2023-06-08 最新净值
累计净值: | 1.4648 (2023-06-08) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.61% |
成立日: | 2017-05-31 |
今年以来收益: | -12.72% |
---|---|
过去一年收益: | -21.11% |
成立以来收益: | 46.48% |
基金经理: | 刘洋 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -12.72 | 过去一周 | -2.65 |
过去一月 | -2.92 |
过去一季 | -8.21 |
过去半年 | -14.99 |
过去一年 | -21.11 |
过去三年 | 6.48 |
过去五年 | 52.92 |
成立以来 | 46.48 |
2007年9月至2014年6月,曾任海通证券股份有限公司北京分公司业务部经理等。2014年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理。2022年12月起任华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2022-12-28起,任期回报 -13.27%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-01-17~2022-12-28 | 董阳阳 |
2017-05-31~2018-07-24 | 张城源 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 69.49 |
债券 | |
现金 | 10.48 |
其他 | 20.03 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 4,010,189.00 | 8.65 |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 28,120,012.07 | 60.68 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 465,375.00 | 1.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 348,540.00 | 0.75 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 32,944,116.07 | 71.08 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 6.48 |
300274 | 阳光电源 | 6.02 |
603806 | 福斯特 | 5.15 |
600487 | 亨通光电 | 4.28 |
300973 | 立高食品 | 3.50 |
300990 | 同飞股份 | 3.46 |
000729 | 燕京啤酒 | 3.43 |
600975 | 新五丰 | 3.08 |
002714 | 牧原股份 | 3.02 |
688032 | 禾迈股份 | 2.67 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
28,530,159.00
|
26.72
|
2
|
002466
|
天齐锂业
|
23,783,022.00
|
22.27
|
3
|
603659
|
璞泰来
|
21,105,606.00
|
19.77
|
4
|
600048
|
保利发展
|
19,450,548.00
|
18.22
|
5
|
600988
|
赤峰黄金
|
13,153,311.00
|
12.32
|
6
|
601128
|
常熟银行
|
12,687,586.00
|
11.88
|
7
|
601012
|
隆基绿能
|
12,280,258.32
|
11.50
|
8
|
601155
|
新城控股
|
11,918,806.70
|
11.16
|
9
|
600549
|
厦门钨业
|
11,838,903.93
|
11.09
|
10
|
002839
|
张家港行
|
11,561,854.45
|
10.83
|
11
|
603323
|
苏农银行
|
10,986,325.70
|
10.29
|
12
|
600938
|
中国海油
|
10,759,671.28
|
10.08
|
13
|
601899
|
紫金矿业
|
10,549,515.08
|
9.88
|
14
|
002013
|
中航机电
|
10,426,731.23
|
9.77
|
15
|
000792
|
盐湖股份
|
10,080,757.00
|
9.44
|
16
|
600348
|
华阳股份
|
9,586,363.00
|
8.98
|
17
|
002129
|
TCL中环
|
9,488,677.00
|
8.89
|
18
|
002317
|
众生药业
|
9,462,326.78
|
8.86
|
19
|
300033
|
同花顺
|
9,461,108.60
|
8.86
|
20
|
600325
|
华发股份
|
9,412,941.00
|
8.82
|
21
|
002241
|
歌尔股份
|
9,322,364.76
|
8.73
|
22
|
002709
|
天赐材料
|
9,179,631.00
|
8.60
|
23
|
688180
