2023-12-04 最新净值
| 累计净值： | 1.3913 （2023-12-04） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.51% |
| 成立日： | 2015-02-12 |
| 今年以来收益： | -8.70% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -9.37% |
| 成立以来收益： | 39.13% |
| 基金经理： | 司帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -8.23 | 过去一周 | -1.19 |
| 过去一月 | -1.66 |
| 过去一季 | -6.89 |
| 过去半年 | -7.49 |
| 过去一年 | -9.40 |
| 过去三年 | -17.23 |
| 过去五年 | 50.19 |
| 成立以来 | 39.84 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2021-10-21起，任期回报 -24.43%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-10-20~2021-10-21 | 荣膺 |
| 2015-02-12~2017-11-10 | 张弘弢 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 95.52 |
| 债券 | 0.01 |
| 现金 | 3.98 |
| 其他 | 0.49 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,532,727.28 | 0.97 |
| B 采矿业股票市值 | 16,472,860.79 | 4.51 |
| C 制造业股票市值 | 195,022,363.43 | 53.37 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 13,274,429.31 | 3.63 |
| E 建筑业股票市值 | 7,527,839.41 | 2.06 |
| F 批发和零售业股票市值 | 3,817,244.80 | 1.04 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 12,152,655.91 | 3.33 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 491,586.00 | 0.13 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 15,709,314.55 | 4.30 |
| J 金融业股票市值 | 65,731,888.67 | 17.99 |
| K 房地产业股票市值 | 5,226,376.64 | 1.43 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,283,306.92 | 0.90 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 2,861,340.82 | 0.78 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 502,545.28 | 0.14 |
| P 教育股票市值 | 210,750.00 | 0.06 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 2,308,366.70 | 0.63 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,754,056.50 | 0.48 |
| 合计 | 349,879,653.01 | 95.75 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 1.70 |
| 000858 | 五粮液 | 1.51 |
| 600900 | 长江电力 | 1.36 |
| 601318 | 中国平安 | 1.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.82 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.80 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113066
|
平煤转债
|
290
|
36,806.00
|
0.01
|
|
2
|
123210
|
信服转债
|
111
|
14,630.18
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
7,514,007.00
|
1.80
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
5,401,924.00
|
1.29
|
|
3
|
002594
|
比亚迪
|
3,955,393.00
|
0.95
|
|
4
|
300760
|
迈瑞医疗
|
2,622,681.00
|
0.63
|
|
5
|
002352
|
顺丰控股
|
2,106,334.00
|
0.50
|
|
6
|
002714
|
牧原股份
|
2,064,907.00
|
0.49
|
|
7
|
300059
|
东方财富
|
2,058,936.00
|
0.49
|
|
8
|
000568
|
泸州老窖
|
1,983,894.00
|
0.47
|
|
9
|
000001
|
平安银行
|
1,945,681.93
|
0.47
|
|
10
|
002475
|
立讯精密
|
1,838,108.00
|
0.44
|
|
11
|
600905
|
三峡能源
|
1,767,119.00
|
0.42
|
|
12
|
002466
|
天齐锂业
|
1,654,963.00
|
0.40
|
|
13
|
000792
|
盐湖股份
|
1,631,844.00
|
0.39
|
|
14
|
002812
|
恩捷股份
|
1,631,201.00
|
0.39
|
|
15
|
002142
|
宁波银行
|
1,591,717.00
|
0.38
|
|
16
|
002371
|
北方华创
|
1,578,986.00
|
0.38
|
|
17
|
000651
|
格力电器
|
1,577,527.00
|
0.38
|
|
18
|
300014
|
亿纬锂能
|
1,516,266.00
|
0.36
|
|
19
|
002304
|
洋河股份
|
1,498,827.00
|
0.36
|
|
20
|
002049
|
紫光国微
|
1,461,700.60
|
0.35
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
6,259,769.00
|
1.50
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
4,428,850.83
|
1.06
|
|
3
|
002594
|
比亚迪
|
3,334,520.00
|
0.80
|
|
4
|
300760
|
迈瑞医疗
|
2,078,584.00
|
0.50
|
|
5
|
600938
|
中国海油
|
1,829,049.00
|
0.44
|
|
6
|
002714
|
牧原股份
|
1,735,444.00
|
0.42
|
|
7
|
002352
|
顺丰控股
|
1,687,080.00
|
0.40
|
|
8
|
000001
|
平安银行
|
1,671,839.61
|
0.40
|
|
9
|
300059
|
东方财富
|
1,611,225.11
|
0.39
|
|
10
|
601816
|
京沪高铁
|
1,608,039.00
|
0.38
|
|
11
|
002475
|
立讯精密
|
1,588,783.00
|
0.38
|
|
12
|
002812
|
恩捷股份
|
1,583,998.00
|
0.38
|
|
13
|
000568
|
泸州老窖
|
1,478,659.00
|
0.35
|
|
14
|
600519
|
贵州茅台
|
1,430,223.00
|
0.34
|
|
15
|
002371
|
北方华创
|
1,407,581.00
|
0.34
|
|
16
|
002142
|
宁波银行
|
1,356,163.70
|
0.32
|
|
17
|
002049
|
紫光国微
|
1,312,001.00
|
0.31
|
|
18
|
002304
|
洋河股份
|
1,158,330.00
|
0.28
|
|
19
|
300014
|
亿纬锂能
|
1,136,931.00
|
0.27
|
|
20
|
000002
|
万科A
|
1,095,349.00
|
0.26
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,773,760.68
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
312.00
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-71,739,329.92
|
|
1.利息收入
|
113,537.90
|
|
其中:存款利息收入
|
113,537.90
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-16,954,543.89
|
|
其中:股票投资收益
|
-19,128,442.71
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
108,115.06
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-4,138,513.84
|
|
股利收益
|
6,204,297.60
|
|
3.公允价值变动收益
|
-55,079,306.84
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
180,982.91
|
|
二、费用
|
2,185,821.07
|
|
1.管理人报酬
|
1,583,848.64
|
|
2.托管费
|
316,769.75
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
285,202.31
|
|
三、利润总额
|
-73,925,150.99
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-73,925,150.99
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
51,436.18
|
0.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
51,436.18
|
0.01
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
2,925
|
88,552.28
|
112,159,689.00
|
43.30
|
86,435,729.00
|
33.37
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
万和证券股份有限公司
|
4008-882-882
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
联储证券有限责任公司
|
400-620-6868
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
|
国元证券股份有限公司
|
95578
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号