华夏磐晟混合(LOF)基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	2.2915（2021-11-26）
日涨跌幅：	1.24%
成立日：	2017-05-31

今年以来收益：	17.63%
过去一年收益：	25.20%
成立以来收益：	129.15%

基金经理：	董阳阳
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2021-11-26

项目	净值增长率（%）
今年以来	17.63
过去一周	1.27
过去一月	2.48
过去一季	-2.08
过去半年	20.41
过去一年	25.20
过去三年	187.30
过去五年	--
成立以来	129.15

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

董阳阳起始日：2018-01-17

美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月，曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理，2009年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年1月至2021年2月任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起至2020年5月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起至2020年5月任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

2018-01-17起，任期回报 132.97%。

任职时间	基金经理
2017-05-31~2018-07-24	张城源

资产配置

截止日期：2021-09-30

资产分布	占总资产比例（%）
股票	83.82
债券
现金	14.54
其他	1.64

行业配置

截止日期：2021-09-30

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	66,442,461.51	74.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	2,553,600.00	2.85
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	4,033,105.80	4.49
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	715,770.00	0.80
L 租赁和商务服务业股票市值	2,558,322.00	2.85
M 科学研究和技术服务业股票市值	126,750.00	0.14
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	1,030,420.00	1.15
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
合计	77,460,429.31	86.32

前十股票

截止日期：2021-09-30

股票代码	股票简称	占净值比（%）
002466	天齐锂业	8.13
600438	通威股份	7.96
300724	捷佳伟创	6.89
600760	中航沈飞	6.88
300750	宁德时代	6.39
002179	中航光电	5.12
603690	至纯科技	4.53
300395	菲利华	3.73
002410	广联达	3.30
002254	泰和新材	3.08

