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（基金代码：160324）
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5.84
%
近一年涨跌幅
1.5377
净值 （2025-04-30）
0.86%
日涨跌幅
基金经理
刘洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.15
过去一周
0.05
过去一月
-5.52
过去一季
-3.45
过去半年
-5.29
过去一年
5.84
过去三年
-12.43
过去五年
18.84
成立以来
53.77
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.5377
1.5377
2025-04-29
1.5246
1.5246
2025-04-28
1.5230
1.5230
2025-04-25
1.5304
1.5304
2025-04-24
1.5258
1.5258
2025-04-23
1.5369
1.5369
2025-04-22
1.5191
1.5191
2025-04-21
1.5282
1.5282
2025-04-18
1.5150
1.5150
2025-04-17
1.5152
1.5152
2025-04-16
1.5091
1.5091
2025-04-15
1.5348
1.5348
2025-04-14
1.5481
1.5481
2025-04-11
1.5291
1.5291
2025-04-10
1.5104
1.5104
2025-04-09
1.4878
1.4878
2025-04-08
1.4888
1.4888
2025-04-07
1.5276
1.5276
2025-04-03
1.6056
1.6056
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
基金赎回费率（场外份额）
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金赎回费率（场内份额）
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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