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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF (基金代码:511280)

  • 113.8015

    2021-08-03 最新净值

  • 累计净值: 1.1380(2021-08-03)
    日涨跌幅: 2.89%
    成立日: 2018-05-03
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: 13.80%
  • 基金经理:
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-08-03
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 --
过去一月 --
过去一季 --
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 13.80
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

刘薇起始日:2021-01-27

2013年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2021年1月起任华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年1月起任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起任亚债中国债券指数基金基金经理。2021年1月起至2021年4月任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月起任华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理。

2021-01-27起,任期回报 -0.76%。

任职时间 基金经理
2018-05-30~2021-01-27 刘明宇
2018-05-03~2020-03-24 祝灿
资产配置
截止日期:
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期:
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
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前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
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持债明细
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 资产负债 报告日期:
资产:
数值(元)
--


负债:
数值(元)
--


所有者权益
数值(元)
--
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
 -
-
备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF券种组合 报告日期:
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
 
-
-
-
备注:数据来源于季报。
持有人统计
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
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备注:数据来源于年报/半年报。
交易券商
二级市场交易代码:511280

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:511281

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
西南证券股份有限公司
95355
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
南京证券股份有限公司
95386
国泰君安证券股份有限公司
95521
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中信证券华南股份有限公司
95548
东吴证券股份有限公司
95330
华安证券股份有限公司
95318
中信证券股份有限公司
95548
广发证券股份有限公司
95575
东北证券股份有限公司
95360
中泰证券股份有限公司
95538
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
东兴证券股份有限公司
95309
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
招商证券股份有限公司
95565
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
安信证券股份有限公司
95517
备注:数据来源于年报/半年报。

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