2024-07-26 七日年化收益率
| 百份收益 | 0.4311 |
|---|---|
| 成立日： | 2016-12-29 |
| 今年以来净值收益率： | 1.08% |
|---|---|
| 过去一年净值收益率： | 1.90% |
| 成立以来净值收益率： | 18.90% |
| 基金经理： | 邓子威 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 招商证券 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.07 | 过去一周 | 0.03 |
| 过去一月 | 0.12 |
| 过去一季 | 0.44 |
| 过去半年 | 0.93 |
| 过去一年 | 1.90 |
| 过去三年 | 5.46 |
| 过去五年 | 9.42 |
| 成立以来 | 18.89 |
硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司。历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。
2020-06-04起，任期回报 7.40%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-12-29~2022-01-06 | 曲波 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 54.77 |
| 现金 | 23.49 |
| 其他 | 21.74 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112302073
|
23工商银行CD073
|
10,000,000
|
993,926,364.71
|
7.77
|
|
2
|
112493511
|
24南京银行CD040
|
6,000,000
|
591,114,576.50
|
4.62
|
|
3
|
112403041
|
24农业银行CD041
|
4,000,000
|
398,146,921.57
|
3.11
|
|
4
|
112373566
|
23宁波银行CD234
|
4,000,000
|
397,687,388.21
|
3.11
|
|
5
|
112409061
|
24浦发银行CD061
|
4,000,000
|
396,543,539.28
|
3.10
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
59,349,129.34
|
|
存出保证金
|
22,630.59
|
|
交易性金融资产
|
6,318,137,393.53
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
6,318,137,393.53
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
1,662,098,379.86
|
|
应收证券清算款
|
44,467.03
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
19,163,153.48
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
312,421.76
|
|
资产总计
|
13,385,569,506.37
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
1,510,290,919.55
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
1,722,258.63
|
|
应付托管费
|
430,564.67
|
|
应付销售服务费
|
232,559.66
|
|
应付交易费用
|
93,421.76
|
|
应交税费
|
9,780.66
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
2,465,658.82
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
312,421.76
|
|
负债合计
|
1,515,464,163.75
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
11,870,105,342.62
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
11,870,105,342.62
|
|
负债和所有者权益总计
|
13,385,569,506.37
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
300,965,183.40
|
|
1.利息收入
|
176,675,061.98
|
|
其中:存款利息收入
|
116,340,369.99
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
60,334,691.99
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
124,290,121.42
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
124,290,121.42
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
51,927,152.27
|
|
1.管理人报酬
|
22,589,741.55
|
|
2.托管费
|
5,647,435.47
|
|
3.销售服务费
|
3,265,853.22
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
20,171,985.59
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
20,171,985.59
|
|
6.其他费用
|
247,200.00
|
|
三、利润总额
|
249,038,031.13
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
249,038,031.13
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
607,335,161.64
|
4.75
|
|
1
|
国家债券
|
149,241,506.55
|
1.17
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
607,335,161.64
|
4.75
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
8,065,836,437.49
|
63.02
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
223
|
4,735.34
|
795,664.00
|
75.35
|
260,316.17
|
24.65
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
中航证券有限公司
|
95335
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
诚通证券股份有限公司
|
95399
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
大同证券有限责任公司
|
400-712-1212
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
中银国际证券股份有限公司
|
400-620-8888
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
京公网安备 11011302003919号