(基金代码:512500)
指数型
中风险(R3)
20.37%
近一年涨跌幅
3.2844
净值 (2025-07-01)
0.32%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.66
过去一周
3.04
过去一月
5.28
过去一季
1.67
过去半年
4.66
过去一年
20.37
过去三年
-3.66
过去五年
9.75
成立以来
-28.10
日期
净值
累计净值
2025-07-01
3.2844
0.7189
2025-06-30
3.2738
0.7166
2025-06-27
3.2445
0.7102
2025-06-26
3.2289
0.7068
2025-06-25
3.2414
0.7095
2025-06-24
3.1874
0.6977
2025-06-23
3.1366
0.6866
2025-06-20
3.1172
0.6823
2025-06-19
3.1352
0.6863
2025-06-18
3.1721
0.6943
2025-06-17
3.1741
0.6948
2025-06-16
3.1821
0.6965
2025-06-13
3.1672
0.6933
2025-06-12
3.1953
0.6994
2025-06-11
3.1918
0.6987
2025-06-10
3.1718
0.6943
2025-06-09
3.1984
0.7001
2025-06-06
3.1741
0.6948
2025-06-05
3.1767
0.6954
截止日期:2025-07-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
场内:不超过0.50%
 
 
场外:0.05%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
场内:不超过0.50%
 
场外:0.15%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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