|
君实生物
|
9,074,785.09
|
8.50
|
24
|
601127
|
赛力斯
|
8,545,900.50
|
8.00
|
25
|
600760
|
中航沈飞
|
8,253,060.00
|
7.73
|
26
|
600499
|
科达制造
|
8,145,987.72
|
7.63
|
27
|
603801
|
志邦家居
|
8,103,606.60
|
7.59
|
28
|
600026
|
中远海能
|
8,059,021.00
|
7.55
|
29
|
000988
|
华工科技
|
7,716,303.00
|
7.23
|
30
|
002409
|
雅克科技
|
7,552,393.00
|
7.07
|
31
|
002472
|
双环传动
|
7,445,581.75
|
6.97
|
32
|
600519
|
贵州茅台
|
7,374,822.85
|
6.91
|
33
|
300316
|
晶盛机电
|
7,325,926.00
|
6.86
|
34
|
600893
|
航发动力
|
7,297,278.90
|
6.83
|
35
|
300693
|
盛弘股份
|
7,236,111.00
|
6.78
|
36
|
000902
|
新洋丰
|
7,197,651.38
|
6.74
|
37
|
000498
|
山东路桥
|
6,927,261.00
|
6.49
|
38
|
002371
|
北方华创
|
6,915,512.00
|
6.48
|
39
|
600150
|
中国船舶
|
6,857,401.00
|
6.42
|
40
|
688033
|
天宜上佳
|
6,854,395.80
|
6.42
|
41
|
300337
|
银邦股份
|
6,534,645.00
|
6.12
|
42
|
600196
|
复星医药
|
6,531,351.20
|
6.12
|
43
|
002460
|
赣锋锂业
|
6,507,834.00
|
6.10
|
44
|
300777
|
中简科技
|
6,507,329.00
|
6.09
|
45
|
002938
|
鹏鼎控股
|
6,323,831.00
|
5.92
|
46
|
300769
|
德方纳米
|
6,260,877.00
|
5.86
|
47
|
688037
|
芯源微
|
6,242,989.81
|
5.85
|
48
|
000975
|
银泰黄金
|
6,154,128.16
|
5.76
|
49
|
002518
|
科士达
|
6,098,966.00
|
5.71
|
50
|
002100
|
天康生物
|
5,930,230.96
|
5.55
|
51
|
300034
|
钢研高纳
|
5,907,697.00
|
5.53
|
52
|
002436
|
兴森科技
|
5,878,537.75
|
5.51
|
53
|
688401
|
路维光电
|
5,873,461.04
|
5.50
|
54
|
300712
|
永福股份
|
5,847,120.20
|
5.48
|
55
|
600905
|
三峡能源
|
5,829,896.00
|
5.46
|
56
|
603180
|
金牌厨柜
|
5,815,926.80
|
5.45
|
57
|
002576
|
通达动力
|
5,686,260.00
|
5.33
|
58
|
688185
|
康希诺
|
5,679,203.08
|
5.32
|
59
|
000961
|
中南建设
|
5,678,493.00
|
5.32
|
60
|
000683
|
远兴能源
|
5,675,267.00
|
5.32
|
61
|
605111
|
新洁能
|
5,666,737.80
|
5.31
|
62
|
002270
|
华明装备
|
5,651,945.96
|
5.29
|
63
|
002126
|
银轮股份
|
5,603,936.00
|
5.25
|
64
|
603816
|
顾家家居
|
5,585,037.43
|
5.23
|
65
|
601126
|
四方股份
|
5,462,131.28
|
5.12
|
66
|
300725
|
药石科技
|
5,445,781.75
|
5.10
|
67
|
000591
|
太阳能
|
5,427,620.00
|
5.08
|
68
|
002531
|
天顺风能
|
5,418,294.43
|
5.07
|
69
|
600383
|
金地集团
|
5,412,662.47
|
5.07
|
70
|
601668
|
中国建筑
|
5,402,747.00
|
5.06
|
71
|
000803
|
山高环能
|
5,353,626.20
|
5.01
|
72
|
603693
|
江苏新能
|
5,340,991.00
|
5.00
|
73
|
002457
|
青龙管业
|
5,333,988.00
|
5.00
|
74
|
603566
|
普莱柯
|
5,247,701.16
|
4.91
|
75
|
002162
|
悦心健康
|
4,975,924.36
|
4.66
|
76
|
600438
|
通威股份
|
4,948,404.00
|
4.63
|
77
|
601985
|
中国核电
|
4,920,130.00
|
4.61
|
78
|
002223
|
鱼跃医疗
|
4,901,692.00
|
4.59
|
79
|
300910
|
瑞丰新材
|
