基金产品 >

搜 索

华夏磐晟混合(LOF) (基金代码:160324)

  • 1.7194

    2023-02-03 最新净值

  • 累计净值: 1.7194(2023-02-03)
    日涨跌幅: -1.20%
    成立日: 2017-05-31
  • 今年以来收益: 3.70%
    过去一年收益: -16.49%
    成立以来收益: 74.03%
  • 基金经理: 刘洋
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-02-02
项目 净值增长率(%)
今年以来 3.70
过去一周 0.02
过去一月 3.70
过去一季 -0.08
过去半年 -8.70
过去一年 -16.49
过去三年 45.96
过去五年 79.52
成立以来 74.03
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

刘洋起始日:2022-12-28

2007年9月至2014年6月,曾任海通证券股份有限公司北京分公司业务部经理等。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理。2022年12月起任华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

2022-12-28起,任期回报 1.81%。

任职时间 基金经理
2018-01-17~2022-12-28 董阳阳
2017-05-31~2018-07-24 张城源
资产配置
截止日期:2022-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 62.81
债券
现金 27.74
其他 9.45
行业配置
截止日期:2022-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 214,975.36 0.28
C 制造业股票市值 41,050,266.02 52.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 103,334.00 0.13
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 1,957,670.70 2.51
J 金融业股票市值 6,233,675.00 7.99
K 房地产业股票市值 2,671,958.00 3.43
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 210,600.00 0.27
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 131,892.00 0.17
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 52,574,371.08 67.42
前十股票
截止日期:2022-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 5.75
002409 雅克科技 5.64
300395 菲利华 4.81
002812 恩捷股份 4.19
300274 阳光电源 3.81
600048 保利发展 3.43
300034 钢研高纳 3.12
603986 兆易创新 3.02
688439 振华风光 2.85
601126 四方股份 2.72
持债明细
华夏磐晟混合(LOF) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏磐晟混合(LOF) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300750
宁德时代
20,353,159.00
19.06
2
002466
天齐锂业
15,554,822.00
14.57
3
603659
璞泰来
13,779,376.00
12.91
4
601128
常熟银行
12,687,586.00
11.88
5
600048
保利发展
12,521,667.00
11.73
6
601012
隆基绿能
12,280,258.32
11.50
7
601155
新城控股
11,918,806.70
11.16
8
002839
张家港行
11,561,854.45
10.83
9
603323
苏农银行
10,986,325.70
10.29
10
600988
赤峰黄金
10,813,324.00
10.13
11
600938
中国海油
10,759,671.28
10.08
12
601899
紫金矿业
10,549,515.08
9.88
13
002013
中航机电
10,426,731.23
9.77
14
000792
盐湖股份
10,080,757.00
9.44
15
002129
TCL中环
9,488,677.00
8.89
16
002317
众生药业
9,462,326.78
8.86
17
300033
同花顺
9,461,108.60
8.86
18
002241
歌尔股份
9,322,364.76
8.73
19
002709
天赐材料
9,179,631.00
8.60
20
601127
小康股份
8,545,900.50
8.00
21
600760
中航沈飞
7,898,571.00
7.40
22
002472
双环传动
7,445,581.75
6.97
23
300316
晶盛机电
7,325,926.00
6.86
24
000498
山东路桥
6,927,261.00
6.49
25
300337
银邦股份
6,534,645.00
6.12
26
002460
赣锋锂业
6,507,834.00
6.10
27
300777
中简科技
6,507,329.00
6.09
28
600325
华发股份
6,499,973.00
6.09
29
002938
鹏鼎控股
6,323,831.00
5.92
30
300769
德方纳米
6,260,877.00
5.86
31
688037
芯源微
6,242,989.81
5.85
32
000975
