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2025-07-15
3.0788
3.0788
2025-07-14
3.1040
3.1040
2025-07-11
3.0984
3.0984
2025-07-10
3.1160
3.1160
2025-07-09
3.0765
3.0765
2025-07-08
3.0867
3.0867
2025-07-07
3.0843
3.0843
2025-07-04
3.0748
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2025-07-03
3.0310
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2025-07-02
3.0280
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2025-07-01
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2025-06-30
2.9902
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2025-06-27
2.9920
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2025-06-26
3.0579
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2025-06-25
3.0565
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2025-06-24
2.9968
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2025-06-23
2.9597
2.9597
2025-06-20
2.9270
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2025-06-19
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截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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