2021-08-03 最新净值
| 累计净值： | 1.1380（2021-08-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 2.89% |
| 成立日： | 2018-05-03 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | 13.80% |
| 基金经理： | |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | -- |
| 过去一月 | -- |
| 过去一季 | -- |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 13.80 |
2013年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员。2021年1月起任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年1月起任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起任亚债中国债券指数基金基金经理。2021年1月起至2021年4月任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。
2021-01-27起，任期回报 -0.76%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-05-30~2021-01-27 | 刘明宇 |
| 2018-05-03~2020-03-24 | 祝灿 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | |
| 其他 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
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| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
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序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例（％）
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
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1
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2
|
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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-
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11
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|
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12
|
-
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|
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13
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-
|
-
|
-
|
-
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14
|
-
|
-
|
-
|
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15
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-
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-
|
-
|
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16
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-
|
-
|
-
|
-
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17
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-
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18
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19
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-
|
-
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20
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-
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|
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资产：
|
数值(元)
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|---|---|
|
--
|
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负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
-
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
-
|
-
|
-
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|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
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持有人结构
|
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-31过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号