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（基金代码：160324）
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24.49
%
近一年涨跌幅
1.9692
净值 （2025-10-15）
2.07%
日涨跌幅
基金经理
刘洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.19
过去一周
-0.74
过去一月
1.88
过去一季
15.44
过去半年
28.30
过去一年
24.49
过去三年
10.21
过去五年
7.85
成立以来
96.92
日期
净值
累计净值
2025-10-15
1.9692
1.9692
2025-10-14
1.9292
1.9292
2025-10-13
1.9863
1.9863
2025-10-10
1.9964
1.9964
2025-10-09
2.0194
2.0194
2025-09-30
1.9839
1.9839
2025-09-29
1.9842
1.9842
2025-09-26
1.9783
1.9783
2025-09-25
2.0265
2.0265
2025-09-24
2.0168
2.0168
2025-09-23
1.9951
1.9951
2025-09-22
1.9784
1.9784
2025-09-19
1.9341
1.9341
2025-09-18
1.9557
1.9557
2025-09-17
1.9688
1.9688
2025-09-16
1.9544
1.9544
2025-09-15
1.9329
1.9329
2025-09-12
1.9299
1.9299
2025-09-11
1.9236
1.9236
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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