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华夏磐晟混合(LOF) (基金代码:160324)

  • 1.4389

    2024-06-19 最新净值

  • 累计净值: 1.4389 (2024-06-19)
    日涨跌幅: -0.94%
    成立日: 2017-05-31
  • 今年以来收益: 4.22%
    过去一年收益: -7.56%
    成立以来收益: 43.89%
  • 基金经理: 刘洋
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-19
项目 净值增长率(%)
今年以来 4.22
过去一周 2.14
过去一月 1.88
过去一季 -1.26
过去半年 5.55
过去一年 -7.56
过去三年 -27.00
过去五年 55.17
成立以来 43.89
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

刘洋起始日:2022-12-28

硕士。曾任海通证券股份有限公司北京分公司业务部经理等。2014年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、投资经理助理、投资经理等。

2022-12-28起,任期回报 -17.48%。

任职时间 基金经理
2018-01-17~2022-12-28 董阳阳
2017-05-31~2018-07-24 张城源
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 42.72
债券
现金 57.23
其他 0.05
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 10,445,123.50 17.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 12,568,397.56 20.64
J 金融业股票市值 2,802,544.00 4.60
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 445,869.00 0.73
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 26,261,934.06 43.12
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300308 中际旭创 5.63
300418 昆仑万维 5.27
002230 科大讯飞 5.14
300502 新易盛 4.81
688111 金山办公 4.65
300033 同花顺 4.60
300394 天孚通信 3.13
600570 恒生电子 2.77
603383 顶点软件 2.05
688041 海光信息 1.79
持债明细
华夏磐晟混合(LOF) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏磐晟混合(LOF) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600570
恒生电子
5,011,337.00
6.43
2
300418
昆仑万维
4,686,373.08
6.01
3
600522
中天科技
4,604,050.00
5.90
4
300033
同花顺
4,564,179.00
5.85
5
002230
科大讯飞
4,502,136.00
5.77
6
300490
华自科技
3,954,312.00
5.07
7
300308
中际旭创
3,905,214.00
5.01
8
688111
金山办公
3,890,747.69
4.99
9
600487
亨通光电
3,670,611.00
4.71
10
688766
普冉股份
3,651,619.39
4.68
11
688041
海光信息
3,616,915.15
4.64
12
002415
海康威视
3,615,851.00
4.64
13
300990
同飞股份
3,568,617.00
4.58
14
603986
兆易创新
3,550,415.00
4.55
15
603556
海兴电力
3,550,350.00
4.55
16
300496
中科创达
3,518,139.04
4.51
17
688031
星环科技
3,415,090.51
4.38
18
300454
深信服
3,332,108.00
4.27
19
600975
新五丰
3,269,803.16
4.19
20
688408
中信博
3,219,155.31
4.13
21
688071
华依科技
3,094,067.29
3.97
22
600702
舍得酒业
3,007,010.00
3.86
23
002993
奥海科技
2,985,196.20
3.83
24
603806
福斯特
2,979,071.60
3.82
25
002992
宝明科技
2,977,160.00
3.82
26
002236
大华股份
2,966,017.00
3.80
27
000729
燕京啤酒
2,962,975.00
3.80
28
600893
航发动力
2,752,510.00
3.53
29
300763
锦浪科技
2,701,803.00
3.46
30
002153
石基信息
2,699,636.00
3.46
31
300502
新易盛
2,678,851.00
3.44
32
002518
科士达
2,628,662.00
3.37
33
603255
鼎际得
2,602,446.00
3.34
34
603859
能科科技
2,564,633.00
3.29
35
688680
海优新材
2,493,892.11
3.20
36
300280
紫天科技
2,484,863.00
3.19
37
605117
德业股份
2,484,565.00
3.19
38
000858
五粮液
2,443,549.00
3.13
39
002865
钧达股份
2,431,289.00
3.12
40
603876
鼎胜新材
2,420,822.00
3.10
41
300693
盛弘股份
2,409,338.00
3.09
42
300687
赛意信息
2,397,167.56
3.07
43
300624
万兴科技
2,372,904.00
3.04
44
603517
绝味食品
2,337,135.00
3.00
45
002254
泰和新材
2,313,400.00
2.97
46
688032
禾迈股份
2,293,832.00
2.94
47
601138
工业富联
2,269,955.00
2.91
48
300902
国安达
2,248,186.00
2.88
49
000568
泸州老窖
2,231,748.00
2.86
50
002475
立讯精密
2,167,774.00
2.78
51
300394
天孚通信
2,157,755.00
2.77
52
002335
科华数据
2,136,824.00
2.74
53
600733
北汽蓝谷
2,128,682.00
2.73
54
300014
亿纬锂能
2,012,117.00
2.58
55
603105
芯能科技
1,991,791.00
2.55
56
688059
华锐精密
1,968,269.85
2.52
57
600150
中国船舶
1,966,259.00
2.52
58
603383
顶点软件
1,964,710.00
2.52
59
600875
东方电气
1,920,405.79
2.46
60
603039
泛微网络
1,896,555.00
2.43
61
688659
元琛科技
1,864,679.49
2.39
62
002709
天赐材料
1,855,642.00
2.38
63
688256
寒武纪
1,836,390.75
2.36
64
002487
大金重工
1,834,988.00
2.35
65
301269
华大九天
1,735,026.00
2.23
66
605589
圣泉集团
1,718,623.00
2.20
67
000938
紫光股份
1,717,949.14
2.20
68
301308
江波龙
1,715,198.00
2.20
69
600973
宝胜股份
1,698,691.00
2.18
70
002268
电科网安
1,613,841.00
2.07
71
000519
中兵红箭
1,578,856.00
2.02
72
688308
欧科亿
1,572,055.09
2.02
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002409
雅克科技
5,728,393.00
7.35
2
603986
