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华夏磐晟混合(LOF) (基金代码:160324)

  • 2.2915

    2021-11-26 最新净值

  • 累计净值: 2.2915(2021-11-26)
    日涨跌幅: 1.24%
    成立日: 2017-05-31
  • 今年以来收益: 17.63%
    过去一年收益: 25.20%
    成立以来收益: 129.15%
  • 基金经理: 董阳阳
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-11-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 17.63
过去一周 1.27
过去一月 2.48
过去一季 -2.08
过去半年 20.41
过去一年 25.20
过去三年 187.30
过去五年 --
成立以来 129.15
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

董阳阳起始日:2018-01-17

美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月,曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理,2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年1月至2021年2月任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起至2020年5月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起至2020年5月任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

2018-01-17起,任期回报 132.97%。

任职时间 基金经理
2017-05-31~2018-07-24 张城源
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 83.82
债券
现金 14.54
其他 1.64
行业配置
截止日期:2021-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 66,442,461.51 74.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 2,553,600.00 2.85
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 4,033,105.80 4.49
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 715,770.00 0.80
L 租赁和商务服务业股票市值 2,558,322.00 2.85
M 科学研究和技术服务业股票市值 126,750.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 1,030,420.00 1.15
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 77,460,429.31 86.32
前十股票
截止日期:2021-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002466 天齐锂业 8.13
600438 通威股份 7.96
300724 捷佳伟创 6.89
600760 中航沈飞 6.88
300750 宁德时代 6.39
002179 中航光电 5.12
603690 至纯科技 4.53
300395 菲利华 3.73
002410 广联达 3.30
002254 泰和新材 3.08
持债明细
华夏磐晟混合(LOF) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏磐晟混合(LOF) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600048
保利地产
38,141,055.33
37.00
2
000547
航天发展
28,428,991.45
27.58
3
601318
中国平安
22,584,020.48
21.91
4
002127
南极电商
22,358,030.00
21.69
5
002610
爱康科技
21,631,015.00
20.99
6
300142
沃森生物
18,085,887.53
17.55
7
002013
中航机电
15,085,814.30
14.64
8
603712
七一二
13,553,216.00
13.15
9
600519
贵州茅台
12,847,206.59
12.46
10
600438
通威股份
12,648,967.00
12.27
11
300699
光威复材
11,588,444.00
11.24
12
000858
五 粮 液
11,255,441.00
10.92
13
000961
中南建设
10,895,373.66
10.57
14
000002
万 科A
10,690,718.00
10.37
15
002444
巨星科技
10,540,042.36
10.23
16
002643
万润股份
10,475,145.00
10.16
17
002384
东山精密
10,204,834.80
9.90
18
300750
宁德时代
9,611,157.00
9.32
19
002475
立讯精密
9,521,561.37
9.24
20
601899
紫金矿业
9,494,248.00
9.21
21
601166
兴业银行
9,418,420.00
9.14
22
002460
赣锋锂业
9,336,323.00
9.06
23
600036
招商银行
8,988,550.00
8.72
24
300033
同花顺
8,727,053.00
8.47
25
300592
华凯创意
8,571,053.00
8.32
26
300059
东方财富
8,501,072.33
8.25
27
002410
广联达
8,351,557.62
8.10
28
300567
精测电子
8,275,829.39
8.03
29
601009
南京银行
8,039,418.00
7.80
30
603566
普莱柯
7,700,852.00
7.47
31
000951
中国重汽
7,678,439.90
7.45
32
601601
中国太保
7,551,866.43
7.33
33
601966
玲珑轮胎
7,293,872.03
7.08
34
300394
天孚通信
7,280,584.00
7.06
35
300464
星徽股份
7,133,362.00
6.92
36
000738
航发控制
6,954,970.99
6.75
37
603806
福斯特
6,946,295.82
