2022-05-27 最新净值
| 累计净值： | 1.8141（2022-05-27） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.20% |
| 成立日： | 2017-05-31 |
| 今年以来收益： | -20.72% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -4.48% |
| 成立以来收益： | 81.78% |
| 基金经理： | 董阳阳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -20.72 | 过去一周 | -0.59 |
| 过去一月 | 13.24 |
| 过去一季 | -13.36 |
| 过去半年 | -20.67 |
| 过去一年 | -4.48 |
| 过去三年 | 98.56 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 81.78 |
美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月，曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理，2009年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年1月至2021年2月任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起至2020年5月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起至2020年5月任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
2018-01-17起，任期回报 84.43%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-05-31~2018-07-24 | 张城源 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 68.88 |
| 债券 | 0.16 |
| 现金 | 30.88 |
| 其他 | 0.08 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 314,897.96 | 0.30 |
| C 制造业股票市值 | 56,740,338.60 | 53.18 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 190,280.00 | 0.18 |
| E 建筑业股票市值 | 3,956.92 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 2,293,744.00 | 2.15 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.02 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,232,069.00 | 4.90 |
| J 金融业股票市值 | 6,277,067.20 | 5.88 |
| K 房地产业股票市值 | 11,366,807.00 | 10.65 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 9,290.00 | 0.01 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 108,401.14 | 0.10 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 966,184.00 | 0.91 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 16,200.00 | 0.02 |
| 合计 | 83,535,776.82 | 78.30 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 8.07 |
| 002709 | 天赐材料 | 6.41 |
| 002129 | 中环股份 | 5.57 |
| 601155 | 新城控股 | 5.04 |
| 300725 | 药石科技 | 4.80 |
| 603323 | 苏农银行 | 4.73 |
| 603659 | 璞泰来 | 4.24 |
| 000069 | 华侨城A | 3.97 |
| 300299 | 富春股份 | 3.92 |
| 002472 | 双环传动 | 3.81 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127050
|
麒麟转债
|
921
|
110,706.70
|
0.10
|
|
2
|
110085
|
通22转债
|
680
|
86,901.13
|
0.08
|
|
3
|
113633
|
科沃转债
|
10
|
1,105.00
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600438
|
通威股份
|
21,694,759.00
|
13.07
|
|
2
|
000738
|
航发控制
|
20,967,698.86
|
12.63
|
|
3
|
601888
|
中国中免
|
20,953,642.00
|
12.63
|
|
4
|
002466
|
天齐锂业
|
18,649,893.76
|
11.24
|
|
5
|
000792
|
盐湖股份
|
16,856,361.00
|
10.16
|
|
6
|
300059
|
东方财富
|
16,474,625.03
|
9.93
|
|
7
|
603659
|
璞泰来
|
16,462,148.69
|
9.92
|
|
8
|
601166
|
兴业银行
|
15,894,476.67
|
9.58
|
|
9
|
300724
|
捷佳伟创
|
15,878,858.00
|
9.57
|
|
10
|
600760
|
中航沈飞
|
15,710,129.04
|