4,901,047.00
|
4.59
|
80
|
002555
|
三七互娱
|
4,891,906.00
|
4.58
|
81
|
000420
|
吉林化纤
|
4,876,682.00
|
4.57
|
82
|
002384
|
东山精密
|
4,849,484.00
|
4.54
|
83
|
600153
|
建发股份
|
4,810,068.29
|
4.51
|
84
|
688187
|
时代电气
|
4,788,796.23
|
4.49
|
85
|
000011
|
深物业A
|
4,698,687.00
|
4.40
|
86
|
300593
|
新雷能
|
4,674,694.86
|
4.38
|
87
|
000651
|
格力电器
|
4,643,413.00
|
4.35
|
88
|
688439
|
振华风光
|
4,633,228.74
|
4.34
|
89
|
300395
|
菲利华
|
4,617,639.67
|
4.32
|
90
|
002812
|
恩捷股份
|
4,610,614.00
|
4.32
|
91
|
603855
|
华荣股份
|
4,552,224.50
|
4.26
|
92
|
300299
|
富春股份
|
4,439,275.07
|
4.16
|
93
|
000069
|
华侨城A
|
4,426,647.00
|
4.15
|
94
|
000430
|
张家界
|
4,418,958.00
|
4.14
|
95
|
600657
|
信达地产
|
4,390,611.66
|
4.11
|
96
|
688611
|
杭州柯林
|
4,324,253.45
|
4.05
|
97
|
300982
|
苏文电能
|
4,300,451.00
|
4.03
|
98
|
300604
|
长川科技
|
4,232,728.00
|
3.96
|
99
|
600372
|
中航电子
|
4,160,428.00
|
3.90
|
100
|
002033
|
丽江股份
|
4,140,359.00
|
3.88
|
101
|
600256
|
广汇能源
|
4,011,229.00
|
3.76
|
102
|
600736
|
苏州高新
|
3,996,090.00
|
3.74
|
103
|
002594
|
比亚迪
|
3,948,473.00
|
3.70
|
104
|
002435
|
长江健康
|
3,875,420.00
|
3.63
|
105
|
300418
|
昆仑万维
|
3,823,202.96
|
3.58
|
106
|
002240
|
盛新锂能
|
3,800,236.00
|
3.56
|
107
|
002635
|
安洁科技
|
3,799,976.00
|
3.56
|
108
|
002283
|
天润工业
|
3,795,701.59
|
3.55
|
109
|
603920
|
世运电路
|
3,784,246.00
|
3.54
|
110
|
601601
|
中国太保
|
3,707,317.00
|
3.47
|
111
|
000400
|
许继电气
|
3,676,406.41
|
3.44
|
112
|
601702
|
华峰铝业
|
3,652,561.00
|
3.42
|
113
|
600958
|
东方证券
|
3,623,209.00
|
3.39
|
114
|
688005
|
容百科技
|
3,616,585.34
|
3.39
|
115
|
300688
|
创业黑马
|
3,588,890.50
|
3.36
|
116
|
002918
|
蒙娜丽莎
|
3,570,808.00
|
3.34
|
117
|
002135
|
东南网架
|
3,564,927.00
|
3.34
|
118
|
000935
|
四川双马
|
3,562,268.00
|
3.34
|
119
|
600685
|
中船防务
|
3,552,838.00
|
3.33
|
120
|
601166
|
兴业银行
|
3,530,082.00
|
3.31
|
121
|
002920
|
德赛西威
|
3,524,714.00
|
3.30
|
122
|
002305
|
南国置业
|
3,511,298.00
|
3.29
|
123
|
600649
|
城投控股
|
3,506,859.00
|
3.28
|
124
|
688075
|
安旭生物
|
3,490,022.36
|
3.27
|
125
|
000739
|
普洛药业
|
3,466,170.00
|
3.25
|
126
|
688012
|
中微公司
|
3,463,002.82
|
3.24
|
127
|
600056
|
中国医药
|
3,349,330.00
|
3.14
|
128
|
603917
|
合力科技
|
3,342,472.80
|
3.13
|
129
|
301050
|
雷电微力
|
3,302,072.00
|
3.09
|
130
|
002475
|
立讯精密
|
3,278,241.00
|
3.07
|
131
|
002738
|
中矿资源
|
3,235,319.00
|
3.03
|
132
|
002865
|
钧达股份
|
3,233,779.00
|
3.03
|
133
|
002025
|
航天电器
|
3,188,665.00
|
2.99
|
134
|
002432
|
九安医疗
|
3,178,073.00
|