6.74
38
002078
太阳纸业
6,808,381.00
6.61
39
000513
丽珠集团
6,728,387.08
6.53
40
600621
华鑫股份
6,664,098.00
6.47
41
600547
山东黄金
6,569,573.78
6.37
42
600116
三峡水利
6,415,937.00
6.22
43
603259
药明康德
6,360,305.89
6.17
44
002126
银轮股份
6,154,863.00
5.97
45
600809
山西汾酒
6,144,831.00
5.96
46
300083
创世纪
6,082,152.00
5.90
47
300123
亚光科技
5,890,356.00
5.71
48
300896
爱美客
5,796,920.06
5.62
49
603661
恒林股份
5,699,150.00
5.53
50
688311
盟升电子
5,689,548.35
5.52
51
300782
卓胜微
5,659,813.00
5.49
52
688002
睿创微纳
5,648,843.94
5.48
53
002241
歌尔股份
5,646,772.00
5.48
54
600765
中航重机
5,616,184.00
5.45
55
600562
国睿科技
5,599,241.50
5.43
56
603986
兆易创新
5,544,516.00
5.38
57
000975
银泰黄金
5,534,393.85
5.37
58
603721
中广天择
5,524,330.00
5.36
59
603799
华友钴业
5,413,277.04
5.25
60
600383
金地集团
5,408,832.89
5.25
61
002064
华峰化学
5,119,102.93
4.97
62
600570
恒生电子
4,981,772.00
4.83
63
603026
石大胜华
4,930,028.00
4.78
64
603136
天目湖
4,830,038.65
4.69
65
300390
天华超净
4,816,435.25
4.67
66
600486
扬农化工
4,786,787.40
4.64
67
300226
上海钢联
4,773,566.00
4.63
68
002311
海大集团
4,736,278.62
4.60
69
603866
桃李面包
4,731,900.76
4.59
70
002179
中航光电
4,712,849.62
4.57
71
300280
紫天科技
4,674,006.00
4.53
72
600660
福耀玻璃
4,627,183.00
4.49
73
600641
万业企业
4,535,559.00
4.40
74
600886
国投电力
4,482,970.49
4.35
75
002407
多氟多
4,464,235.00
4.33
76
002507
涪陵榨菜
4,438,972.24
4.31
77
002024
苏宁易购
4,257,305.93
4.13
78
300659
中孚信息
4,254,959.00
4.13
79
002541
鸿路钢构
4,248,136.00
4.12
80
002371
北方华创
4,233,602.00
4.11
81
002759
天际股份
4,217,895.00
4.09
82
002530
金财互联
4,216,091.80
4.09
83
300068
南都电源
4,201,348.00
4.08
84
000063
中兴通讯
4,173,873.00
4.05
85
300409
道氏技术
4,169,630.00
4.05
86
000710
贝瑞基因
4,166,734.00
4.04
87
002125
湘潭电化
4,153,716.00
4.03
88
601336
新华保险
4,124,563.00
4.00
89
300451
创业慧康
4,100,478.66
3.98
90
002466
天齐锂业
4,017,288.00
3.90
91
300166
东方国信
3,993,825.00
3.87
92
002597
金禾实业
3,989,328.40
3.87
93
002271
东方雨虹
3,921,472.20
3.80
94
300418
昆仑万维
3,867,699.00
3.75
95
603638
艾迪精密
3,842,172.21
3.73
96
600988
赤峰黄金
3,713,798.00
3.60
97
688200
华峰测控
3,682,481.35
3.57
98
002065
东华软件
3,519,109.70
3.41
99
300188
美亚柏科
3,441,116.80
3.34
100
300048
合康新能
3,400,894.00
3.30
101
603659
璞泰来
3,370,864.00
3.27
102
300010
豆神教育
3,333,749.00
3.23
103
000338
潍柴动力
3,288,081.00
3.19
104
603608
天创时尚
3,278,035.00
3.18
105
002007
华兰生物
3,257,982.53
3.16
106
600885
宏发股份
3,242,949.00
3.15
107
600351
亚宝药业
3,212,386.84
3.12
108
000651
格力电器
3,212,259.00
3.12
109
300253
卫宁健康
3,198,981.25
3.10
110
300144
宋城演艺
3,160,618.00
3.07
111
300012
华测检测
3,117,983.00
3.03
112
300662
科锐国际
3,106,497.00
3.01
113
002402
和而泰
3,036,216.00
2.95
114
002131
利欧股份
2,996,849.00
2.91
115
000568
泸州老窖
2,977,604.00
2.89
116
600900
长江电力
2,966,506.00
2.88
117
600588
用友网络
2,939,353.00
2.85
118
601766
中国中车
2,930,826.00
2.84
119
600887
伊利股份
2,920,619.00
2.83
120
300183
东软载波
2,918,507.00
2.83
121
600276
恒瑞医药
2,915,899.00
2.83
122
300792
壹网壹创
2,908,030.00
2.82
123
601888
中国中免
2,888,384.20
2.80
124
688339
亿华通
2,806,244.87
2.72
125
000681
视觉中国
2,801,425.00
2.72
126
002600
领益智造
2,755,760.00
2.67
127
688313
仕佳光子
2,549,095.70
2.47
128
000034
神州数码
2,525,145.00
2.45
129
300590
移为通信
2,494,725.00
2.42
130
300342
天银机电
2,390,719.00
2.32
131
603678
火炬电子
2,284,730.11
