2021-11-26 最新净值
| 累计净值： | 1.8515（2021-11-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.58% |
| 成立日： | 2015-02-12 |
| 今年以来收益： | 4.62% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 12.54% |
| 成立以来收益： | 85.15% |
| 基金经理： | 司帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.62 | 过去一周 | -0.12 |
| 过去一月 | -0.76 |
| 过去一季 | 3.24 |
| 过去半年 | 0.06 |
| 过去一年 | 12.54 |
| 过去三年 | 101.05 |
| 过去五年 | 77.98 |
| 成立以来 | 85.15 |
中国人民大学硕士,多年证券从业经验.2011年加入华夏基金,历任量化策略研究员、投资经理、负责多只量化专户的投资工作。2021年7月起任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月起任华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年10月起任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年10月起任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年10月起任华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2021-10-21起，任期回报 0.05%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-10-20~2021-10-21 | 荣膺 |
| 2015-02-12~2017-11-10 | 张弘弢 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 95.62 |
| 债券 | 0.00 |
| 现金 | 3.94 |
| 其他 | 0.44 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 5,107,544.54 | 1.06 |
| B 采矿业股票市值 | 13,851,488.81 | 2.88 |
| C 制造业股票市值 | 268,034,231.92 | 55.66 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 16,391,237.26 | 3.40 |
| E 建筑业股票市值 | 7,280,832.94 | 1.51 |
| F 批发和零售业股票市值 | 5,514,962.35 | 1.15 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,073,998.09 | 2.71 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 444,210.12 | 0.09 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 16,496,143.51 | 3.43 |
| J 金融业股票市值 | 85,407,648.42 | 17.74 |
| K 房地产业股票市值 | 9,761,830.79 | 2.03 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 7,252,003.80 | 1.51 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 7,284,117.28 | 1.51 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 753,939.78 | 0.16 |
| P 教育股票市值 | 261,244.00 | 0.05 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 4,881,590.16 | 1.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,747,434.88 | 0.36 |
| 合计 | 463,544,458.65 | 96.26 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 2.31 |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.89 |
| 600905 | 三峡能源 | 1.31 |
| 601318 | 中国平安 | 1.16 |
| 601888 | 中国中免 | 1.11 |
| 600900 | 长江电力 | 1.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127046
|
百润转债
|
117
|
11,700.00
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000858
|
五 粮 液
|
30,411,926.62
|
5.47
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
20,472,899.03
|
3.68
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
18,149,918.82
|
3.26
|
|
4
|
300760
|
迈瑞医疗
|
13,942,017.00
|
2.51
|
|
5
|
002415
|
海康威视
|
12,980,059.55
|
2.33
|
|
6
|
002475
|
立讯精密
|
12,958,279.38
|
2.33
|
|
7
|
002714
|
牧原股份
|
12,583,228.80
|
2.26
|
|
8
|
000001
|
平安银行
|
11,813,862.60
|
2.12
|
|
9
|
000661
|
长春高新
|
11,368,058.00
|
2.04
|
|
10
|
000002
|
万 科Ａ
|
11,041,329.36
|
1.99
|
|
11
|
002352
|
顺丰控股
|
9,131,857.02
|
1.64
|
|
12
|
002304
|
洋河股份
|
7,872,117.49
|
1.42
|
|
13
|
300015
|
爱尔眼科
|
7,558,364.06
|
1.36
|
|
14
|
300454
|
深信服
|
7,242,508.09
|
1.30
|
|
15
|
002142
|
宁波银行
|
7,054,299.49
|
1.27
|
|
16
|
000568
|
泸州老窖
|
7,036,219.31
|
1.27
|
|
17
|
300059
|
东方财富
|
6,937,593.16
|
1.25
|
|
18
|
002594
|
比亚迪
|
6,913,684.38
|
1.24
|
|
19
|
000063
|
中兴通讯
|
6,879,041.14
|
1.24
|
|
20
|
300122
|
智飞生物
|
6,826,683.03
|
1.23
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000858
|
五 粮 液
|
30,182,312.96
|
5.43
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
16,827,613.43
|
3.03
|
|
3
|
002415
|
海康威视
|
15,846,456.34
|
2.85
|
|
4
|
002475
|
立讯精密
|
12,540,871.73
|
2.25
|
|
5
|
002714
|
牧原股份
|
11,802,454.43
|
2.12
|
|
6
|
000001
|
平安银行
|
10,938,775.29
|
1.97
|
|
7
|
000661
|
长春高新
|
10,904,184.30
|
1.96
|
|
8
|
300760
|
迈瑞医疗
|
10,722,501.94
|
1.93
|
|
9
|
000002
|
万 科Ａ
|
10,686,392.20
|
1.92
|
|
10
|
000651
|
格力电器
|
10,056,018.37
|
1.81
|
|
11
|
002304
|
洋河股份
|
7,480,745.71
|
1.35
|
|
12
|
300454
|
深信服
|
6,998,076.00
|
1.26
|
|
13
|
002142
|
宁波银行
|
6,989,207.88
|
1.26
|
|
14
|
300015
|
爱尔眼科
|
6,913,102.17
|
1.24
|
|
15
|
300122
|
智飞生物
|
6,827,295.36
|
1.23
|
|
16
|
000568
|
泸州老窖
|
6,819,188.73
|
1.23
|
|
17
|
300059
|
东方财富
|
6,807,561.00
|
1.22
|
|
18
|
002352
|
顺丰控股
|
6,687,303.73
|
1.20
|
|
19
|
000063
|
中兴通讯
|
6,461,466.00
|
1.16
|
|
20
|
000596
|
古井贡酒
|
6,458,992.96
|
1.16
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,075,119.84
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
39,975.29
|
|
应收利息
|
6,054.20
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
274,692,359.22
|
|
1.利息收入
|
272,655.88
|
|
其中:存款利息收入
|
210,208.29
|
|
债券利息收入
|
299.99
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
516.44
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
203,445,243.51
|
|
其中:股票投资收益
|
184,262,273.10
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
458,198.99
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
6,060,594.16
|
|
股利收益
|
12,664,177.26
|
|
3.公允价值变动收益
|
71,560,508.34
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-586,048.51
|
|
二、费用
|
6,009,519.70
|
|
1.管理人报酬
|
3,224,027.30
|
|
2.托管费
|
644,805.35
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
1,694,078.33
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
428,194.38
|
|
三、利润总额
|
268,682,839.52
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
268,682,839.52
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
11,700.00
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
11,700.00
|
0.00
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
3,932
|
120,680.42
|
146,467,992.00
|
30.87
|
123,471,645.00
|
26.02
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
万和证券股份有限公司
|
4008-882-882
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
|
国元证券股份有限公司
|
95578
|
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
