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华夏中证A500增强策略ETF
（基金代码：512370）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.1617
净值 （2026-02-03）
1.69%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运 陈国峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.41
过去一周
-1.60
过去一月
3.41
过去一季
5.19
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.17
日期
净值
累计净值
2026-02-03
1.1617
1.1617
2026-02-02
1.1424
1.1424
2026-01-30
1.1752
1.1752
2026-01-29
1.1887
1.1887
2026-01-28
1.1863
1.1863
2026-01-27
1.1806
1.1806
2026-01-26
1.1798
1.1798
2026-01-23
1.1801
1.1801
2026-01-22
1.1775
1.1775
2026-01-21
1.1753
1.1753
2026-01-20
1.1695
1.1695
2026-01-19
1.1718
1.1718
2026-01-16
1.1668
1.1668
2026-01-15
1.1703
1.1703
2026-01-14
1.1658
1.1658
2026-01-13
1.1660
1.1660
2026-01-12
1.1745
1.1745
2026-01-09
1.1643
1.1643
2026-01-08
1.1546
1.1546
截止日期：2026-02-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.03
债券
0.00
现金
4.47
其他
0.50
前十股票持仓占净值比： 18.54%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
296,951.00
0.45
B 采矿业
3,856,004.00
5.79
C 制造业
39,434,703.35
59.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,655,949.00
2.49
E 建筑业
1,014,970.00
1.52
F 批发和零售业
797,991.37
1.20
G 交通运输、仓储和邮政业
1,837,594.00
2.76
H 住宿和餐饮业
46,698.00
0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,587,468.43
5.38
J 金融业
8,520,062.00
12.79
K 房地产业
186,162.00
0.28
L 租赁和商务服务业
521,006.00
0.78
M 科学研究和技术服务业
988,212.31
1.48
N 水利、环境和公共设施管理业
293,633.00
0.44
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
15,544.00
0.02
Q 卫生和社会工作
142,102.00
0.21
R 文化、体育和娱乐业
158,091.00
0.24
S 综合
68,105.00
0.10
合计
63,421,246.46
95.18
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
3.42
600519
贵州茅台
2.89
601318
中国平安
2.26
601899
紫金矿业
2.03
000333
美的集团
1.84
300308
中际旭创
1.56
600036
招商银行
1.55
300502
新易盛
1.03
600183
生益科技
1.02
002475
立讯精密
0.94
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