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（基金代码：160324）
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78.64
%
近一年涨跌幅
3.0838
净值 （2026-06-12）
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基金经理
刘洋
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
66.48
过去一周
4.44
过去一月
13.18
过去一季
51.26
过去半年
65.43
过去一年
78.64
过去三年
107.78
过去五年
53.81
成立以来
208.38
日期
净值
累计净值
2026-06-12
3.0838
3.0838
2026-06-11
3.0962
3.0962
2026-06-10
3.0630
3.0630
2026-06-09
3.1197
3.1197
2026-06-08
2.8629
2.8629
2026-06-05
2.9527
2.9527
2026-06-04
3.0837
3.0837
2026-06-03
2.9967
2.9967
2026-06-02
2.9399
2.9399
2026-06-01
2.9056
2.9056
2026-05-29
3.0845
3.0845
2026-05-28
3.2088
3.2088
2026-05-27
3.1459
3.1459
2026-05-26
3.0797
3.0797
2026-05-25
3.1170
3.1170
2026-05-22
2.9164
2.9164
2026-05-21
2.8129
2.8129
2026-05-20
2.9934
2.9934
2026-05-19
2.8434
2.8434
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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