2.98
|
135
|
603616
|
韩建河山
|
3,170,873.00
|
2.97
|
136
|
300274
|
阳光电源
|
3,121,400.00
|
2.92
|
137
|
300048
|
合康新能
|
3,071,421.80
|
2.88
|
138
|
300142
|
沃森生物
|
2,994,596.00
|
2.80
|
139
|
688281
|
华秦科技
|
2,961,513.75
|
2.77
|
140
|
000893
|
亚钾国际
|
2,912,500.63
|
2.73
|
141
|
002850
|
科达利
|
2,857,108.90
|
2.68
|
142
|
688390
|
固德威
|
2,805,235.69
|
2.63
|
143
|
001979
|
招商蛇口
|
2,803,242.00
|
2.63
|
144
|
603477
|
巨星农牧
|
2,754,069.00
|
2.58
|
145
|
300393
|
中来股份
|
2,701,010.00
|
2.53
|
146
|
603259
|
药明康德
|
2,615,949.00
|
2.45
|
147
|
002192
|
融捷股份
|
2,587,746.00
|
2.42
|
148
|
300566
|
激智科技
|
2,410,463.00
|
2.26
|
149
|
000002
|
万科A
|
2,407,321.00
|
2.25
|
150
|
000776
|
广发证券
|
2,403,671.00
|
2.25
|
151
|
603833
|
欧派家居
|
2,386,709.00
|
2.24
|
152
|
000797
|
中国武夷
|
2,374,379.00
|
2.22
|
153
|
600887
|
伊利股份
|
2,364,460.00
|
2.21
|
154
|
688261
|
东微半导
|
2,357,323.24
|
2.21
|
155
|
603986
|
兆易创新
|
2,345,067.00
|
2.20
|
156
|
688298
|
东方生物
|
2,325,837.00
|
2.18
|
157
|
688017
|
绿的谐波
|
2,305,303.11
|
2.16
|
158
|
600827
|
百联股份
|
2,286,966.00
|
2.14
|
159
|
603596
|
伯特利
|
2,251,326.00
|
2.11
|
160
|
600660
|
福耀玻璃
|
2,228,252.00
|
2.09
|
161
|
600795
|
国电电力
|
2,218,807.00
|
2.08
|
162
|
300990
|
同飞股份
|
2,197,351.60
|
2.06
|
163
|
000778
|
新兴铸管
|
2,173,359.00
|
2.04
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300750
|
宁德时代
|
24,854,378.00
|
23.28
|
2
|
603659
|
璞泰来
|
24,377,430.07
|
22.83
|
3
|
002466
|
天齐锂业
|
24,227,711.00
|
22.69
|
4
|
600048
|
保利发展
|
16,116,402.79
|
15.09
|
5
|
300033
|
同花顺
|
14,943,945.75
|
14.00
|
6
|
600988
|
赤峰黄金
|
14,194,910.92
|
13.29
|
7
|
603323
|
苏农银行
|
13,399,298.60
|
12.55
|
8
|
601012
|
隆基绿能
|
12,680,665.25
|
11.88
|
9
|
601128
|
常熟银行
|
12,428,178.00
|
11.64
|
10
|
002839
|
张家港行
|
11,193,892.12
|
10.48
|
11
|
002013
|
中航机电
|
10,687,570.39
|
10.01
|
12
|
600549
|
厦门钨业
|
10,469,968.00
|
9.81
|
13
|
000792
|
盐湖股份
|
10,414,267.33
|
9.75
|
14
|
600938
|
中国海油
|
10,178,159.93
|
9.53
|
15
|
002129
|
TCL中环
|
10,162,349.00
|
9.52
|
16
|
601155
|
新城控股
|
10,112,520.00
|
9.47
|
17
|
601899
|
紫金矿业
|
9,877,030.00
|
9.25
|
18
|
002518
|
科士达
|
9,153,818.00
|
8.57
|
19
|
002317
|
众生药业
|
9,117,196.42
|
8.54
|
20
|
688180
|
君实生物
|
9,112,097.91
|
8.53
|
21
|
002241
|
歌尔股份
|
9,057,215.98
|
8.48
|
22
|
002938
|
鹏鼎控股
|
8,861,190.02
|
8.30
|
23
|
600348
|
华阳股份
|
8,785,265.73
|
8.23
|
24
|
600760
|
中航沈飞
|
8,506,871.00
|
7.97
|
25
|
601127
|
赛力斯
|
8,349,196.50
|
