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今年以来
4.28
过去一周
-0.79
过去一月
-6.33
过去一季
-10.56
过去半年
-2.92
过去一年
7.73
过去三年
40.88
过去五年
12.19
成立以来
-4.88
日期
净值
累计净值
2026-09-17
4.3452
0.9511
2026-09-16
4.3610
0.9546
2026-09-15
4.2916
0.9394
2026-09-14
4.2966
0.9405
2026-09-11
4.3025
0.9418
2026-09-10
4.3800
0.9587
2026-09-09
4.4075
0.9648
2026-09-08
4.4088
0.9651
2026-09-07
4.4021
0.9636
2026-09-04
4.3415
0.9503
2026-09-03
4.4003
0.9632
2026-09-02
4.3848
0.9598
2026-09-01
4.4578
0.9758
2026-08-31
4.5107
0.9874
2026-08-28
4.4792
0.9805
2026-08-27
4.5074
0.9866
2026-08-26
4.4069
0.9646
2026-08-25
4.3733
0.9573
2026-08-24
4.3744
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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