银泰黄金
6,154,128.16
5.76
33
002436
兴森科技
5,878,537.75
5.51
34
300712
永福股份
5,847,120.20
5.48
35
600905
三峡能源
5,829,896.00
5.46
36
000961
中南建设
5,678,493.00
5.32
37
002270
华明装备
5,651,945.96
5.29
38
002126
银轮股份
5,603,936.00
5.25
39
600519
贵州茅台
5,459,172.85
5.11
40
300725
药石科技
5,445,781.75
5.10
41
000902
新洋丰
5,430,348.38
5.09
42
000591
太阳能
5,427,620.00
5.08
43
600026
中远海能
5,420,483.00
5.08
44
002531
天顺风能
5,418,294.43
5.07
45
600383
金地集团
5,412,662.47
5.07
46
600893
航发动力
5,346,953.00
5.01
47
603693
江苏新能
5,340,991.00
5.00
48
002457
青龙管业
5,333,988.00
5.00
49
688180
君实生物
4,897,685.98
4.59
50
002555
三七互娱
4,891,906.00
4.58
51
000420
吉林化纤
4,876,682.00
4.57
52
688187
时代电气
4,788,796.23
4.49
53
600438
通威股份
4,722,045.00
4.42
54
000011
深物业A
4,698,687.00
4.40
55
300593
新雷能
4,674,694.86
4.38
56
603855
华荣股份
4,552,224.50
4.26
57
300299
富春股份
4,439,275.07
4.16
58
000069
华侨城A
4,426,647.00
4.15
59
600348
华阳股份
4,392,660.00
4.11
60
600657
信达地产
4,390,611.66
4.11
61
300395
菲利华
4,326,371.67
4.05
62
688611
杭州柯林
4,324,253.45
4.05
63
300982
苏文电能
4,300,451.00
4.03
64
603816
顾家家居
4,193,086.00
3.93
65
600372
中航电子
4,160,428.00
3.90
66
600736
苏州高新
3,996,090.00
3.74
67
300418
昆仑万维
3,823,202.96
3.58
68
002635
安洁科技
3,799,976.00
3.56
69
002283
天润工业
3,795,701.59
3.55
70
603920
世运电路
3,784,246.00
3.54
71
601601
中国太保
3,707,317.00
3.47
72
000400
许继电气
3,676,406.41
3.44
73
002371
北方华创
3,661,773.00
3.43
74
601702
华峰铝业
3,652,561.00
3.42
75
688185
康希诺
3,642,377.39
3.41
76
600958
东方证券
3,623,209.00
3.39
77
688005
容百科技
3,616,585.34
3.39
78
300688
创业黑马
3,588,890.50
3.36
79
002918
蒙娜丽莎
3,570,808.00
3.34
80
002135
东南网架
3,564,927.00
3.34
81
000935
四川双马
3,562,268.00
3.34
82
601166
兴业银行
3,530,082.00
3.31
83
002920
德赛西威
3,524,714.00
3.30
84
002305
南国置业
3,511,298.00
3.29
85
600649
城投控股
3,506,859.00
3.28
86
688075
安旭生物
3,490,022.36
3.27
87
000739
普洛药业
3,466,170.00
3.25
88
688012
中微公司
3,463,002.82
3.24
89
601985
中国核电
3,378,263.00
3.16
90
600056
中国医药
3,349,330.00
3.14
91
301050
雷电微力
3,293,397.00
3.08
92
002475
立讯精密
3,278,241.00
3.07
93
002738
中矿资源
3,235,319.00
3.03
94
002865
钧达股份
3,233,779.00
3.03
95
002025
航天电器
3,188,665.00
2.99
96
002432
九安医疗
3,178,073.00
2.98
97
603616
韩建河山
3,170,873.00
2.97
98
300034
钢研高纳
3,030,417.00
2.84
99
300142
沃森生物
2,994,596.00
2.80
100
688281
华秦科技
2,961,513.75
2.77
101
000893
亚钾国际
2,912,500.63
2.73
102
603180
金牌厨柜
2,871,402.80
2.69
103
002850
科达利
2,857,108.90
2.68
104
000651
格力电器
2,825,832.00
2.65
105
601668
中国建筑
2,778,614.00
2.60
106
300393
中来股份
2,701,010.00
2.53
107
603259
药明康德
2,615,949.00
2.45
108
002192
融捷股份
2,587,746.00
2.42
109
002100
天康生物
2,501,025.96
2.34
110
000776
广发证券
2,403,671.00
2.25
111
603833
欧派家居
2,386,709.00
2.24
112
600887
伊利股份
2,364,460.00
2.21
113
300693
盛弘股份
2,361,316.00
2.21
114
688261
东微半导
