(基金代码:512500)
指数型
中风险(R3)
34.81%
近一年涨跌幅
3.5105
净值 (2025-08-08)
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.87
过去一周
1.80
过去一月
6.04
过去一季
10.87
过去半年
9.77
过去一年
34.81
过去三年
4.34
过去五年
2.71
成立以来
-23.16
日期
净值
累计净值
2025-08-08
3.5105
0.7684
2025-08-07
3.5175
0.7700
2025-08-06
3.5284
0.7723
2025-08-05
3.4981
0.7657
2025-08-04
3.4751
0.7607
2025-08-01
3.4483
0.7548
2025-07-31
3.4552
0.7563
2025-07-30
3.5037
0.7669
2025-07-29
3.5265
0.7719
2025-07-28
3.5083
0.7679
2025-07-25
3.4946
0.7649
2025-07-24
3.4906
0.7641
2025-07-23
3.4370
0.7523
2025-07-22
3.4459
0.7543
2025-07-21
3.4169
0.7479
2025-07-18
3.3826
0.7404
2025-07-17
3.3731
0.7383
2025-07-16
3.3365
0.7303
2025-07-15
3.3365
0.7303
截止日期:2025-08-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
512500
基金合同生效日:
2015-05-05
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2016-10-20 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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