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（基金代码：512500）
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过去一周
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过去一月
-0.04
过去一季
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过去半年
21.24
过去一年
43.33
过去三年
35.79
过去五年
37.41
成立以来
1.23
日期
净值
累计净值
2026-03-03
4.6243
1.0122
2026-03-02
4.8346
1.0583
2026-02-27
4.8347
1.0583
2026-02-26
4.7782
1.0459
2026-02-25
4.7619
1.0423
2026-02-24
4.6867
1.0259
2026-02-13
4.6347
1.0145
2026-02-12
4.7042
1.0297
2026-02-11
4.6492
1.0177
2026-02-10
4.6377
1.0152
2026-02-09
4.6400
1.0157
2026-02-06
4.5484
0.9956
2026-02-05
4.5477
0.9955
2026-02-04
4.6329
1.0141
2026-02-03
4.6261
1.0126
2026-02-02
4.4863
0.9820
2026-01-30
4.6734
1.0230
2026-01-29
4.7557
1.0410
2026-01-28
4.8024
1.0512
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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