持债明细

华夏磐晟混合(LOF) 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏磐晟混合(LOF) 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2020-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600048	保利地产	38,141,055.33	37.00
2	000547	航天发展	28,428,991.45	27.58
3	601318	中国平安	22,584,020.48	21.91
4	002127	南极电商	22,358,030.00	21.69
5	002610	爱康科技	21,631,015.00	20.99
6	300142	沃森生物	18,085,887.53	17.55
7	002013	中航机电	15,085,814.30	14.64
8	603712	七一二	13,553,216.00	13.15
9	600519	贵州茅台	12,847,206.59	12.46
10	600438	通威股份	12,648,967.00	12.27
11	300699	光威复材	11,588,444.00	11.24
12	000858	五粮液	11,255,441.00	10.92
13	000961	中南建设	10,895,373.66	10.57
14	000002	万科Ａ	10,690,718.00	10.37
15	002444	巨星科技	10,540,042.36	10.23
16	002643	万润股份	10,475,145.00	10.16
17	002384	东山精密	10,204,834.80	9.90
18	300750	宁德时代	9,611,157.00	9.32
19	002475	立讯精密	9,521,561.37	9.24
20	601899	紫金矿业	9,494,248.00	9.21
21	601166	兴业银行	9,418,420.00	9.14
22	002460	赣锋锂业	9,336,323.00	9.06
23	600036	招商银行	8,988,550.00	8.72
24	300033	同花顺	8,727,053.00	8.47
25	300592	华凯创意	8,571,053.00	8.32
26	300059	东方财富	8,501,072.33	8.25
27	002410	广联达	8,351,557.62	8.10
28	300567	精测电子	8,275,829.39	8.03
29	601009	南京银行	8,039,418.00	7.80
30	603566	普莱柯	7,700,852.00	7.47
31	000951	中国重汽	7,678,439.90	7.45
32	601601	中国太保	7,551,866.43	7.33
33	601966	玲珑轮胎	7,293,872.03	7.08
34	300394	天孚通信	7,280,584.00	7.06
35	300464	星徽股份	7,133,362.00	6.92
36	000738	航发控制	6,954,970.99	6.75
37	603806	福斯特	6,946,295.82	6.74
38	002078	太阳纸业	6,808,381.00	6.61
39	000513	丽珠集团	6,728,387.08	6.53
40	600621	华鑫股份	6,664,098.00	6.47
41	600547	山东黄金	6,569,573.78	6.37
42	600116	三峡水利	6,415,937.00	6.22
43	603259	药明康德	6,360,305.89	6.17
44	002126	银轮股份	6,154,863.00	5.97
45	600809	山西汾酒	6,144,831.00	5.96
46	300083	创世纪	6,082,152.00	5.90
47	300123	亚光科技	5,890,356.00	5.71
48	300896	爱美客	5,796,920.06	5.62
49	603661	恒林股份	5,699,150.00	5.53
50	688311	盟升电子	5,689,548.35	5.52
51	300782	卓胜微	5,659,813.00	5.49
52	688002	睿创微纳	5,648,843.94	5.48
53	002241	歌尔股份	5,646,772.00	5.48
54	600765	中航重机	5,616,184.00	5.45
55	600562	国睿科技	5,599,241.50	5.43
56	603986	兆易创新	5,544,516.00	5.38
57	000975	银泰黄金	5,534,393.85	5.37
58	603721	中广天择	5,524,330.00	5.36
59	603799	华友钴业	5,413,277.04	5.25
60	600383	金地集团	5,408,832.89	5.25
61	002064	华峰化学	5,119,102.93	4.97
62	600570	恒生电子	4,981,772.00	4.83
63	603026	石大胜华	4,930,028.00	4.78
64	603136	天目湖	4,830,038.65	4.69
65	300390	天华超净	4,816,435.25	4.67
66	600486	扬农化工	4,786,787.40	4.64
67	300226	上海钢联	4,773,566.00	4.63
68	002311	海大集团	4,736,278.62	4.60
69	603866	桃李面包	4,731,900.76	4.59
70	002179	中航光电	4,712,849.62	4.57
71	300280	紫天科技	4,674,006.00	4.53
72	600660	福耀玻璃	4,627,183.00	4.49
73	600641	万业企业	4,535,559.00	4.40
74	600886	国投电力	4,482,970.49	4.35
75	002407	多氟多	4,464,235.00	4.33
76	002507	涪陵榨菜	4,438,972.24	4.31
77	002024	苏宁易购	4,257,305.93	4.13
78	300659	中孚信息	4,254,959.00	4.13
79	002541	鸿路钢构	4,248,136.00	4.12
80	002371	北方华创	4,233,602.00	4.11
81	002759	天际股份	4,217,895.00	4.09
82	002530	金财互联	4,216,091.80	4.09
83	300068	南都电源	4,201,348.00	4.08
84	000063	中兴通讯	4,173,873.00	4.05
85	300409	道氏技术	4,169,630.00	4.05
86	000710	贝瑞基因	4,166,734.00	4.04
87	002125	湘潭电化	4,153,716.00	4.03
88	601336	新华保险	4,124,563.00	4.00
89	300451	创业慧康	4,100,478.66	3.98
90	002466	天齐锂业	4,017,288.00	3.90
91	300166	东方国信	3,993,825.00	3.87
92	002597	金禾实业	3,989,328.40	3.87
93	002271	东方雨虹	3,921,472.20	3.80
94	300418	昆仑万维	3,867,699.00	3.75
95	603638	艾迪精密	3,842,172.21	3.73
96	600988	赤峰黄金	3,713,798.00	3.60
97	688200	华峰测控	3,682,481.35	3.57
98	002065	东华软件	3,519,109.70	3.41
99	300188	美亚柏科	3,441,116.80	3.34
100	300048	合康新能	3,400,894.00	3.30
101	603659	璞泰来	3,370,864.00	3.27
102	300010	豆神教育	3,333,749.00	3.23
103	000338	潍柴动力	3,288,081.00	3.19
104	603608	天创时尚	3,278,035.00	3.18
105	002007	华兰生物	3,257,982.53	3.16
106	600885	宏发股份	3,242,949.00	3.15
107	600351	亚宝药业	3,212,386.84	3.12
108	000651	格力电器	3,212,259.00	3.12
109	300253	卫宁健康	3,198,981.25	3.10
110	300144	宋城演艺	3,160,618.00	3.07
111	300012	华测检测	3,117,983.00	3.03
112	300662	科锐国际	3,106,497.00	3.01
113	002402	和而泰	3,036,216.00	2.95
114	002131	利欧股份	2,996,849.00	2.91
115	000568	泸州老窖	2,977,604.00	2.89
116	600900	长江电力	2,966,506.00	2.88
117	600588	用友网络	2,939,353.00	2.85
118	601766	中国中车	2,930,826.00	2.84
119	600887	伊利股份	2,920,619.00	2.83
120	300183	东软载波	2,918,507.00	2.83
121	600276	恒瑞医药	2,915,899.00	2.83
122	300792	壹网壹创	2,908,030.00	2.82
123	601888	中国中免	2,888,384.20	2.80
124	688339	亿华通	2,806,244.87	2.72
125	000681	视觉中国	2,801,425.00	2.72
126	002600	领益智造	2,755,760.00	2.67
127	688313	仕佳光子	2,549,095.70	2.47
128	000034	神州数码	2,525,145.00	2.45
129	300590	移为通信	2,494,725.00	2.42
130	300342	天银机电	2,390,719.00	2.32
131	603678	火炬电子	2,284,730.11	2.22
132	300703	创源股份	2,260,786.25	2.19
133	300170	汉得信息	2,238,873.00	2.17
134	600546	山煤国际	2,167,696.00	2.10
135	002985	北摩高科	2,133,960.59	2.07
136	603377	东方时尚	2,101,655.00	2.04
137	300383	光环新网	2,079,417.00	2.02
138	002798	帝欧家居	2,076,339.00	2.01