2,357,323.24
2.21
115
300604
长川科技
2,337,159.00
2.19
116
688298
东方生物
2,325,837.00
2.18
117
688017
绿的谐波
2,305,303.11
2.16
118
600827
百联股份
2,286,966.00
2.14
119
603596
伯特利
2,251,326.00
2.11
120
600660
福耀玻璃
2,228,252.00
2.09
121
000778
新兴铸管
2,173,359.00
2.04
122
603566
普莱柯
2,169,093.14
2.03
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002466
天齐锂业
16,782,764.00
15.72
2
300750
宁德时代
16,388,141.00
15.35
3
300033
同花顺
14,943,945.75
14.00
4
601128
常熟银行
12,428,178.00
11.64
5
002839
张家港行
11,193,892.12
10.48
6
600988
赤峰黄金
10,828,727.92
10.14
7
603659
璞泰来
10,531,909.00
9.86
8
000792
盐湖股份
10,414,267.33
9.75
9
601155
新城控股
10,112,520.00
9.47
10
601899
紫金矿业
9,877,030.00
9.25
11
603323
苏农银行
9,766,477.60
9.15
12
002317
众生药业
9,117,196.42
8.54
13
002241
歌尔股份
9,057,215.98
8.48
14
002938
鹏鼎控股
8,861,190.02
8.30
15
601127
小康股份
8,349,196.50
7.82
16
600760
中航沈飞
8,149,185.00
7.63
17
601012
隆基绿能
7,985,062.61
7.48
18
002013
中航机电
7,885,040.51
7.39
19
002129
TCL中环
7,763,092.00
7.27
20
002709
天赐材料
7,511,381.00
7.04
21
300316
晶盛机电
7,334,502.44
6.87
22
000961
中南建设
7,158,612.00
6.70
23
600438
通威股份
7,083,712.00
6.63
24
002472
双环传动
7,016,820.00
6.57
25
300769
德方纳米
6,983,423.00
6.54
26
300777
中简科技
6,777,667.12
6.35
27
688037
芯源微
6,773,897.07
6.34
28
000975
银泰黄金
6,615,848.00
6.20
29
300418
昆仑万维
6,588,734.00
6.17
30
002460
赣锋锂业
6,575,233.00
6.16
31
600958
东方证券
5,933,353.00
5.56
32
002531
天顺风能
5,843,007.00
5.47
33
002270
华明装备
5,779,226.00
5.41
34
300034
钢研高纳
5,725,206.00
5.36
35
000591
太阳能
5,718,291.00
5.36
36
300299
富春股份
5,606,454.90
5.25
37
603816
顾家家居
5,606,325.00
5.25
38
300593
新雷能
5,601,613.41
5.25
39
000776
广发证券
5,588,888.00
5.23
40
600325
华发股份
5,569,387.00
5.22
41
603693
江苏新能
5,561,843.00
5.21
42
300395
菲利华
5,440,851.00
5.10
43
000967
盈峰环境
5,402,547.00
5.06
44
600893
航发动力
5,342,264.08
5.00
45
600383
金地集团
5,332,019.42
4.99
46
002457
青龙管业
5,239,220.00
4.91
47
600519
贵州茅台
5,238,075.00
4.91
48
688180
君实生物
5,050,699.90
4.73
49
300725
药石科技
4,869,562.00
4.56
50
002371
北方华创
4,785,986.00
4.48
51
600026
中远海能
4,713,890.00
4.41
52
600372
中航电子
4,711,331.30
4.41
53
002939
长城证券
4,658,948.70
4.36
54
600048
保利发展
4,641,565.00
4.35
55
002555
三七互娱
4,630,292.06
4.34
56
688187
时代电气
4,571,368.12
4.28
57
000498
山东路桥
4,344,075.00
4.07
58
300982
苏文电能
4,295,429.10
4.02
59
600348
华阳股份
4,205,648.73
3.94
60
601702
华峰铝业
4,169,256.00
3.90
61
600938
中国海油
4,161,235.00
3.90
62
688611
杭州柯林
4,009,019.10
3.75
63
603855
华荣股份
4,008,393.68
3.75
64
688005
容百科技
3,879,008.05
3.63
65
688299
长阳科技
3,818,189.18
3.58
66
600056
中国医药
3,815,434.82
3.57
67
603920
世运电路
3,801,131.00
3.56
68
002918
蒙娜丽莎
3,792,441.00
3.55
69
600736
苏州高新
3,769,883.00
3.53
70
600657
信达地产
3,665,627.00
3.43
71
301050
雷电微力
3,615,562.55
3.39
72
002432
九安医疗
3,605,289.00
3.38
73
002475