7.82
|
26
|
600325
|
华发股份
|
8,287,580.00
|
7.76
|
27
|
002371
|
北方华创
|
8,122,067.00
|
7.61
|
28
|
603801
|
志邦家居
|
7,800,473.40
|
7.31
|
29
|
000498
|
山东路桥
|
7,780,926.00
|
7.29
|
30
|
002709
|
天赐材料
|
7,511,381.00
|
7.04
|
31
|
002126
|
银轮股份
|
7,460,652.00
|
6.99
|
32
|
300316
|
晶盛机电
|
7,334,502.44
|
6.87
|
33
|
300910
|
瑞丰新材
|
7,332,922.00
|
6.87
|
34
|
600499
|
科达制造
|
7,311,853.40
|
6.85
|
35
|
600438
|
通威股份
|
7,273,707.00
|
6.81
|
36
|
600026
|
中远海能
|
7,172,321.00
|
6.72
|
37
|
000961
|
中南建设
|
7,158,612.00
|
6.70
|
38
|
300693
|
盛弘股份
|
7,151,955.00
|
6.70
|
39
|
002472
|
双环传动
|
7,016,820.00
|
6.57
|
40
|
300769
|
德方纳米
|
6,983,423.00
|
6.54
|
41
|
603816
|
顾家家居
|
6,856,270.00
|
6.42
|
42
|
300395
|
菲利华
|
6,848,272.99
|
6.41
|
43
|
300777
|
中简科技
|
6,777,667.12
|
6.35
|
44
|
688037
|
芯源微
|
6,773,897.07
|
6.34
|
45
|
000975
|
银泰黄金
|
6,615,848.00
|
6.20
|
46
|
300418
|
昆仑万维
|
6,588,734.00
|
6.17
|
47
|
002460
|
赣锋锂业
|
6,575,233.00
|
6.16
|
48
|
600196
|
复星医药
|
6,491,516.00
|
6.08
|
49
|
600150
|
中国船舶
|
6,471,511.00
|
6.06
|
50
|
688185
|
康希诺
|
6,364,245.99
|
5.96
|
51
|
002436
|
兴森科技
|
6,334,051.00
|
5.93
|
52
|
600905
|
三峡能源
|
6,203,827.00
|
5.81
|
53
|
000988
|
华工科技
|
6,202,875.00
|
5.81
|
54
|
603180
|
金牌厨柜
|
6,062,033.09
|
5.68
|
55
|
600958
|
东方证券
|
5,933,353.00
|
5.56
|
56
|
300337
|
银邦股份
|
5,916,379.00
|
5.54
|
57
|
603566
|
普莱柯
|
5,902,412.00
|
5.53
|
58
|
002223
|
鱼跃医疗
|
5,862,558.00
|
5.49
|
59
|
002531
|
天顺风能
|
5,843,007.00
|
5.47
|
60
|
002576
|
通达动力
|
5,807,471.00
|
5.44
|
61
|
605111
|
新洁能
|
5,798,365.00
|
5.43
|
62
|
300034
|
钢研高纳
|
5,786,571.00
|
5.42
|
63
|
002270
|
华明装备
|
5,779,226.00
|
5.41
|
64
|
000591
|
太阳能
|
5,718,291.00
|
5.36
|
65
|
002100
|
天康生物
|
5,645,502.00
|
5.29
|
66
|
300299
|
富春股份
|
5,606,454.90
|
5.25
|
67
|
300593
|
新雷能
|
5,601,613.41
|
5.25
|
68
|
000776
|
广发证券
|
5,588,888.00
|
5.23
|
69
|
603693
|
江苏新能
|
5,561,843.00
|
5.21
|
70
|
000902
|
新洋丰
|
5,472,754.92
|
5.13
|
71
|
300712
|
永福股份
|
5,447,552.00
|
5.10
|
72
|
000967
|
盈峰环境
|
5,402,547.00
|
5.06
|
73
|
600893
|
航发动力
|
5,342,264.08
|
5.00
|
74
|
600383
|
金地集团
|
5,332,019.42
|
4.99
|
75
|
601668
|
中国建筑
|
5,278,258.00
|
4.94
|
76
|
002457
|
青龙管业
|
5,239,220.00
|
4.91
|
77
|
600519
|
贵州茅台
|
5,238,075.00
|
4.91
|
78
|
002162
|
悦心健康
|
5,090,172.00
|
4.77
|
79
|
000803
|
山高环能
|
5,065,072.00
|
4.74
|
80
|
002384
|
东山精密
|
4,971,462.00
|
4.66
|
81
|
000420
|
吉林化纤
|
4,958,982.00
|
4.64
|
82
|