2.22
132
300703
创源股份
2,260,786.25
2.19
133
300170
汉得信息
2,238,873.00
2.17
134
600546
山煤国际
2,167,696.00
2.10
135
002985
北摩高科
2,133,960.59
2.07
136
603377
东方时尚
2,101,655.00
2.04
137
300383
光环新网
2,079,417.00
2.02
138
002798
帝欧家居
2,076,339.00
2.01
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600048
保利地产
45,024,135.56
43.68
2
601318
中国平安
22,490,560.62
21.82
3
000547
航天发展
19,964,162.26
19.37
4
300142
沃森生物
19,000,018.60
18.43
5
002384
东山精密
15,938,506.00
15.46
6
002127
南极电商
15,211,658.00
14.76
7
000951
中国重汽
14,725,292.79
14.29
8
002013
中航机电
14,441,233.32
14.01
9
002610
爱康科技
13,903,938.00
13.49
10
002475
立讯精密
13,707,864.71
13.30
11
600438
通威股份
13,461,214.06
13.06
12
603712
七一二
13,328,371.00
12.93
13
600036
招商银行
12,766,322.00
12.39
14
002444
巨星科技
12,667,419.55
12.29
15
002643
万润股份
12,080,328.00
11.72
16
300567
精测电子
11,889,623.25
11.54
17
000002
万 科A
11,757,711.20
11.41
18
000858
五 粮 液
11,647,636.00
11.30
19
300782
卓胜微
11,124,496.32
10.79
20
300750
宁德时代
8,918,668.00
8.65
21
300059
东方财富
8,113,972.40
7.87
22
601601
中国太保
8,106,842.00
7.87
23
300592
华凯创意
8,084,823.90
7.84
24
603986
兆易创新
8,016,833.80
7.78
25
603806
福斯特
7,960,499.48
7.72
26
600519
贵州茅台
7,932,636.00
7.70
27
600116
三峡水利
7,922,717.00
7.69
28
002410
广联达
7,874,438.35
7.64
29
000338
潍柴动力
7,870,010.72
7.64
30
300394
天孚通信
7,864,386.00
7.63
31
600988
赤峰黄金
7,793,909.76
7.56
32
300464
星徽股份
7,762,783.00
7.53
33
300033
同花顺
7,668,844.24
7.44
34
002078
太阳纸业
7,410,534.00
7.19
35
601899
紫金矿业
7,401,228.00
7.18
36
600547
山东黄金
7,142,802.60
6.93
37
601009
南京银行
7,071,023.00
6.86
38
600621
华鑫股份
6,954,787.90
6.75
39
002705
新宝股份
6,745,740.53
6.54
40
603259
药明康德
6,518,254.02
6.32
41
688311
盟升电子
6,509,229.55
6.32
42
600809
山西汾酒
6,425,004.28
6.23
43
300896
爱美客
6,357,115.00
6.17
44
002241
歌尔股份
6,288,323.50
6.10
45
600383
金地集团
6,247,944.52
6.06
46
601966
玲珑轮胎
6,244,759.00
6.06
47
300083
创世纪
6,139,261.00
5.96
48
000961
中南建设
6,068,572.16
5.89
49
002126
银轮股份
6,058,580.00
5.88
50
002125
湘潭电化
6,016,220.68
5.84
51
002064
华峰化学
5,750,325.70
5.58
52
603661
恒林股份
5,698,946.00
5.53
53
002271
东方雨虹
5,549,476.51
5.38
54
600641
万业企业
5,385,472.00
5.22
55
000975
银泰黄金
5,318,458.00
5.16
56
600570
恒生电子
5,311,595.83
5.15
57
002460
赣锋锂业
5,285,106.00
5.13
58
300699
光威复材
5,195,460.09
5.04
59
600765
中航重机
5,112,053.84
4.96
60
300496
中科创达
5,091,879.29
4.94
61
300048
合康新能
5,005,986.60
4.86
62
603566
普莱柯
4,959,629.00
4.81
63
603136
天目湖
4,950,129.65
4.80
64
300010
豆神教育
4,944,430.85
4.80
65
300280
紫天科技
4,915,430.00
4.77
66
300123
亚光科技
4,781,660.00
4.64
67
603721
中广天择
4,767,802.00
4.63
68
603026
石大胜华
4,536,799.00
4.40
69
002530
金财互联
4,416,769.36
4.29
70
300068
南都电源
4,403,420.00
4.27
71
603638
艾迪精密
4,366,460.43
4.24
72
002179
中航光电
4,352,515.00
4.22
73
002407
多氟多
4,278,574.00
4.15
74
300166
东方国信
4,257,712.00
4.13
75
002597
金禾实业
4,243,105.60
4.12
76
300226
上海钢联
4,234,728.00
4.11
77
002371
北方华创
4,218,217.00
4.09
78
600886
国投电力
4,200,504.56
4.08
79
601336
新华保险
4,130,730.00
4.01
80
300662
科锐国际
4,127,359.00
4.00
81
002541
鸿路钢构
4,117,386.00
3.99
82
603799
华友钴业
4,112,307.10
3.99
83
000063
中兴通讯
4,041,797.00
3.92
84
300253
卫宁健康
4,031,460.60
3.91
85
300451
创业慧康
4,025,265.84
3.91
86