9.47
|
|
11
|
300750
|
宁德时代
|
14,433,623.00
|
8.70
|
|
12
|
603690
|
至纯科技
|
13,583,759.00
|
8.19
|
|
13
|
603799
|
华友钴业
|
13,360,057.00
|
8.05
|
|
14
|
002371
|
北方华创
|
12,095,330.76
|
7.29
|
|
15
|
601899
|
紫金矿业
|
11,934,947.93
|
7.19
|
|
16
|
002271
|
东方雨虹
|
11,293,614.68
|
6.81
|
|
17
|
300450
|
先导智能
|
11,238,313.18
|
6.77
|
|
18
|
300033
|
同花顺
|
11,197,201.00
|
6.75
|
|
19
|
600079
|
人福医药
|
10,867,985.06
|
6.55
|
|
20
|
600988
|
赤峰黄金
|
10,822,193.20
|
6.52
|
|
21
|
300122
|
智飞生物
|
10,126,668.00
|
6.10
|
|
22
|
000933
|
神火股份
|
10,069,813.94
|
6.07
|
|
23
|
300418
|
昆仑万维
|
9,950,847.76
|
6.00
|
|
24
|
002129
|
中环股份
|
9,758,845.32
|
5.88
|
|
25
|
300395
|
菲利华
|
9,653,026.33
|
5.82
|
|
26
|
603323
|
苏农银行
|
9,606,911.00
|
5.79
|
|
27
|
603986
|
兆易创新
|
9,176,981.60
|
5.53
|
|
28
|
600958
|
东方证券
|
9,109,380.46
|
5.49
|
|
29
|
002179
|
中航光电
|
9,068,862.00
|
5.46
|
|
30
|
002013
|
中航机电
|
8,856,496.50
|
5.34
|
|
31
|
300280
|
紫天科技
|
8,622,993.00
|
5.20
|
|
32
|
002192
|
融捷股份
|
8,620,845.80
|
5.19
|
|
33
|
600309
|
万华化学
|
8,620,523.52
|
5.19
|
|
34
|
601318
|
中国平安
|
8,441,070.00
|
5.09
|
|
35
|
603816
|
顾家家居
|
8,218,993.00
|
4.95
|
|
36
|
300604
|
长川科技
|
8,138,828.26
|
4.90
|
|
37
|
600893
|
航发动力
|
7,868,318.34
|
4.74
|
|
38
|
000858
|
五粮液
|
7,852,722.00
|
4.73
|
|
39
|
605117
|
德业股份
|
7,844,112.98
|
4.73
|
|
40
|
002138
|
顺络电子
|
7,483,503.00
|
4.51
|
|
41
|
688106
|
金宏气体
|
7,443,533.14
|
4.49
|
|
42
|
000961
|
中南建设
|
7,268,090.00
|
4.38
|
|
43
|
300034
|
钢研高纳
|
7,199,013.00
|
4.34
|
|
44
|
000807
|
云铝股份
|
7,153,584.82
|
4.31
|
|
45
|
600827
|
百联股份
|
7,114,286.00
|
4.29
|
|
46
|
603916
|
苏博特
|
6,958,965.00
|
4.19
|
|
47
|
300118
|
东方日升
|
6,939,536.00
|
4.18
|
|
48
|
000001
|
平安银行
|
6,925,149.00
|
4.17
|
|
49
|
600809
|
山西汾酒
|
6,889,752.00
|
4.15
|
|
50
|
002939
|
长城证券
|
6,842,019.00
|
4.12
|
|
51
|
603298
|
杭叉集团
|
6,825,210.80
|
4.11
|
|
52
|
000776
|
广发证券
|
6,687,784.00
|
4.03
|
|
53
|
600346
|
恒力石化
|
6,671,486.00
|
4.02
|
|
54
|
002384
|
东山精密
|
6,581,992.00
|
3.97
|
|
55
|
002185
|
华天科技
|
6,539,216.00
|
3.94
|
|
56
|
002460
|
赣锋锂业
|
6,536,864.00
|
3.94
|
|
57
|
002675
|
东诚药业
|
6,505,270.00
|
3.92
|
|
58
|
688299
|
长阳科技
|
6,454,917.41
|
3.89
|
|
59
|
000983
|
山西焦煤
|
6,436,909.69
|
3.88
|
|
60
|
603596
|
伯特利
|
6,299,604.00
|
3.80
|
|
61
|
000625
|
长安汽车
|
6,277,517.80
|
3.78
|
|
62
|
000967
|
盈峰环境
|
6,016,876.00
|
3.63
|
|
63
|
601009
|
南京银行
|
5,813,935.00
|
3.50
|
|
64
|
603712
|
七一二
|
5,722,326.00
|
3.45
|
|
65
|
002128
|
电投能源
|
5,564,619.00
|
3.35
|
|
66
|
002034
|
旺能环境
|
5,541,786.14
|
3.34
|
|
67
|
600027
|
华电国际
|
5,529,112.92
|
3.33
|
|
68
|
000591
|
太阳能
|
5,521,085.00
|
3.33
|
|
69
|
300631
|
久吾高科
|
5,507,605.93
|
3.32
|
|
70
|
000902
|
新洋丰
|
5,420,123.98
|
3.27
|
|
71
|
300219
|
鸿利智汇
|
5,406,284.21
|
3.26
|
|
72
|
300737
|
科顺股份
|
