(基金代码:512500)
指数型
中风险(R3)
23.76%
近一年涨跌幅
3.3409
净值 (2025-07-11)
0.77%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.46
过去一周
2.07
过去一月
4.67
过去一季
9.18
过去半年
13.50
过去一年
23.76
过去三年
-0.29
过去五年
-1.85
成立以来
-26.87
日期
净值
累计净值
2025-07-11
3.3409
0.7313
2025-07-10
3.3154
0.7257
2025-07-09
3.2982
0.7220
2025-07-08
3.3106
0.7247
2025-07-07
3.2675
0.7152
2025-07-04
3.2731
0.7165
2025-07-03
3.2782
0.7176
2025-07-02
3.2618
0.7140
2025-07-01
3.2844
0.7189
2025-06-30
3.2738
0.7166
2025-06-27
3.2445
0.7102
2025-06-26
3.2289
0.7068
2025-06-25
3.2414
0.7095
2025-06-24
3.1874
0.6977
2025-06-23
3.1366
0.6866
2025-06-20
3.1172
0.6823
2025-06-19
3.1352
0.6863
2025-06-18
3.1721
0.6943
2025-06-17
3.1741
0.6948
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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