600486
扬农化工
3,956,941.00
3.84
87
688002
睿创微纳
3,953,130.02
3.84
88
300409
道氏技术
3,829,974.00
3.72
89
300418
昆仑万维
3,817,110.52
3.70
90
002024
苏宁易购
3,756,408.00
3.64
91
002100
天康生物
3,720,125.00
3.61
92
000710
贝瑞基因
3,718,803.69
3.61
93
000513
丽珠集团
3,707,450.00
3.60
94
300659
中孚信息
3,634,535.00
3.53
95
600556
天下秀
3,627,815.00
3.52
96
300144
宋城演艺
3,513,454.00
3.41
97
000738
航发控制
3,487,956.00
3.38
98
600660
福耀玻璃
3,449,096.00
3.35
99
603608
天创时尚
3,370,524.80
3.27
100
600276
恒瑞医药
3,337,656.00
3.24
101
600588
用友网络
3,303,125.86
3.20
102
002007
华兰生物
3,246,907.00
3.15
103
300792
壹网壹创
3,233,036.10
3.14
104
002065
东华软件
3,183,078.00
3.09
105
002555
三七互娱
3,182,023.20
3.09
106
300342
天银机电
3,143,208.00
3.05
107
300188
美亚柏科
3,103,137.00
3.01
108
688200
华峰测控
3,098,197.57
3.01
109
600887
伊利股份
3,086,541.14
2.99
110
300572
安车检测
3,082,821.00
2.99
111
000681
视觉中国
2,986,694.00
2.90
112
600351
亚宝药业
2,980,747.00
2.89
113
601166
兴业银行
2,968,226.00
2.88
114
600900
长江电力
2,966,881.00
2.88
115
002131
利欧股份
2,901,847.94
2.82
116
000568
泸州老窖
2,899,050.67
2.81
117
688339
亿华通
2,890,725.90
2.80
118
688313
仕佳光子
2,884,708.04
2.80
119
000651
格力电器
2,860,748.00
2.78
120
601766
中国中车
2,790,912.00
2.71
121
002600
领益智造
2,753,141.00
2.67
122
000581
威孚高科
2,732,734.00
2.65
123
603678
火炬电子
2,718,134.00
2.64
124
000661
长春高新
2,712,000.00
2.63
125
002402
和而泰
2,690,550.00
2.61
126
601021
春秋航空
2,612,949.94
2.54
127
601888
中国中免
2,586,241.00
2.51
128
603200
上海洗霸
2,557,920.00
2.48
129
002311
海大集团
2,538,510.00
2.46
130
300183
东软载波
2,485,075.00
2.41
131
603866
桃李面包
2,423,923.00
2.35
132
600546
山煤国际
2,352,571.00
2.28
133
601698
中国卫通
2,336,966.00
2.27
134
300383
光环新网
2,307,128.00
2.24
135
000034
神州数码
2,304,715.00
2.24
136
300590
移为通信
2,291,347.00
2.22
137
603377
东方时尚
2,226,236.00
2.16
138
002049
紫光国微
2,211,654.00
2.15
139
002985
北摩高科
2,184,164.30
2.12
140
002798
帝欧家居
2,119,562.00
2.06
141
600362
江西铜业
2,101,666.88
2.04
142
002511
中顺洁柔
2,075,091.00
2.01
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏磐晟混合(LOF) 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
101,268.01
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
1,350,191.42
应收利息
1,588.27
应收股利
--
应收申购款
54,561.28
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏磐晟混合(LOF)利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
62,614,012.23
 1.利息收入
77,745.58
 其中:存款利息收入
77,745.58
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
51,938,029.89
 其中:股票投资收益
51,425,426.53
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
512,603.36
 3.公允价值变动收益
10,367,371.96
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
230,864.80
 二、费用
4,844,237.44
 1.管理人报酬
1,733,254.81
 2.托管费
288,875.72
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
2,576,169.98
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
245,936.93
 三、利润总额
57,769,774.79
 减:所得税费用
-
 四、净利润
57,769,774.79
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏磐晟混合(LOF)券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏磐晟混合(LOF)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
3,067
27,774.77
34,265,242.17
40.22
50,919,982.36
59.78
备注:数据来源于2020年年度报告。

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