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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-09-23
2.8566
2.8566
2025-09-22
2.8377
2.8377
2025-09-19
2.8473
2.8473
2025-09-18
2.8520
2.8520
2025-09-17
2.9117
2.9117
2025-09-16
2.9224
2.9224
2025-09-15
2.9578
2.9578
2025-09-12
2.9805
2.9805
2025-09-11
3.0303
3.0303
2025-09-10
2.9958
2.9958
2025-09-09
2.9988
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2025-09-08
2.9785
2.9785
2025-09-05
3.0023
3.0023
2025-09-04
3.0156
3.0156
2025-09-03
3.0062
3.0062
2025-09-02
3.0548
3.0548
2025-09-01
3.0236
3.0236
2025-08-29
3.0687
3.0687
2025-08-28
3.0749
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截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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