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（基金代码：160324）
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73.30
%
近一年涨跌幅
2.7603
净值 （2026-05-15）
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日涨跌幅
基金经理
刘洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
49.02
过去一周
11.41
过去一月
33.38
过去一季
29.15
过去半年
51.25
过去一年
73.30
过去三年
80.24
过去五年
48.65
成立以来
176.03
日期
净值
累计净值
2026-05-15
2.7603
2.7603
2026-05-14
2.7654
2.7654
2026-05-13
2.7597
2.7597
2026-05-12
2.7248
2.7248
2026-05-11
2.6692
2.6692
2026-05-08
2.4777
2.4777
2026-05-07
2.5275
2.5275
2026-05-06
2.5090
2.5090
2026-04-30
2.4598
2.4598
2026-04-29
2.3491
2.3491
2026-04-28
2.3357
2.3357
2026-04-27
2.3410
2.3410
2026-04-24
2.3042
2.3042
2026-04-23
2.2485
2.2485
2026-04-22
2.2469
2.2469
2026-04-21
2.1857
2.1857
2026-04-20
2.1539
2.1539
2026-04-17
2.1599
2.1599
2026-04-16
2.1252
2.1252
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
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产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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