5,403,139.00
|
3.26
|
|
73
|
600021
|
上海电力
|
5,148,107.00
|
3.10
|
|
74
|
300223
|
北京君正
|
4,969,500.00
|
2.99
|
|
75
|
002153
|
石基信息
|
4,967,340.98
|
2.99
|
|
76
|
600985
|
淮北矿业
|
4,870,408.10
|
2.93
|
|
77
|
300661
|
圣邦股份
|
4,852,928.86
|
2.92
|
|
78
|
600123
|
兰花科创
|
4,805,737.00
|
2.90
|
|
79
|
300413
|
芒果超媒
|
4,551,219.00
|
2.74
|
|
80
|
300073
|
当升科技
|
4,485,398.00
|
2.70
|
|
81
|
002254
|
泰和新材
|
4,416,154.00
|
2.66
|
|
82
|
601919
|
中远海控
|
4,370,468.78
|
2.63
|
|
83
|
688385
|
复旦微电
|
4,352,271.27
|
2.62
|
|
84
|
601600
|
中国铝业
|
4,206,731.00
|
2.53
|
|
85
|
300775
|
三角防务
|
4,199,403.00
|
2.53
|
|
86
|
000513
|
丽珠集团
|
4,196,351.98
|
2.53
|
|
87
|
002053
|
云南能投
|
4,183,946.00
|
2.52
|
|
88
|
600660
|
福耀玻璃
|
4,177,293.00
|
2.52
|
|
89
|
002001
|
新和成
|
4,166,572.88
|
2.51
|
|
90
|
300327
|
中颖电子
|
4,162,950.00
|
2.51
|
|
91
|
300718
|
长盛轴承
|
4,143,481.87
|
2.50
|
|
92
|
002317
|
众生药业
|
4,116,306.00
|
2.48
|
|
93
|
603039
|
泛微网络
|
3,904,913.80
|
2.35
|
|
94
|
600392
|
盛和资源
|
3,901,452.70
|
2.35
|
|
95
|
002568
|
百润股份
|
3,866,443.00
|
2.33
|
|
96
|
600926
|
杭州银行
|
3,846,963.00
|
2.32
|
|
97
|
600895
|
张江高科
|
3,842,816.00
|
2.32
|
|
98
|
000651
|
格力电器
|
3,790,470.00
|
2.28
|
|
99
|
002686
|
亿利达
|
3,750,676.00
|
2.26
|
|
100
|
002385
|
大北农
|
3,684,672.00
|
2.22
|
|
101
|
600118
|
中国卫星
|
3,683,995.00
|
2.22
|
|
102
|
603037
|
凯众股份
|
3,659,528.00
|
2.21
|
|
103
|
300745
|
欣锐科技
|
3,628,322.00
|
2.19
|
|
104
|
002938
|
鹏鼎控股
|
3,605,166.00
|
2.17
|
|
105
|
300006
|
莱美药业
|
3,523,701.29
|
2.12
|
|
106
|
300432
|
富临精工
|
3,491,973.00
|
2.10
|
|
107
|
600919
|
江苏银行
|
3,429,646.00
|
2.07
|
|
108
|
600025
|
华能水电
|
3,398,466.00
|
2.05
|
|
109
|
000600
|
建投能源
|
3,374,154.27
|
2.03
|
|
110
|
300601
|
康泰生物
|
3,362,000.00
|
2.03
|
|
111
|
600765
|
中航重机
|
3,361,882.00
|
2.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000738
|
航发控制
|
25,992,135.90
|
15.66
|
|
2
|
601166
|
兴业银行
|
21,027,390.00
|
12.67
|
|
3
|
603799
|
华友钴业
|
20,230,207.40
|
12.19
|
|
4
|
600438
|
通威股份
|
19,953,295.20
|
12.02
|
|
5
|
002466
|
天齐锂业
|
19,779,294.00
|
11.92
|
|
6
|
603659
|
璞泰来
|
19,242,087.60
|
11.60
|
|
7
|
601888
|
中国中免
|
17,843,697.00
|
10.75
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
17,602,824.00
|
10.61
|
|
9
|
300059
|
东方财富
|
17,242,002.60
|
10.39
|
|
10
|
002271
|
东方雨虹
|
16,541,816.96
|
9.97
|
|
11
|
600760
|
中航沈飞
|
15,753,918.51
|
9.49
|
|
12
|
000792
|
盐湖股份
|
15,285,949.43
|
9.21
|
|
13
|
300724
|
捷佳伟创
|
14,732,375.00
|
8.88
|
|
14
|
603690
|
至纯科技
|
14,694,360.00
|
8.85
|
|
15
|
300450
|
先导智能
|
14,040,158.60
|
8.46
|
|
16
|
000961
|
中南建设
|
13,736,964.00
|
8.28
|
|
17
|
000858
|
五粮液
|
13,578,291.88
|
8.18
|
|
18
|
601899
|
紫金矿业
|
13,479,461.65
|
8.12
|
|
19
|
002371
|
北方华创
|
12,412,538.61
|
7.48
|
|
20
|
000547
|
航天发展
|
11,675,859.57
|
7.04
|
|
21
|
002460
|
