2024-04-19 最新净值
累计净值: | 2.0600 (2024-04-19) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.37% |
成立日: | 2013-03-28 |
今年以来收益: | 6.86% |
---|---|
过去一年收益: | 0.39% |
成立以来收益: | 106.00% |
基金经理: | 司帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 6.86 | 过去一周 | 4.29 |
过去一月 | 1.46 |
过去一季 | 7.73 |
过去半年 | 0.89 |
过去一年 | 0.39 |
过去三年 | -2.67 |
过去五年 | 1.59 |
成立以来 | 106.00 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2022-03-14起,任期回报 2.68%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2017-12-11~2022-03-14 | 李俊 |
2013-04-08~2021-07-19 | 徐猛 |
2013-03-28~2017-02-10 | 王路 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.50 |
债券 | |
现金 | 0.50 |
其他 | 0.0 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 1,469.40 | 0.00 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 841.36 | 0.00 |
J 金融业股票市值 | 43,525,318.25 | 97.71 |
K 房地产业股票市值 | 915,739.00 | 2.06 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 44,443,368.01 | 99.77 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
601318 | 中国平安 | 13.77 |
600036 | 招商银行 | 12.50 |
601166 | 兴业银行 | 7.20 |
600030 | 中信证券 | 5.87 |
601398 | 工商银行 | 5.80 |
601328 | 交通银行 | 5.46 |
600919 | 江苏银行 | 4.55 |
601288 | 农业银行 | 4.23 |
600016 | 民生银行 | 3.15 |
601988 | 中国银行 | 2.91 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601318
|
中国平安
|
864,212.00
|
1.58
|
2
|
600919
|
江苏银行
|
776,579.00
|
1.42
|
3
|
600030
|
中信证券
|
577,252.00
|
1.05
|
4
|
601818
|
光大银行
|
427,157.00
|
0.78
|
5
|
600036
|
招商银行
|
426,754.00
|
0.78
|
6
|
601166
|
兴业银行
|
246,648.00
|
0.45
|
7
|
601398
|
工商银行
|
173,967.00
|
0.32
|
8
|
601881
|
中国银河
|
166,891.00
|
0.30
|
9
|
601328
|
交通银行
|
159,594.00
|
0.29
|
10
|
600926
|
杭州银行
|
130,497.00
|
0.24
|
11
|
601288
|
农业银行
|
116,449.00
|
0.21
|
12
|
600048
|
保利发展
|
102,457.00
|
0.19
|
13
|
601601
|
中国太保
|
100,930.00
|
0.18
|
14
|
600016
|
民生银行
|
99,257.00
|
0.18
|
15
|
600837
|
海通证券
|
96,136.00
|
0.18
|
16
|
601169
|
北京银行
|
90,934.00
|
0.17
|
17
|
600000
|
浦发银行
|
90,545.00
|
0.17
|
18
|
601988
|
中国银行
|
85,176.00
|
0.16
|
19
|
601658
|
邮储银行
|
74,164.00
|
0.14
|
20
|
601628
|
中国人寿
|
73,935.00
|
0.14
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601881
|
中国银河
|
402,881.00
|
0.74
|
2
|
600036
|
招商银行
|
281,261.00
|
0.51
|
3
|
601818
|
光大银行
|
274,942.00
|
0.50
|
4
|
601318
|
中国平安
|
270,153.00
|
0.49
|
5
|
601166
|
兴业银行
|
158,513.00
|
0.29
|
6
|
600030
|
中信证券
|
138,163.00
|
0.25
|
7
|
601398
|
工商银行
|
110,590.00
|
0.20
|
8
|
601328
|
交通银行
|
104,268.00
|
0.19
|
9
|
601059
|
信达证券
|
101,468.22
|
0.19
|
10
|
601288
|
农业银行
|
74,037.00
|
0.14
|
11
|
600925
|
苏能股份
|
67,036.60
|
0.12
|
12
|
600048
|
保利发展
|
64,563.00
|
0.12
|
13
|
600837
|
海通证券
|
62,368.00
|
0.11
|
14
|
600016
|
民生银行
|
59,059.00
|
0.11
|
15
|
601601
|
中国太保
|
58,344.00
|
0.11
|
16
|
601628
|
中国人寿
|
57,458.00
|
0.10
|
17
|
600000
|
浦发银行
|
56,231.00
|
0.10
|
18
|
601988
|
中国银行
|
54,440.00
|
0.10
|
19
|
601211
|
国泰君安
|
45,202.00
|
0.08
|
20
|
603281
|
江瀚新材
|
42,559.59
|
0.08
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
57.69
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-107,962.20
|
1.利息收入
|
1,204.09
|
其中:存款利息收入
|
1,204.09
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
1,658,204.17
|
其中:股票投资收益
|
-949,113.32
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
2,607,317.49
|
3.公允价值变动收益
|
-1,759,399.19
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-7,971.27
|
二、费用
|
493,392.77
|
1.管理人报酬
|
277,681.44
|
2.托管费
|
55,536.33
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
160,175.00
|
三、利润总额
|
-601,354.97
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-601,354.97
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
918
|
26,092.02
|
11,486,141.00
|
47.95
|
12,466,331.00
|
52.05
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
万和证券股份有限公司
|
4008-882-882
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
国元证券股份有限公司
|
95578
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
江海证券有限公司
|
956007
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起