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过去一周
1.61
过去一月
5.22
过去一季
-1.88
过去半年
-7.93
过去一年
4.77
过去三年
7.05
过去五年
12.91
成立以来
-31.31
日期
净值
累计净值
2025-05-09
3.1379
0.6869
2025-05-08
3.1663
0.6931
2025-05-07
3.1530
0.6902
2025-05-06
3.1477
0.6890
2025-04-30
3.0883
0.6760
2025-04-29
3.0734
0.6727
2025-04-28
3.0697
0.6719
2025-04-25
3.0856
0.6754
2025-04-24
3.0739
0.6729
2025-04-23
3.0895
0.6763
2025-04-22
3.0836
0.6750
2025-04-21
3.0933
0.6771
2025-04-18
3.0486
0.6673
2025-04-17
3.0466
0.6669
2025-04-16
3.0462
0.6668
2025-04-15
3.0712
0.6723
2025-04-14
3.0847
0.6752
2025-04-11
3.0600
0.6698
2025-04-10
3.0395
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截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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