(基金代码:512500)
指数型
中风险(R3)
25.51%
近一年涨跌幅
4.0372
净值 (2025-10-24)
1.62%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.60
过去一周
-1.19
过去一月
-0.42
过去一季
15.59
过去半年
28.59
过去一年
25.51
过去三年
25.18
过去五年
24.78
成立以来
-13.04
日期
净值
累计净值
2025-10-24
4.0372
0.8837
2025-10-23
3.9727
0.8696
2025-10-22
3.9649
0.8679
2025-10-21
3.9962
0.8747
2025-10-20
3.9313
0.8605
2025-10-17
3.9015
0.8540
2025-10-16
4.0205
0.8801
2025-10-15
4.0554
0.8877
2025-10-14
3.9998
0.8755
2025-10-13
4.1008
0.8976
2025-10-10
4.1131
0.9003
2025-10-09
4.1970
0.9187
2025-09-30
4.1212
0.9021
2025-09-29
4.0866
0.8945
2025-09-26
4.0255
0.8812
2025-09-25
4.0806
0.8932
2025-09-24
4.0702
0.8909
2025-09-23
3.9893
0.8732
2025-09-22
4.0140
0.8786
截止日期:2025-10-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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