300725
|
药石科技
|
4,869,562.00
|
4.56
|
83
|
000683
|
远兴能源
|
4,819,554.00
|
4.51
|
84
|
000430
|
张家界
|
4,729,933.00
|
4.43
|
85
|
002033
|
丽江股份
|
4,720,078.80
|
4.42
|
86
|
600372
|
中航电子
|
4,711,331.30
|
4.41
|
87
|
600153
|
建发股份
|
4,673,717.00
|
4.38
|
88
|
002939
|
长城证券
|
4,658,948.70
|
4.36
|
89
|
000651
|
格力电器
|
4,638,399.27
|
4.34
|
90
|
002555
|
三七互娱
|
4,630,292.06
|
4.34
|
91
|
688401
|
路维光电
|
4,604,180.86
|
4.31
|
92
|
688187
|
时代电气
|
4,571,368.12
|
4.28
|
93
|
688033
|
天宜上佳
|
4,438,318.70
|
4.16
|
94
|
601985
|
中国核电
|
4,315,497.00
|
4.04
|
95
|
300982
|
苏文电能
|
4,295,429.10
|
4.02
|
96
|
600256
|
广汇能源
|
4,257,850.00
|
3.99
|
97
|
601702
|
华峰铝业
|
4,169,256.00
|
3.90
|
98
|
002594
|
比亚迪
|
4,050,863.00
|
3.79
|
99
|
688611
|
杭州柯林
|
4,009,019.10
|
3.75
|
100
|
603855
|
华荣股份
|
4,008,393.68
|
3.75
|
101
|
002135
|
东南网架
|
3,927,826.52
|
3.68
|
102
|
300604
|
长川科技
|
3,921,002.00
|
3.67
|
103
|
002918
|
蒙娜丽莎
|
3,894,728.00
|
3.65
|
104
|
688005
|
容百科技
|
3,879,008.05
|
3.63
|
105
|
688299
|
长阳科技
|
3,818,189.18
|
3.58
|
106
|
600056
|
中国医药
|
3,815,434.82
|
3.57
|
107
|
603920
|
世运电路
|
3,801,131.00
|
3.56
|
108
|
600736
|
苏州高新
|
3,769,883.00
|
3.53
|
109
|
002435
|
长江健康
|
3,721,465.00
|
3.49
|
110
|
002240
|
盛新锂能
|
3,701,097.00
|
3.47
|
111
|
600657
|
信达地产
|
3,665,627.00
|
3.43
|
112
|
301050
|
雷电微力
|
3,615,562.55
|
3.39
|
113
|
002432
|
九安医疗
|
3,605,289.00
|
3.38
|
114
|
002475
|
立讯精密
|
3,540,183.00
|
3.32
|
115
|
002920
|
德赛西威
|
3,527,930.00
|
3.30
|
116
|
600685
|
中船防务
|
3,447,812.00
|
3.23
|
117
|
601166
|
兴业银行
|
3,440,669.00
|
3.22
|
118
|
002865
|
钧达股份
|
3,439,559.00
|
3.22
|
119
|
000011
|
深物业A
|
3,434,966.00
|
3.22
|
120
|
000069
|
华侨城A
|
3,433,797.00
|
3.22
|
121
|
688012
|
中微公司
|
3,402,103.17
|
3.19
|
122
|
601126
|
四方股份
|
3,366,201.00
|
3.15
|
123
|
002635
|
安洁科技
|
3,345,771.94
|
3.13
|
124
|
300688
|
创业黑马
|
3,331,178.60
|
3.12
|
125
|
000400
|
许继电气
|
3,328,493.00
|
3.12
|
126
|
000935
|
四川双马
|
3,328,013.00
|
3.12
|
127
|
601601
|
中国太保
|
3,313,353.00
|
3.10
|
128
|
002025
|
航天电器
|
3,287,531.00
|
3.08
|
129
|
603616
|
韩建河山
|
3,269,731.00
|
3.06
|
130
|
601878
|
浙商证券
|
3,195,461.00
|
2.99
|
131
|
600649
|
城投控股
|
3,183,552.87
|
2.98
|
132
|
603712
|
七一二
|
3,169,668.50
|
2.97
|
133
|
000739
|
普洛药业
|
3,096,697.00
|
2.90
|
134
|
002850
|
科达利
|
3,096,619.00
|
2.90
|
135
|
002738
|
中矿资源
|
3,056,002.20
|
2.86
|
136
|
688281
|
华秦科技
|
3,043,015.83
|
2.85
|
137
|
002283
|
天润工业
