05%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.15%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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