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（基金代码：510650）
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净值 （2026-05-29）
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今年以来
-12.44
过去一周
0.94
过去一月
-4.21
过去一季
-5.71
过去半年
-9.69
过去一年
-3.24
过去三年
33.99
过去五年
21.47
成立以来
170.52
日期
净值
累计净值
2026-05-29
2.7052
2.7052
2026-05-28
2.6552
2.6552
2026-05-27
2.6838
2.6838
2026-05-26
2.7027
2.7027
2026-05-25
2.6929
2.6929
2026-05-22
2.6800
2.6800
2026-05-21
2.6910
2.6910
2026-05-20
2.6899
2.6899
2026-05-19
2.7126
2.7126
2026-05-18
2.7058
2.7058
2026-05-15
2.7298
2.7298
2026-05-14
2.7583
2.7583
2026-05-13
2.7738
2.7738
2026-05-12
2.7965
2.7965
2026-05-11
2.8044
2.8044
2026-05-08
2.7967
2.7967
2026-05-07
2.8002
2.8002
2026-05-06
2.7993
2.7993
2026-04-30
2.8076
2.8076
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.78
债券
现金
0.20
其他
0.02
前十股票持仓占净值比： 68.13%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
30,250,083.48
98.80
K 房地产业
317,772.00
1.04
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
30,567,855.48
99.84
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601318
中国平安
14.71
600036
招商银行
12.10
601166
兴业银行
7.92
601398
工商银行
6.14
600030
中信证券
5.83
601288
农业银行
4.78
601211
国泰海通
4.66
601328
交通银行
4.64
600919
江苏银行
3.98
600000
浦发银行
3.37
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