在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏快线货币E
（基金代码：511650）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.20
%
近一年涨跌幅
1.088
%
七日年化收益率 （2026-04-23）
0.3953
百份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.36
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.29
过去半年
0.59
过去一年
1.20
过去三年
4.83
过去五年
8.42
成立以来
21.67
日期
七日年化
百份收益
2026-04-23
1.088%
0.3953
2026-04-22
1.029%
0.2809
2026-04-21
1.034%
0.2800
2026-04-20
1.124%
0.2814
2026-04-19
1.129%
0.5543
2026-04-17
1.147%
0.2830
2026-04-16
1.232%
0.2836
2026-04-15
1.237%
0.2897
2026-04-14
1.241%
0.4524
2026-04-13
1.159%
0.2904
2026-04-12
1.163%
0.5883
2026-04-10
1.167%
0.4436
2026-04-09
1.091%
0.2935
2026-04-08
1.095%
0.2965
2026-04-07
1.159%
0.2984
2026-04-06
1.247%
0.8935
2026-04-03
1.257%
0.2991
2026-04-02
1.260%
0.3016
2026-04-01
1.261%
0.4172
截止日期：2026-04-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
70.47
现金
19.17
其他
10.36
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112583431
25广州农村商业银行CD105
5,000,000
499,685,062.41
3.57
2
112585489
25苏州银行CD196
5,000,000
498,893,046.10
3.56
3
112693098
26徽商银行CD046
5,000,000
496,507,995.35
3.54
3
112693122
26宁波银行CD083
5,000,000
496,507,995.35
3.54
5
112606069
26交通银行CD069
5,000,000
494,647,752.32
3.53
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
