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（基金代码：160324）
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12.84
%
近一年涨跌幅
1.8908
净值 （2025-11-05）
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日涨跌幅
基金经理
刘洋
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.41
过去一周
-2.50
过去一月
-4.69
过去一季
9.51
过去半年
22.96
过去一年
12.84
过去三年
5.44
过去五年
1.62
成立以来
89.08
日期
净值
累计净值
2025-11-05
1.8908
1.8908
2025-11-04
1.8874
1.8874
2025-11-03
1.9215
1.9215
2025-10-31
1.9262
1.9262
2025-10-30
1.9143
1.9143
2025-10-29
1.9393
1.9393
2025-10-28
1.9341
1.9341
2025-10-27
1.9212
1.9212
2025-10-24
1.9114
1.9114
2025-10-23
1.8818
1.8818
2025-10-22
1.8933
1.8933
2025-10-21
1.8980
1.8980
2025-10-20
1.8726
1.8726
2025-10-17
1.8715
1.8715
2025-10-16
1.9426
1.9426
2025-10-15
1.9692
1.9692
2025-10-14
1.9292
1.9292
2025-10-13
1.9863
1.9863
2025-10-10
1.9964
1.9964
截止日期：2025-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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