兆易创新
5,121,083.00
6.57
3
600893
航发动力
4,723,141.00
6.06
4
300750
宁德时代
4,558,432.60
5.85
5
600522
中天科技
4,505,833.00
5.78
6
600570
恒生电子
4,418,952.00
5.67
7
300274
阳光电源
4,196,001.93
5.38
8
300490
华自科技
4,159,641.00
5.33
9
300990
同飞股份
3,787,813.80
4.86
10
300395
菲利华
3,763,635.50
4.83
11
603556
海兴电力
3,704,752.00
4.75
12
300454
深信服
3,633,774.00
4.66
13
600487
亨通光电
3,583,343.00
4.60
14
002415
海康威视
3,573,354.00
4.58
15
600975
新五丰
3,489,219.00
4.47
16
002812
恩捷股份
3,252,527.00
4.17
17
603876
鼎胜新材
3,233,209.35
4.15
18
002993
奥海科技
3,096,450.00
3.97
19
688408
中信博
2,938,680.82
3.77
20
600702
舍得酒业
2,926,229.00
3.75
21
002992
宝明科技
2,847,365.00
3.65
22
600048
保利发展
2,767,799.00
3.55
23
600973
宝胜股份
2,706,951.00
3.47
24
000729
燕京啤酒
2,601,611.00
3.34
25
300763
锦浪科技
2,592,995.00
3.33
26
300687
赛意信息
2,550,011.00
3.27
27
002153
石基信息
2,512,780.40
3.22
28
000568
泸州老窖
2,507,478.00
3.22
29
300496
中科创达
2,484,065.00
3.19
30
603859
能科科技
2,483,613.00
3.19
31
000858
五粮液
2,437,837.00
3.13
32
300034
钢研高纳
2,432,148.00
3.12
33
300693
盛弘股份
2,386,369.80
3.06
34
300902
国安达
2,348,927.00
3.01
35
688659
元琛科技
2,335,311.48
2.99
36
605117
德业股份
2,308,501.00
2.96
37
300418
昆仑万维
2,298,679.00
2.95
38
688123
聚辰股份
2,280,513.42
2.92
39
603517
绝味食品
2,267,067.00
2.91
40
688059
华锐精密
2,251,893.60
2.89
41
688439
振华风光
2,238,294.04
2.87
42
600150
中国船舶
2,233,245.00
2.86
43
002475
立讯精密
2,179,089.00
2.79
44
002865
钧达股份
2,170,600.00
2.78
45
603255
鼎际得
2,165,348.00
2.78
46
002487
大金重工
2,156,034.00
2.76
47
002518
科士达
2,139,473.00
2.74
48
601138
工业富联
2,137,094.00
2.74
49
601126
四方股份
2,128,555.00
2.73
50
002254
泰和新材
2,023,118.00
2.59
51
300014
亿纬锂能
1,978,920.00
2.54
52
600519
贵州茅台
1,900,850.00
2.44
53
603108
润达医疗
1,900,013.00
2.44
54
688071
华依科技
1,864,471.13
2.39
55
603105
芯能科技
1,863,286.56
2.39
56
603039
泛微网络
1,841,977.00
2.36
57
002335
科华数据
1,835,235.00
2.35
58
600875
东方电气
1,752,541.00
2.25
59
301269
华大九天
1,738,141.00
2.23
60
688680
海优新材
1,734,395.82
2.22
61
002268
电科网安
1,723,597.00
2.21
62
603806
福斯特
1,721,860.20
2.21
63
002709
天赐材料
1,698,011.00
2.18
64
605589
圣泉集团
1,640,259.00
2.10
65
688308
欧科亿
1,637,034.38
2.10
66
601328
交通银行
1,577,680.00
2.02
67
300033
同花顺
1,567,817.00
2.01
68
601398
工商银行
1,567,305.00
2.01
69
601939
建设银行
1,566,180.00
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏磐晟混合(LOF) 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
92,407.07
存出保证金
26,957.13
交易性金融资产
48,854,585.81
其中:股票投资
48,854,585.81
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
2,007,762.36
递延所得税资产
--
其他资产
493,166.81
资产总计
55,589,985.32


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
1,784,310.35
应付赎回款
115,615.44
应付管理人报酬
50,538.29
应付托管费
8,423.05
应付销售服务费
--
应付交易费用
373,164.75
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
493,166.81
负债合计
2,452,053.94


所有者权益
数值(元)
实收基金
38,486,401.86
未分配利润
14,651,529.52
所有者权益合计
53,137,931.38
负债和所有者权益总计
55,589,985.32
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏磐晟混合(LOF)利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-8,859,290.02
 1.利息收入
153,452.57
 其中:存款利息收入
60,360.89
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
93,091.68
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-11,708,713.08
 其中:股票投资收益
-11,997,707.73
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
288,994.65
 3.公允价值变动收益
2,608,098.64
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
87,871.85
 二、费用
960,534.32
 1.管理人报酬
710,566.15
 2.托管费
118,427.67
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
131,540.50
 三、利润总额
-9,819,824.34
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-9,819,824.34
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏磐晟混合(LOF)券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏磐晟混合(LOF)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,606
23,964.14
14,327,823.54
37.23
24,158,578.32
62.77
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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