|
3,039,153.00
|
2.85
|
138
|
603477
|
巨星农牧
|
3,032,894.00
|
2.84
|
139
|
688075
|
安旭生物
|
3,018,788.68
|
2.83
|
140
|
002305
|
南国置业
|
2,986,876.00
|
2.80
|
141
|
002568
|
百润股份
|
2,919,383.00
|
2.73
|
142
|
300142
|
沃森生物
|
2,904,364.00
|
2.72
|
143
|
300048
|
合康新能
|
2,889,610.80
|
2.71
|
144
|
002053
|
云南能投
|
2,696,532.00
|
2.53
|
145
|
688439
|
振华风光
|
2,671,886.52
|
2.50
|
146
|
688106
|
金宏气体
|
2,641,179.82
|
2.47
|
147
|
603809
|
豪能股份
|
2,637,645.20
|
2.47
|
148
|
600827
|
百联股份
|
2,620,424.00
|
2.45
|
149
|
002372
|
伟星新材
|
2,608,043.62
|
2.44
|
150
|
603917
|
合力科技
|
2,585,612.91
|
2.42
|
151
|
603833
|
欧派家居
|
2,552,465.27
|
2.39
|
152
|
688390
|
固德威
|
2,535,672.75
|
2.37
|
153
|
000797
|
中国武夷
|
2,508,600.00
|
2.35
|
154
|
688261
|
东微半导
|
2,507,774.59
|
2.35
|
155
|
603596
|
伯特利
|
2,465,751.00
|
2.31
|
156
|
000002
|
万科A
|
2,465,229.00
|
2.31
|
157
|
002192
|
融捷股份
|
2,449,140.00
|
2.29
|
158
|
000893
|
亚钾国际
|
2,441,779.00
|
2.29
|
159
|
001979
|
招商蛇口
|
2,356,626.00
|
2.21
|
160
|
600887
|
伊利股份
|
2,326,361.00
|
2.18
|
161
|
300566
|
激智科技
|
2,324,985.00
|
2.18
|
162
|
300393
|
中来股份
|
2,309,649.32
|
2.16
|
163
|
603259
|
药明康德
|
2,261,555.60
|
2.12
|
164
|
688298
|
东方生物
|
2,252,933.57
|
2.11
|
165
|
601208
|
东材科技
|
2,249,228.00
|
2.11
|
166
|
000778
|
新兴铸管
|
2,239,593.00
|
2.10
|
167
|
600660
|
福耀玻璃
|
2,203,630.00
|
2.06
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
39,434.98
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
-3,010.96
|
应收证券清算款
|
9,454,602.98
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
4,159.87
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-29,176,828.54
|
1.利息收入
|
76,661.18
|
其中:存款利息收入
|
76,661.18
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-23,109,809.20
|
其中:股票投资收益
|
-24,033,636.06
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
38,645.04
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
885,181.82
|
3.公允价值变动收益
|
-6,263,712.58
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
120,032.06
|
二、费用
|
1,939,993.60
|
1.管理人报酬
|
1,504,864.65
|
2.托管费
|
250,810.83
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
184,317.84
|
三、利润总额
|
-31,116,822.14
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-31,116,822.14
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
12,570
|
3,696.48
|
9,703,857.47
|
20.88
|
36,760,922.84
|
79.12
|
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-6-8过去一年收益率
立即购买费率1折起