(基金代码:180601)
基础设施基金
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
6.8573
净值 (2024-06-30)
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日涨跌幅
基金经理
沈倩  刘京虎  郑韬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2024-06-30
6.8573
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截止日期:--
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
本基金为封闭式基金,无申购机制,不收取申购费;
基金赎回费率
条件
费率
本基金为封闭式基金,无赎回机制,不收取赎回费;
基金运作费
固定管理费
0.20%
基金托管费
0.01%
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