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1999-07-14
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日期
净值
累计净值
2014-05-23
0.9231
3.3561
2014-05-16
0.9205
3.3535
2014-05-09
0.9188
3.3518
2014-04-30
0.9282
3.3612
2014-04-25
0.9295
3.3625
2014-04-18
0.9535
3.3865
2014-04-11
0.9629
3.3959
2014-04-04
0.9449
3.3779
2014-03-28
0.9328
3.3658
2014-03-21
0.9464
3.3794
2014-03-14
0.9421
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2014-03-07
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2014-02-28
0.9570
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2014-02-21
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3.4209
2014-02-14
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2014-02-07
0.9738
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2014-01-30
0.9673
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2014-01-24
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2014-01-17
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