2023-12-01 最新净值
| 累计净值： | 1.9507 （2023-12-01） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.04% |
| 成立日： | 2013-03-28 |
| 今年以来收益： | -0.40% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.04% |
| 成立以来收益： | 95.07% |
| 基金经理： | 司帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -0.40 | 过去一周 | -2.37 |
| 过去一月 | -3.31 |
| 过去一季 | -7.31 |
| 过去半年 | -3.75 |
| 过去一年 | 1.04 |
| 过去三年 | -13.19 |
| 过去五年 | 18.37 |
| 成立以来 | 95.07 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2022-03-14起，任期回报 -2.77%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-12-11~2022-03-14 | 李俊 |
| 2013-04-08~2021-07-19 | 徐猛 |
| 2013-03-28~2017-02-10 | 王路 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 99.56 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.44 |
| 其他 | 0.0 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 12,614.80 | 0.02 |
| J 金融业股票市值 | 53,766,634.46 | 97.04 |
| K 房地产业股票市值 | 1,574,664.00 | 2.84 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 55,353,913.26 | 99.90 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 15.06 |
| 600036 | 招商银行 | 12.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 7.35 |
| 600030 | 中信证券 | 6.55 |
| 601398 | 工商银行 | 5.09 |
| 601328 | 交通银行 | 4.91 |
| 601288 | 农业银行 | 3.57 |
| 601601 | 中国太保 | 3.04 |
| 600837 | 海通证券 | 2.98 |
| 600016 | 民生银行 | 2.95 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600036
|
招商银行
|
2,973,988.00
|
3.21
|
|
2
|
600048
|
保利发展
|
2,521,377.00
|
2.72
|
|
3
|
600958
|
东方证券
|
1,119,883.76
|
1.21
|
|
4
|
600030
|
中信证券
|
968,900.40
|
1.04
|
|
5
|
600919
|
江苏银行
|
721,841.00
|
0.78
|
|
6
|
601688
|
华泰证券
|
647,291.00
|
0.70
|
|
7
|
601318
|
中国平安
|
636,353.00
|
0.69
|
|
8
|
601155
|
新城控股
|
501,691.00
|
0.54
|
|
9
|
601166
|
兴业银行
|
446,499.00
|
0.48
|
|
10
|
601995
|
中金公司
|
439,687.00
|
0.47
|
|
11
|
601398
|
工商银行
|
244,395.00
|
0.26
|
|
12
|
601881
|
中国银河
|
223,210.00
|
0.24
|
|
13
|
601328
|
交通银行
|
206,760.00
|
0.22
|
|
14
|
601288
|
农业银行
|
149,860.00
|
0.16
|
|
15
|
600016
|
民生银行
|
142,377.00
|
0.15
|
|
16
|
600999
|
招商证券
|
142,176.00
|
0.15
|
|
17
|
600837
|
海通证券
|
141,903.00
|
0.15
|
|
18
|
600000
|
浦发银行
|
141,513.00
|
0.15
|
|
19
|
601601
|
中国太保
|
119,907.00
|
0.13
|
|
20
|
601211
|
国泰君安
|
106,744.00
|
0.12
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601166
|
兴业银行
|
956,670.00
|
1.03
|
|
2
|
601318
|
中国平安
|
863,065.00
|
0.93
|
|
3
|
600030
|
中信证券
|
574,862.66
|
0.62
|
|
4
|
601288
|
农业银行
|
541,004.00
|
0.58
|
|
5
|
600918
|
中泰证券
|
512,350.00
|
0.55
|
|
6
|
601398
|
工商银行
|
511,646.00
|
0.55
|
|
7
|
601328
|
交通银行
|
423,224.00
|
0.46
|
|
8
|
601155
|
新城控股
|
352,388.00
|
0.38
|
|
9
|
600016
|
民生银行
|
308,257.00
|
0.33
|
|
10
|
600837
|
海通证券
|
301,104.00
|
0.32
|
|
11
|
600000
|
浦发银行
|
298,872.00
|
0.32
|
|
12
|
601601
|
中国太保
|
253,719.00
|
0.27
|
|
13
|
600919
|
江苏银行
|
251,233.00
|
0.27
|
|
14
|
601169
|
北京银行
|
214,454.00
|
0.23
|
|
15
|
601229
|
上海银行
|
209,680.00
|
0.23
|
|
16
|
601211
|
国泰君安
|
208,947.00
|
0.23
|
|
17
|
601988
|
中国银行
|
205,108.00
|
0.22
|
|
18
|
601688
|
华泰证券
|
187,427.00
|
0.20
|
|
19
|
601658
|
邮储银行
|
184,447.00
|
0.20
|
|
20
|
600036
|
招商银行
|
176,897.00
|
0.19
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
721.74
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-8,909,349.12
|
|
1.利息收入
|
2,778.17
|
|
其中:存款利息收入
|
2,778.17
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-5,585,115.06
|
|
其中:股票投资收益
|
-8,450,523.37
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,865,408.31
|
|
3.公允价值变动收益
|
-3,322,957.56
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-4,054.67
|
|
二、费用
|
589,677.23
|
|
1.管理人报酬
|
357,914.36
|
|
2.托管费
|
71,582.87
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
160,180.00
|
|
三、利润总额
|
-9,499,026.35
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-9,499,026.35
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
1,136
|
24,606.05
|
11,124,341.00
|
39.80
|
16,828,131.00
|
60.20
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
万和证券股份有限公司
|
4008-882-882
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
国元证券股份有限公司
|
95578
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
联储证券有限责任公司
|
400-620-6868
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-1过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号