2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.4077 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.61% |
成立日: | 2015-02-12 |
今年以来收益: | 1.46% |
---|---|
过去一年收益: | -10.83% |
成立以来收益: | 39.92% |
基金经理: | 司帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.46 | 过去一周 | -2.87 |
过去一月 | 0.19 |
过去一季 | 4.26 |
过去半年 | -4.65 |
过去一年 | -10.83 |
过去三年 | -18.46 |
过去五年 | 28.21 |
成立以来 | 39.92 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2021-10-21起,任期回报 -24.39%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2016-10-20~2021-10-21 | 荣膺 |
2015-02-12~2017-11-10 | 张弘弢 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 95.44 |
债券 | 0.01 |
现金 | 1.46 |
其他 | 3.09 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,718,514.36 | 1.09 |
B 采矿业股票市值 | 15,746,712.78 | 4.62 |
C 制造业股票市值 | 182,555,288.66 | 53.59 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 13,632,115.82 | 4.00 |
E 建筑业股票市值 | 6,581,367.19 | 1.93 |
F 批发和零售业股票市值 | 3,496,739.97 | 1.03 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,769,767.88 | 3.45 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 396,828.00 | 0.12 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 14,558,921.37 | 4.27 |
J 金融业股票市值 | 59,965,529.96 | 17.60 |
K 房地产业股票市值 | 4,397,187.24 | 1.29 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 2,618,240.64 | 0.77 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 2,415,376.34 | 0.71 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 418,974.11 | 0.12 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | 222,768.00 | 0.07 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 1,993,079.72 | 0.59 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 1,508,516.20 | 0.44 |
合计 | 325,995,928.24 | 95.69 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 5.66 |
300750 | 宁德时代 | 1.87 |
600036 | 招商银行 | 1.49 |
600900 | 长江电力 | 1.48 |
000858 | 五粮液 | 1.42 |
601318 | 中国平安 | 1.13 |
002594 | 比亚迪 | 0.94 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.91 |
601166 | 兴业银行 | 0.88 |
601288 | 农业银行 | 0.81 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
113066
|
平煤转债
|
290
|
37,589.09
|
0.01
|
2
|
123210
|
信服转债
|
111
|
12,332.53
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
7,514,007.00
|
1.80
|
2
|
000858
|
五粮液
|
5,401,924.00
|
1.29
|
3
|
002594
|
比亚迪
|
3,955,393.00
|
0.95
|
4
|
300760
|
迈瑞医疗
|
2,622,681.00
|
0.63
|
5
|
002352
|
顺丰控股
|
2,106,334.00
|
0.50
|
6
|
002714
|
牧原股份
|
2,064,907.00
|
0.49
|
7
|
300059
|
东方财富
|
2,058,936.00
|
0.49
|
8
|
000568
|
泸州老窖
|
1,983,894.00
|
0.47
|
9
|
000001
|
平安银行
|
1,945,681.93
|
0.47
|
10
|
002475
|
立讯精密
|
1,838,108.00
|
0.44
|
11
|
600905
|
三峡能源
|
1,767,119.00
|
0.42
|
12
|
002466
|
天齐锂业
|
1,654,963.00
|
0.40
|
13
|
000792
|
盐湖股份
|
1,631,844.00
|
0.39
|
14
|
002812
|
恩捷股份
|
1,631,201.00
|
0.39
|
15
|
002142
|
宁波银行
|
1,591,717.00
|
0.38
|
16
|
002371
|
北方华创
|
1,578,986.00
|
0.38
|
17
|
000651
|
格力电器
|
1,577,527.00
|
0.38
|
18
|
300014
|
亿纬锂能
|
1,516,266.00
|
0.36
|
19
|
002304
|
洋河股份
|
1,498,827.00
|
0.36
|
20
|
002049
|
紫光国微
|
1,461,700.60
|
0.35
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
6,259,769.00
|
1.50
|
2
|
000858
|
五粮液
|
4,428,850.83
|
1.06
|
3
|
002594
|
比亚迪
|
3,334,520.00
|
0.80
|
4
|
300760
|
迈瑞医疗
|
2,078,584.00
|
0.50
|
5
|
600938
|
中国海油
|
1,829,049.00
|
0.44
|
6
|
002714
|
牧原股份
|
1,735,444.00
|
0.42
|
7
|
002352
|
顺丰控股
|
1,687,080.00
|
0.40
|
8
|
000001
|
平安银行
|
1,671,839.61
|
0.40
|
9
|
300059
|
东方财富
|
1,611,225.11
|
0.39
|
10
|
601816
|
京沪高铁
|
1,608,039.00
|
0.38
|
11
|
002475
|
立讯精密
|
1,588,783.00
|
0.38
|
12
|
002812
|
恩捷股份
|
1,583,998.00
|
0.38
|
13
|
000568
|
泸州老窖
|
1,478,659.00
|
0.35
|
14
|
600519
|
贵州茅台
|
1,430,223.00
|
0.34
|
15
|
002371
|
北方华创
|
1,407,581.00
|
0.34
|
16
|
002142
|
宁波银行
|
1,356,163.70
|
0.32
|
17
|
002049
|
紫光国微
|
1,312,001.00
|
0.31
|
18
|
002304
|
洋河股份
|
1,158,330.00
|
0.28
|
19
|
300014
|
亿纬锂能
|
1,136,931.00
|
0.27
|
20
|
000002
|
万科A
|
1,095,349.00
|
0.26
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
1,645,366.35
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
-1,150.82
|
应收证券清算款
|
8,908,239.88
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-71,739,329.92
|
1.利息收入
|
113,537.90
|
其中:存款利息收入
|
113,537.90
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-16,954,543.89
|
其中:股票投资收益
|
-19,128,442.71
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
108,115.06
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-4,138,513.84
|
股利收益
|
6,204,297.60
|
3.公允价值变动收益
|
-55,079,306.84
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
180,982.91
|
二、费用
|
2,185,821.07
|
1.管理人报酬
|
1,583,848.64
|
2.托管费
|
316,769.75
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
285,202.31
|
三、利润总额
|
-73,925,150.99
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-73,925,150.99
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
49,921.62
|
0.01
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
49,921.62
|
0.01
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
2,925
|
88,552.28
|
112,159,689.00
|
43.30
|
86,435,729.00
|
33.37
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
江海证券有限公司
|
956007
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
国元证券股份有限公司
|
95578
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
万和证券股份有限公司
|
4008-882-882
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起