备注：数据来源于2020年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2020-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600048	保利地产	45,024,135.56	43.68
2	601318	中国平安	22,490,560.62	21.82
3	000547	航天发展	19,964,162.26	19.37
4	300142	沃森生物	19,000,018.60	18.43
5	002384	东山精密	15,938,506.00	15.46
6	002127	南极电商	15,211,658.00	14.76
7	000951	中国重汽	14,725,292.79	14.29
8	002013	中航机电	14,441,233.32	14.01
9	002610	爱康科技	13,903,938.00	13.49
10	002475	立讯精密	13,707,864.71	13.30
11	600438	通威股份	13,461,214.06	13.06
12	603712	七一二	13,328,371.00	12.93
13	600036	招商银行	12,766,322.00	12.39
14	002444	巨星科技	12,667,419.55	12.29
15	002643	万润股份	12,080,328.00	11.72
16	300567	精测电子	11,889,623.25	11.54
17	000002	万科Ａ	11,757,711.20	11.41
18	000858	五粮液	11,647,636.00	11.30
19	300782	卓胜微	11,124,496.32	10.79
20	300750	宁德时代	8,918,668.00	8.65
21	300059	东方财富	8,113,972.40	7.87
22	601601	中国太保	8,106,842.00	7.87
23	300592	华凯创意	8,084,823.90	7.84
24	603986	兆易创新	8,016,833.80	7.78
25	603806	福斯特	7,960,499.48	7.72
26	600519	贵州茅台	7,932,636.00	7.70
27	600116	三峡水利	7,922,717.00	7.69
28	002410	广联达	7,874,438.35	7.64
29	000338	潍柴动力	7,870,010.72	7.64
30	300394	天孚通信	7,864,386.00	7.63
31	600988	赤峰黄金	7,793,909.76	7.56
32	300464	星徽股份	7,762,783.00	7.53
33	300033	同花顺	7,668,844.24	7.44
34	002078	太阳纸业	7,410,534.00	7.19
35	601899	紫金矿业	7,401,228.00	7.18
36	600547	山东黄金	7,142,802.60	6.93
37	601009	南京银行	7,071,023.00	6.86
38	600621	华鑫股份	6,954,787.90	6.75
39	002705	新宝股份	6,745,740.53	6.54
40	603259	药明康德	6,518,254.02	6.32
41	688311	盟升电子	6,509,229.55	6.32
42	600809	山西汾酒	6,425,004.28	6.23
43	300896	爱美客	6,357,115.00	6.17
44	002241	歌尔股份	6,288,323.50	6.10
45	600383	金地集团	6,247,944.52	6.06
46	601966	玲珑轮胎	6,244,759.00	6.06
47	300083	创世纪	6,139,261.00	5.96
48	000961	中南建设	6,068,572.16	5.89
49	002126	银轮股份	6,058,580.00	5.88
50	002125	湘潭电化	6,016,220.68	5.84
51	002064	华峰化学	5,750,325.70	5.58
52	603661	恒林股份	5,698,946.00	5.53
53	002271	东方雨虹	5,549,476.51	5.38
54	600641	万业企业	5,385,472.00	5.22
55	000975	银泰黄金	5,318,458.00	5.16
56	600570	恒生电子	5,311,595.83	5.15
57	002460	赣锋锂业	5,285,106.00	5.13
58	300699	光威复材	5,195,460.09	5.04
59	600765	中航重机	5,112,053.84	4.96
60	300496	中科创达	5,091,879.29	4.94
61	300048	合康新能	5,005,986.60	4.86
62	603566	普莱柯	4,959,629.00	4.81
63	603136	天目湖	4,950,129.65	4.80
64	300010	豆神教育	4,944,430.85	4.80
65	300280	紫天科技	4,915,430.00	4.77
66	300123	亚光科技	4,781,660.00	4.64
67	603721	中广天择	4,767,802.00	4.63
68	603026	石大胜华	4,536,799.00	4.40
69	002530	金财互联	4,416,769.36	4.29