赣锋锂业
|
11,208,368.02
|
6.75
|
|
22
|
605117
|
德业股份
|
10,565,343.01
|
6.37
|
|
23
|
600079
|
人福医药
|
10,559,398.35
|
6.36
|
|
24
|
002129
|
中环股份
|
10,401,278.00
|
6.27
|
|
25
|
002013
|
中航机电
|
10,233,489.32
|
6.17
|
|
26
|
600988
|
赤峰黄金
|
10,055,390.28
|
6.06
|
|
27
|
002179
|
中航光电
|
9,510,217.40
|
5.73
|
|
28
|
000933
|
神火股份
|
9,502,390.60
|
5.73
|
|
29
|
002610
|
爱康科技
|
9,218,120.00
|
5.55
|
|
30
|
300122
|
智飞生物
|
9,211,498.00
|
5.55
|
|
31
|
300604
|
长川科技
|
9,180,794.00
|
5.53
|
|
32
|
603986
|
兆易创新
|
8,847,520.30
|
5.33
|
|
33
|
600309
|
万华化学
|
8,603,292.32
|
5.18
|
|
34
|
600519
|
贵州茅台
|
8,336,117.66
|
5.02
|
|
35
|
601318
|
中国平安
|
8,306,609.00
|
5.01
|
|
36
|
300280
|
紫天科技
|
8,220,981.00
|
4.95
|
|
37
|
002138
|
顺络电子
|
8,158,939.00
|
4.92
|
|
38
|
002127
|
南极电商
|
7,885,008.28
|
4.75
|
|
39
|
603596
|
伯特利
|
7,832,867.00
|
4.72
|
|
40
|
002192
|
融捷股份
|
7,831,782.00
|
4.72
|
|
41
|
600893
|
航发动力
|
7,800,391.57
|
4.70
|
|
42
|
600827
|
百联股份
|
7,768,348.00
|
4.68
|
|
43
|
300699
|
光威复材
|
7,526,493.70
|
4.54
|
|
44
|
000807
|
云铝股份
|
7,448,908.72
|
4.49
|
|
45
|
603816
|
顾家家居
|
7,441,807.00
|
4.48
|
|
46
|
600346
|
恒力石化
|
7,347,216.00
|
4.43
|
|
47
|
000983
|
山西焦煤
|
7,282,678.36
|
4.39
|
|
48
|
603323
|
苏农银行
|
7,279,417.00
|
4.39
|
|
49
|
600809
|
山西汾酒
|
7,194,378.60
|
4.34
|
|
50
|
000001
|
平安银行
|
7,048,906.00
|
4.25
|
|
51
|
300737
|
科顺股份
|
6,960,190.00
|
4.19
|
|
52
|
002759
|
天际股份
|
6,788,781.00
|
4.09
|
|
53
|
300418
|
昆仑万维
|
6,719,021.00
|
4.05
|
|
54
|
603298
|
杭叉集团
|
6,677,140.90
|
4.02
|
|
55
|
002128
|
电投能源
|
6,467,840.00
|
3.90
|
|
56
|
600958
|
东方证券
|
6,438,113.00
|
3.88
|
|
57
|
300118
|
东方日升
|
6,416,345.00
|
3.87
|
|
58
|
002384
|
东山精密
|
6,265,688.00
|
3.78
|
|
59
|
300395
|
菲利华
|
6,251,667.00
|
3.77
|
|
60
|
601009
|
南京银行
|
6,210,353.00
|
3.74
|
|
61
|
002185
|
华天科技
|
6,164,046.71
|
3.71
|
|
62
|
603916
|
苏博特
|
6,108,314.60
|
3.68
|
|
63
|
002675
|
东诚药业
|
6,062,497.30
|
3.65
|
|
64
|
000625
|
长安汽车
|
6,006,475.50
|
3.62
|
|
65
|
002034
|
旺能环境
|
5,982,053.00
|
3.60
|
|
66
|
600660
|
福耀玻璃
|
5,932,285.00
|
3.57
|
|
67
|
600027
|
华电国际
|
5,845,773.00
|
3.52
|
|
68
|
688106
|
金宏气体
|
5,770,301.47
|
3.48
|
|
69
|
600562
|
国睿科技
|
5,697,953.00
|
3.43
|
|
70
|
300661
|
圣邦股份
|
5,631,519.00
|
3.39
|
|
71
|
300631
|
久吾高科
|
5,624,213.00
|
3.39
|
|
72
|
600021
|
上海电力
|
5,549,359.72
|
3.34
|
|
73
|
000513
|
丽珠集团
|
5,446,387.68
|
3.28
|
|
74
|
300033
|
同花顺
|
5,384,276.00
|
3.24
|
|
75
|
000591
|
太阳能
|
5,369,237.00
|
3.24
|
|
76
|
002311
|
海大集团
|
5,254,158.32
|
3.17
|
|
77
|
000902
|
新洋丰
|
4,881,509.00
|
2.94
|
|
78
|
600123
|
兰花科创
|
4,880,680.00
|
2.94
|
|
79
|
600885
|
宏发股份
|
4,847,246.78
|
2.92
|
|
80
|
300775
|
三角防务
|
4,771,279.00
|
2.88
|
|
81
|
300327
|
中颖电子
|
4,710,339.00
|
2.84
|
|
82
|
300413
|
芒果超媒
|
4,708,906.60
|
2.84
|
|
83
|
600985
