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（基金代码：160324）
混合型
中风险(R3)
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24.80
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1.9929
净值 （2026-03-13）
-2.25%
日涨跌幅
基金经理
刘洋
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.59
过去一周
-0.71
过去一月
-6.76
过去一季
6.91
过去半年
3.26
过去一年
24.80
过去三年
26.86
过去五年
9.30
成立以来
99.29
日期
净值
累计净值
2026-03-13
1.9929
1.9929
2026-03-12
2.0388
2.0388
2026-03-11
2.0551
2.0551
2026-03-10
2.0658
2.0658
2026-03-09
1.9774
1.9774
2026-03-06
2.0072
2.0072
2026-03-05
1.9648
1.9648
2026-03-04
1.9367
1.9367
2026-03-03
1.9433
1.9433
2026-03-02
2.0858
2.0858
2026-02-27
2.1317
2.1317
2026-02-26
2.1625
2.1625
2026-02-25
2.1438
2.1438
2026-02-24
2.1415
2.1415
2026-02-13
2.1373
2.1373
2026-02-12
2.1442
2.1442
2026-02-11
2.0824
2.0824
2026-02-10
2.0891
2.0891
2026-02-09
2.1029
2.1029
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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