(基金代码:512500)
指数型
中风险(R3)
55.39%
近一年涨跌幅
3.9478
净值 (2025-09-01)
0.94%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.80
过去一周
2.26
过去一月
14.49
过去一季
26.55
过去半年
22.90
过去一年
55.39
过去三年
20.95
过去五年
14.99
成立以来
-13.58
日期
净值
累计净值
2025-09-01
3.9478
0.8641
2025-08-29
3.9112
0.8561
2025-08-28
3.8930
0.8521
2025-08-27
3.8118
0.8344
2025-08-26
3.8675
0.8466
2025-08-25
3.8606
0.8451
2025-08-22
3.7891
0.8294
2025-08-21
3.7228
0.8149
2025-08-20
3.7360
0.8178
2025-08-19
3.6957
0.8090
2025-08-18
3.7026
0.8105
2025-08-15
3.6475
0.7984
2025-08-14
3.5702
0.7815
2025-08-13
3.6132
0.7909
2025-08-12
3.5631
0.7799
2025-08-11
3.5484
0.7767
2025-08-08
3.5105
0.7684
2025-08-07
3.5175
0.7700
2025-08-06
3.5284
0.7723
截止日期:2025-09-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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