70	300068	南都电源	4,403,420.00	4.27
71	603638	艾迪精密	4,366,460.43	4.24
72	002179	中航光电	4,352,515.00	4.22
73	002407	多氟多	4,278,574.00	4.15
74	300166	东方国信	4,257,712.00	4.13
75	002597	金禾实业	4,243,105.60	4.12
76	300226	上海钢联	4,234,728.00	4.11
77	002371	北方华创	4,218,217.00	4.09
78	600886	国投电力	4,200,504.56	4.08
79	601336	新华保险	4,130,730.00	4.01
80	300662	科锐国际	4,127,359.00	4.00
81	002541	鸿路钢构	4,117,386.00	3.99
82	603799	华友钴业	4,112,307.10	3.99
83	000063	中兴通讯	4,041,797.00	3.92
84	300253	卫宁健康	4,031,460.60	3.91
85	300451	创业慧康	4,025,265.84	3.91
86	600486	扬农化工	3,956,941.00	3.84
87	688002	睿创微纳	3,953,130.02	3.84
88	300409	道氏技术	3,829,974.00	3.72
89	300418	昆仑万维	3,817,110.52	3.70
90	002024	苏宁易购	3,756,408.00	3.64
91	002100	天康生物	3,720,125.00	3.61
92	000710	贝瑞基因	3,718,803.69	3.61
93	000513	丽珠集团	3,707,450.00	3.60
94	300659	中孚信息	3,634,535.00	3.53
95	600556	天下秀	3,627,815.00	3.52
96	300144	宋城演艺	3,513,454.00	3.41
97	000738	航发控制	3,487,956.00	3.38
98	600660	福耀玻璃	3,449,096.00	3.35
99	603608	天创时尚	3,370,524.80	3.27
100	600276	恒瑞医药	3,337,656.00	3.24
101	600588	用友网络	3,303,125.86	3.20
102	002007	华兰生物	3,246,907.00	3.15
103	300792	壹网壹创	3,233,036.10	3.14
104	002065	东华软件	3,183,078.00	3.09
105	002555	三七互娱	3,182,023.20	3.09
106	300342	天银机电	3,143,208.00	3.05
107	300188	美亚柏科	3,103,137.00	3.01
108	688200	华峰测控	3,098,197.57	3.01
109	600887	伊利股份	3,086,541.14	2.99
110	300572	安车检测	3,082,821.00	2.99
111	000681	视觉中国	2,986,694.00	2.90
112	600351	亚宝药业	2,980,747.00	2.89
113	601166	兴业银行	2,968,226.00	2.88
114	600900	长江电力	2,966,881.00	2.88
115	002131	利欧股份	2,901,847.94	2.82
116	000568	泸州老窖	2,899,050.67	2.81
117	688339	亿华通	2,890,725.90	2.80
118	688313	仕佳光子	2,884,708.04	2.80
119	000651	格力电器	2,860,748.00	2.78
120	601766	中国中车	2,790,912.00	2.71
121	002600	领益智造	2,753,141.00	2.67
122	000581	威孚高科	2,732,734.00	2.65
123	603678	火炬电子	2,718,134.00	2.64
124	000661	长春高新	2,712,000.00	2.63
125	002402	和而泰	2,690,550.00	2.61
126	601021	春秋航空	2,612,949.94	2.54
127	601888	中国中免	2,586,241.00	2.51
128	603200	上海洗霸	2,557,920.00	2.48
129	002311	海大集团	2,538,510.00	2.46
130	300183	东软载波	2,485,075.00	2.41
131	603866	桃李面包	2,423,923.00	2.35
132	600546	山煤国际	2,352,571.00	2.28
133	601698	中国卫通	2,336,966.00	2.27
134	300383	光环新网	2,307,128.00	2.24
135	000034	神州数码	2,304,715.00	2.24
136	300590	移为通信	2,291,347.00	2.22
137	603377	东方时尚	2,226,236.00	2.16
138	002049	紫光国微	2,211,654.00	2.15
139	002985	北摩高科	2,184,164.30	2.12
140	002798	帝欧家居	2,119,562.00	2.06
141	600362	江西铜业	2,101,666.88	2.04
142	002511	中顺洁柔	2,075,091.00	2.01

