(基金代码:512500)
指数型
中风险(R3)
63.85%
近一年涨跌幅
3.9947
净值 (2025-09-16)
0.75%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.30
过去一周
3.80
过去一月
9.52
过去一季
25.54
过去半年
19.47
过去一年
63.85
过去三年
25.92
过去五年
22.86
成立以来
-12.56
日期
净值
累计净值
2025-09-16
3.9947
0.8744
2025-09-15
3.9651
0.8679
2025-09-12
3.9709
0.8692
2025-09-11
3.9566
0.8661
2025-09-10
3.8504
0.8428
2025-09-09
3.8483
0.8424
2025-09-08
3.8831
0.8500
2025-09-05
3.8398
0.8405
2025-09-04
3.7197
0.8142
2025-09-03
3.8143
0.8349
2025-09-02
3.8654
0.8461
2025-09-01
3.9478
0.8641
2025-08-29
3.9112
0.8561
2025-08-28
3.8930
0.8521
2025-08-27
3.8118
0.8344
2025-08-26
3.8675
0.8466
2025-08-25
3.8606
0.8451
2025-08-22
3.7891
0.8294
2025-08-21
3.7228
0.8149
截止日期:2025-09-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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