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（基金代码：512500）
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今年以来
4.30
过去一周
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过去一月
3.65
过去一季
2.13
过去半年
10.01
过去一年
24.09
过去三年
-5.23
过去五年
6.26
成立以来
-28.35
日期
净值
累计净值
2025-07-04
3.2731
0.7165
2025-07-03
3.2782
0.7176
2025-07-02
3.2618
0.7140
2025-07-01
3.2844
0.7189
2025-06-30
3.2738
0.7166
2025-06-27
3.2445
0.7102
2025-06-26
3.2289
0.7068
2025-06-25
3.2414
0.7095
2025-06-24
3.1874
0.6977
2025-06-23
3.1366
0.6866
2025-06-20
3.1172
0.6823
2025-06-19
3.1352
0.6863
2025-06-18
3.1721
0.6943
2025-06-17
3.1741
0.6948
2025-06-16
3.1821
0.6965
2025-06-13
3.1672
0.6933
2025-06-12
3.1953
0.6994
2025-06-11
3.1918
0.6987
2025-06-10
3.1718
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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