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（基金代码：510650）
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2.8691
净值 （2026-02-27）
-0.22%
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.14
过去一周
-1.93
过去一月
-1.78
过去一季
-4.82
过去半年
-6.12
过去一年
5.93
过去三年
45.60
过去五年
29.19
成立以来
186.91
日期
净值
累计净值
2026-02-27
2.8691
2.8691
2026-02-26
2.8754
2.8754
2026-02-25
2.9052
2.9052
2026-02-24
2.9099
2.9099
2026-02-13
2.9255
2.9255
2026-02-12
2.9553
2.9553
2026-02-11
2.9938
2.9938
2026-02-10
2.9993
2.9993
2026-02-09
3.0002
3.0002
2026-02-06
2.9712
2.9712
2026-02-05
2.9846
2.9846
2026-02-04
2.9597
2.9597
2026-02-03
2.9178
2.9178
2026-02-02
2.9333
2.9333
2026-01-30
2.9429
2.9429
2026-01-29
2.9686
2.9686
2026-01-28
2.9046
2.9046
2026-01-27
2.9212
2.9212
2026-01-26
2.9162
2.9162
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.79
债券
现金
0.21
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 69.13%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
35,009,192.69
98.94
K 房地产业
346,480.00
0.98
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
35,355,672.69
99.92
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601318
中国平安
15.95
600036
招商银行
11.65
601166
兴业银行
7.97
600030
中信证券
6.26
601398
工商银行
5.74
601211
国泰海通
5.19
601288
农业银行
4.93
601328
交通银行
4.32
600000
浦发银行
3.71
600919
江苏银行
3.41
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