2024-09-06 最新净值
| 累计净值： | 1.3111 （2024-09-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.85% |
| 成立日： | 2015-02-12 |
| 今年以来净值增长率： | -4.93% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -13.15% |
| 成立以来净值增长率： | 31.11% |
| 基金经理： | 司帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -4.93 | 过去一周 | -2.69 |
| 过去一月 | -3.32 |
| 过去一季 | -9.13 |
| 过去半年 | -7.47 |
| 过去一年 | -13.15 |
| 过去三年 | -28.84 |
| 过去五年 | 9.35 |
| 成立以来 | 31.11 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2021-10-21起，任期回报 -29.15%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-10-20~2021-10-21 | 荣膺 |
| 2015-02-12~2017-11-10 | 张弘弢 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 95.63 |
| 债券 | |
| 现金 | 3.89 |
| 其他 | 0.48 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,498,128.32 | 1.05 |
| B 采矿业股票市值 | 21,100,202.37 | 6.33 |
| C 制造业股票市值 | 171,327,827.77 | 51.36 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 16,853,152.32 | 5.05 |
| E 建筑业股票市值 | 6,725,536.17 | 2.02 |
| F 批发和零售业股票市值 | 2,127,777.80 | 0.64 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,467,108.19 | 4.04 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 186,138.00 | 0.06 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 11,446,621.86 | 3.43 |
| J 金融业股票市值 | 64,070,806.65 | 19.21 |
| K 房地产业股票市值 | 3,015,076.76 | 0.90 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 2,471,321.59 | 0.74 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,300,169.82 | 0.39 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 320,475.54 | 0.10 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 972,533.04 | 0.29 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,069,876.80 | 0.32 |
| 合计 | 319,952,753.00 | 95.93 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.12 |
| 600900 | 长江电力 | 1.89 |
| 600036 | 招商银行 | 1.88 |
| 000858 | 五粮液 | 1.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.21 |
| 601318 | 中国平安 | 1.19 |
| 601288 | 农业银行 | 0.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.98 |
| 601138 | 工业富联 | 0.97 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601816
|
京沪高铁
|
2,390,223.00
|
0.61
|
|
2
|
688041
|
海光信息
|
1,239,022.07
|
0.31
|
|
3
|
688271
|
联影医疗
|
1,023,000.66
|
0.26
|
|
4
|
688256
|
寒武纪
|
928,239.87
|
0.24
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
924,686.00
|
0.23
|
|
6
|
600703
|
三安光电
|
890,069.00
|
0.23
|
|
7
|
600886
|
国投电力
|
884,465.00
|
0.22
|
|
8
|
688223
|
晶科能源
|
770,559.94
|
0.20
|
|
9
|
600519
|
贵州茅台
|
703,950.00
|
0.18
|
|
10
|
688303
|
大全能源
|
701,523.30
|
0.18
|
|
11
|
600221
|
海航控股
|
672,360.08
|
0.17
|
|
12
|
300418
|
昆仑万维
|
663,466.00
|
0.17
|
|
13
|
000858
|
五粮液
|
598,131.00
|
0.15
|
|
14
|
688126
|
沪硅产业
|
562,054.46
|
0.14
|
|
15
|
601901
|
方正证券
|
538,721.00
|
0.14
|
|
16
|
600023
|
浙能电力
|
517,323.00
|
0.13
|
|
17
|
600702
|
舍得酒业
|
517,192.00
|
0.13
|
|
18
|
601021
|
春秋航空
|
508,165.00
|
0.13
|
|
19
|
600489
|
中金黄金
|
498,169.00
|
0.13
|
|
20
|
000617
|
中油资本
|
494,450.00
|
0.13
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
2,249,287.00
|
0.57
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
2,086,040.00
|
0.53
|
|
3
|
000858
|
五粮液
|
1,399,532.00
|
0.35
|
|
4
|
300124
|
汇川技术
|
976,206.00
|
0.25
|
|
5
|
002594
|
比亚迪
|
888,661.00
|
0.23
|
|
6
|
300760
|
迈瑞医疗
|
741,642.00
|
0.19
|
|
7
|
600036
|
招商银行
|
732,044.00
|
0.19
|
|
8
|
688343
|
云天励飞
|
673,121.34
|
0.17
|
|
9
|
000568
|
泸州老窖
|
649,825.00
|
0.16
|
|
10
|
601318
|
中国平安
|
582,848.00
|
0.15
|
|
11
|
300059
|
东方财富
|
545,257.00
|
0.14
|
|
12
|
001286
|
陕西能源
|
513,903.45
|
0.13
|
|
13
|
002352
|
顺丰控股
|
502,998.00
|
0.13
|
|
14
|
000001
|
平安银行
|
493,592.00
|
0.13
|
|
15
|
688249
|
晶合集成
|
481,807.38
|
0.12
|
|
16
|
002475
|
立讯精密
|
452,919.00
|
0.11
|
|
17
|
002714
|
牧原股份
|
425,517.00
|
0.11
|
|
18
|
002304
|
洋河股份
|
423,875.00
|
0.11
|
|
19
|
002013
|
中航机电(退市)
|
422,960.00
|
0.11
|
|
20
|
300015
|
爱尔眼科
|
398,477.00
|
0.10
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,590,152.94
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
4,971.80
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-32,296,510.66
|
|
1.利息收入
|
168,401.03
|
|
其中:存款利息收入
|
99,335.79
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
3,452.43
|
|
其他利息收入
|
65,612.81
|
|
2.投资收益
|
2,659,326.75
|
|
其中:股票投资收益
|
-4,963,888.70
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
25,937.86
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-867,119.19
|
|
股利收益
|
8,464,396.78
|
|
3.公允价值变动收益
|
-35,140,848.65
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
16,610.21
|
|
二、费用
|
2,587,848.80
|
|
1.管理人报酬
|
1,901,504.56
|
|
2.托管费
|
380,300.99
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
305,806.76
|
|
三、利润总额
|
-34,884,359.46
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-34,884,359.46
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
2,713
|
91,048.81
|
107,947,718.00
|
43.70
|
78,879,200.00
|
31.93
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
万和证券股份有限公司
|
4008-882-882
|
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
华源证券股份有限公司
|
95305
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
国元证券股份有限公司
|
95578
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号