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华夏磐晟混合(LOF)
（基金代码：160324）
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109.21
%
近一年涨跌幅
3.5738
净值 （2026-07-14）
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日涨跌幅
基金经理
刘洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
92.94
过去一周
-4.36
过去一月
15.89
过去一季
71.40
过去半年
81.27
过去一年
109.21
过去三年
130.29
过去五年
67.55
成立以来
257.38
日期
净值
累计净值
2026-07-14
3.5738
3.5738
2026-07-13
3.5389
3.5389
2026-07-10
3.6929
3.6929
2026-07-09
3.9071
3.9071
2026-07-08
3.7950
3.7950
2026-07-07
3.7369
3.7369
2026-07-06
3.8209
3.8209
2026-07-03
3.8492
3.8492
2026-07-02
3.8566
3.8566
2026-07-01
4.0890
4.0890
2026-06-30
4.2085
4.2085
2026-06-29
4.0467
4.0467
2026-06-26
3.9285
3.9285
2026-06-25
3.9905
3.9905
2026-06-24
3.8576
3.8576
2026-06-23
3.7780
3.7780
2026-06-22
3.7725
3.7725
2026-06-18
3.6528
3.6528
2026-06-17
3.5252
3.5252
截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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