备注：数据来源于2020年年度报告。

资产负债表

华夏磐晟混合(LOF) 2021 资产负债报告日期：2021-09-30

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	101,268.01
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	1,350,191.42
应收利息	1,588.27
应收股利	--
应收申购款	54,561.28
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2021年第3季度报告。

利润表

华夏磐晟混合(LOF)利润表本报告期：2020年01月01日至 2020年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	62,614,012.23
1.利息收入	77,745.58
其中:存款利息收入	77,745.58
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	51,938,029.89
其中:股票投资收益	51,425,426.53
基金投资收益	-
债券投资收益	-
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	512,603.36
3.公允价值变动收益	10,367,371.96
4.汇兑收益	-
5.其他收入	230,864.80
二、费用	4,844,237.44
1.管理人报酬	1,733,254.81
2.托管费	288,875.72
3.销售服务费	-
4.交易费用	2,576,169.98
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	245,936.93
三、利润总额	57,769,774.79
减：所得税费用	-
四、净利润	57,769,774.79

备注：数据来源于2020年年度报告。

券种组合

华夏磐晟混合(LOF)券种组合报告日期：2021-09-30

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2021年第3季度报告。

持有人统计

华夏磐晟混合(LOF)持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
3,067	27,774.77	34,265,242.17	40.22	50,919,982.36	59.78

华夏磐晟混合(LOF) （基金代码：160324）

董阳阳起始日：2018-01-17

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