|
淮北矿业
|
4,599,778.95
|
2.77
|
|
84
|
300390
|
天华超净
|
4,565,777.00
|
2.75
|
|
85
|
002153
|
石基信息
|
4,488,134.00
|
2.70
|
|
86
|
300745
|
欣锐科技
|
4,465,478.00
|
2.69
|
|
87
|
300671
|
富满微
|
4,450,895.60
|
2.68
|
|
88
|
300223
|
北京君正
|
4,448,093.00
|
2.68
|
|
89
|
300073
|
当升科技
|
4,371,979.00
|
2.63
|
|
90
|
600392
|
盛和资源
|
4,303,024.00
|
2.59
|
|
91
|
002254
|
泰和新材
|
4,253,431.00
|
2.56
|
|
92
|
300718
|
长盛轴承
|
4,239,664.74
|
2.55
|
|
93
|
002939
|
长城证券
|
4,239,473.42
|
2.55
|
|
94
|
600765
|
中航重机
|
4,230,757.00
|
2.55
|
|
95
|
688385
|
复旦微电
|
4,088,339.24
|
2.46
|
|
96
|
300034
|
钢研高纳
|
3,978,463.00
|
2.40
|
|
97
|
300006
|
莱美药业
|
3,905,724.12
|
2.35
|
|
98
|
300012
|
华测检测
|
3,818,772.54
|
2.30
|
|
99
|
603039
|
泛微网络
|
3,794,620.60
|
2.29
|
|
100
|
000651
|
格力电器
|
3,791,940.00
|
2.28
|
|
101
|
300432
|
富临精工
|
3,787,966.80
|
2.28
|
|
102
|
002317
|
众生药业
|
3,782,280.00
|
2.28
|
|
103
|
000615
|
奥园美谷
|
3,764,886.00
|
2.27
|
|
104
|
603712
|
七一二
|
3,747,898.00
|
2.26
|
|
105
|
600895
|
张江高科
|
3,742,099.00
|
2.25
|
|
106
|
002001
|
新和成
|
3,716,431.63
|
2.24
|
|
107
|
600118
|
中国卫星
|
3,657,421.00
|
2.20
|
|
108
|
603037
|
凯众股份
|
3,607,840.00
|
2.17
|
|
109
|
002686
|
亿利达
|
3,587,242.00
|
2.16
|
|
110
|
300760
|
迈瑞医疗
|
3,579,754.34
|
2.16
|
|
111
|
002385
|
大北农
|
3,544,725.82
|
2.14
|
|
112
|
600025
|
华能水电
|
3,424,979.00
|
2.06
|
|
113
|
600163
|
中闽能源
|
3,418,544.04
|
2.06
|
|
114
|
002049
|
紫光国微
|
3,367,884.00
|
2.03
|
|
115
|
000875
|
吉电股份
|
3,337,208.50
|
2.01
|
|
116
|
000600
|
建投能源
|
3,320,977.00
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
82,688.50
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
8,703.94
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
18,138,963.55
|
|
1.利息收入
|
64,442.13
|
|
其中:存款利息收入
|
64,158.40
|
|
债券利息收入
|
283.73
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
34,792,615.02
|
|
其中:股票投资收益
|
34,172,611.92
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
218,762.24
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
401,240.86
|
|
3.公允价值变动收益
|
-16,919,571.62
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
201,478.02
|
|
二、费用
|
5,065,316.28
|
|
1.管理人报酬
|
1,541,023.55
|
|
2.托管费
|
256,837.24
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
3,020,121.81
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
247,332.89
|
|
三、利润总额
|
13,073,647.27
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
13,073,647.27
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
198,712.83
|
0.19
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
198,712.83
|
0.19
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
2,089
|
22,291.19
|
11,641,654.51
|
25.00
|
34,924,650.01
|
75.00
|
||
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
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