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净值 （2006-08-04）
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1991-11-15
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项目
净值增长率(%)
日期
净值
累计净值
2006-08-04
1.0701
1.0701
2006-07-28
1.1005
1.1005
2006-07-21
1.1052
1.1052
2006-07-14
1.1063
1.1063
2006-07-07
1.1318
1.1318
2006-06-30
1.1171
1.1171
2006-06-23
1.1037
1.1037
2006-06-16
1.0739
1.0739
2006-06-09
1.0821
1.0821
2006-06-02
1.0941
1.0941
2006-05-26
1.0698
1.0698
2006-05-19
1.1014
1.1014
2006-05-12
1.0721
1.0721
2006-04-28
0.9986
0.9986
2006-04-21
0.9794
0.9794
2006-04-14
0.9512
0.9512
2006-04-07
0.9591
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2006-03-31
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2006-03-24
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