立讯精密
3,540,183.00
3.32
74
002920
德赛西威
3,527,930.00
3.30
75
601166
兴业银行
3,440,669.00
3.22
76
002865
钧达股份
3,439,559.00
3.22
77
000011
深物业A
3,434,966.00
3.22
78
000069
华侨城A
3,433,797.00
3.22
79
688185
康希诺
3,412,463.97
3.20
80
688012
中微公司
3,402,103.17
3.19
81
300688
创业黑马
3,331,178.60
3.12
82
000400
许继电气
3,328,493.00
3.12
83
000935
四川双马
3,328,013.00
3.12
84
002025
航天电器
3,287,531.00
3.08
85
603616
韩建河山
3,269,731.00
3.06
86
601878
浙商证券
3,195,461.00
2.99
87
600649
城投控股
3,183,552.87
2.98
88
603712
七一二
3,169,668.50
2.97
89
000739
普洛药业
3,096,697.00
2.90
90
002850
科达利
3,096,619.00
2.90
91
002738
中矿资源
3,056,002.20
2.86
92
688281
华秦科技
3,043,015.83
2.85
93
002283
天润工业
3,039,153.00
2.85
94
688075
安旭生物
3,018,788.68
2.83
95
002305
南国置业
2,986,876.00
2.80
96
002568
百润股份
2,919,383.00
2.73
97
300142
沃森生物
2,904,364.00
2.72
98
000651
格力电器
2,860,360.27
2.68
99
002100
天康生物
2,837,565.00
2.66
100
300712
永福股份
2,781,605.00
2.61
101
002053
云南能投
2,696,532.00
2.53
102
688106
金宏气体
2,641,179.82
2.47
103
601668
中国建筑
2,639,975.00
2.47
104
603809
豪能股份
2,637,645.20
2.47
105
600827
百联股份
2,620,424.00
2.45
106
002372
伟星新材
2,608,043.62
2.44
107
688261
东微半导
2,507,774.59
2.35
108
603596
伯特利
2,465,751.00
2.31
109
002192
融捷股份
2,449,140.00
2.29
110
603180
金牌厨柜
2,345,718.00
2.20
111
300604
长川科技
2,344,871.00
2.20
112
600887
伊利股份
2,326,361.00
2.18
113
300393
中来股份
2,309,649.32
2.16
114
688298
东方生物
2,252,933.57
2.11
115
601208
东材科技
2,249,228.00
2.11
116
000778
新兴铸管
2,239,593.00
2.10
117
600660
福耀玻璃
2,203,630.00
2.06
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏磐晟混合(LOF) 2022 资产负债 报告日期:2022-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
76,851.74
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
7,826,335.19
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
5,725.00
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
利润表
华夏磐晟混合(LOF)利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-17,935,409.68
 1.利息收入
43,387.16
 其中:存款利息收入
43,387.16
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-18,199,679.79
 其中:股票投资收益
-18,702,725.44
 基金投资收益
-
 债券投资收益
37,088.05
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
465,957.60
 3.公允价值变动收益
169,698.67
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
51,184.28
 二、费用
1,017,022.67
 1.管理人报酬
791,793.26
 2.托管费
131,965.67
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
93,263.46
 三、利润总额
-18,952,432.35
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-18,952,432.35
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏磐晟混合(LOF)券种组合 报告日期:2022-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
持有人统计
华夏磐晟混合(LOF)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
13,091
4,713.58
22,364,339.00
36.24
39,341,077.61
63.76
备注:数据来源于2022年年中报告。

同类收益排行

免责声明