2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 1.7194（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.20% |
| 成立日： | 2017-05-31 |
| 今年以来收益： | 3.70% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -16.49% |
| 成立以来收益： | 74.03% |
| 基金经理： | 刘洋 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 3.70 | 过去一周 | 0.02 |
| 过去一月 | 3.70 |
| 过去一季 | -0.08 |
| 过去半年 | -8.70 |
| 过去一年 | -16.49 |
| 过去三年 | 45.96 |
| 过去五年 | 79.52 |
| 成立以来 | 74.03 |
2007年9月至2014年6月，曾任海通证券股份有限公司北京分公司业务部经理等。2014年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理。2022年12月起任华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
2022-12-28起，任期回报 1.81%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-01-17~2022-12-28 | 董阳阳 |
| 2017-05-31~2018-07-24 | 张城源 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 62.81 |
| 债券 | |
| 现金 | 27.74 |
| 其他 | 9.45 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 214,975.36 | 0.28 |
| C 制造业股票市值 | 41,050,266.02 | 52.64 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 103,334.00 | 0.13 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,957,670.70 | 2.51 |
| J 金融业股票市值 | 6,233,675.00 | 7.99 |
| K 房地产业股票市值 | 2,671,958.00 | 3.43 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 210,600.00 | 0.27 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 131,892.00 | 0.17 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 52,574,371.08 | 67.42 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5.75 |
| 002409 | 雅克科技 | 5.64 |
| 300395 | 菲利华 | 4.81 |
| 002812 | 恩捷股份 | 4.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.81 |
| 600048 | 保利发展 | 3.43 |
| 300034 | 钢研高纳 | 3.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.02 |
| 688439 | 振华风光 | 2.85 |
| 601126 | 四方股份 | 2.72 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
20,353,159.00
|
19.06
|
|
2
|
002466
|
天齐锂业
|
15,554,822.00
|
14.57
|
|
3
|
603659
|
璞泰来
|
13,779,376.00
|
12.91
|
|
4
|
601128
|
常熟银行
|
12,687,586.00
|
11.88
|
|
5
|
600048
|
保利发展
|
12,521,667.00
|
11.73
|
|
6
|
601012
|
隆基绿能
|
12,280,258.32
|
11.50
|
|
7
|
601155
|
新城控股
|
11,918,806.70
|
11.16
|
|
8
|
002839
|
张家港行
|
11,561,854.45
|
10.83
|
|
9
|
603323
|
苏农银行
|
10,986,325.70
|
10.29
|
|
10
|
600988
|
赤峰黄金
|
10,813,324.00
|
10.13
|
|
11
|
600938
|
中国海油
|
10,759,671.28
|
10.08
|
|
12
|
601899
|
紫金矿业
|
10,549,515.08
|
9.88
|
|
13
|
002013
|
中航机电
|
10,426,731.23
|
9.77
|
|
14
|
000792
|
盐湖股份
|
10,080,757.00
|
9.44
|
|
15
|
002129
|
TCL中环
|
9,488,677.00
|
8.89
|
|
16
|
002317
|
众生药业
|
9,462,326.78
|
8.86
|
|
17
|
300033
|
同花顺
|
9,461,108.60
|
8.86
|
|
18
|
002241
|
歌尔股份
|
9,322,364.76
|
8.73
|
|
19
|
002709
|
天赐材料
|
9,179,631.00
|
8.60
|
|
20
|
601127
|
小康股份
|
8,545,900.50
|
8.00
|
|
21
|
600760
|
中航沈飞
|
7,898,571.00
|
7.40
|
|
22
|
002472
|
双环传动
|
7,445,581.75
|
6.97
|
|
23
|
300316
|
晶盛机电
|
7,325,926.00
|
6.86
|
|
24
|
000498
|
山东路桥
|
6,927,261.00
|
6.49
|
|
25
|
300337
|
银邦股份
|
6,534,645.00
|
6.12
|
|
26
|
002460
|
赣锋锂业
|
6,507,834.00
|
6.10
|
|
27
|
300777
|
中简科技
|
6,507,329.00
|
6.09
|
|
28
|
600325
|
华发股份
|
6,499,973.00
|
6.09
|
|
29
|
002938
|
鹏鼎控股
|
6,323,831.00
|
5.92
|
|
30
|
300769
|
德方纳米
|
6,260,877.00
|
5.86
|
|
31
|
688037
|
芯源微
|
6,242,989.81
|
5.85
|
|
32
|
000975
|
银泰黄金
|
6,154,128.16
|
5.76
|
|
33
|
002436
|
兴森科技
|
5,878,537.75
|
5.51
|
|
34
|
300712
|
永福股份
|
5,847,120.20
|
5.48
|
|
35
|
600905
|
三峡能源
|
5,829,896.00
|
5.46
|
|
36
|
000961
|
中南建设
|
5,678,493.00
|
5.32
|
|
37
|
002270
|
华明装备
|
5,651,945.96
|
5.29
|
|
38
|
002126
|
银轮股份
|
5,603,936.00
|
5.25
|
|
39
|
600519
|
贵州茅台
|
5,459,172.85
|
5.11
|
|
40
|
300725
|
药石科技
|
5,445,781.75
|
5.10
|
|
41
|
000902
|
新洋丰
|
5,430,348.38
|
5.09
|
|
42
|
000591
|
太阳能
|
5,427,620.00
|
5.08
|
|
43
|
600026
|
中远海能
|
5,420,483.00
|
5.08
|
|
44
|
002531
|
天顺风能
|
5,418,294.43
|
5.07
|
|
45
|
600383
|
金地集团
|
5,412,662.47
|
5.07
|
|
46
|
600893
|
航发动力
|
5,346,953.00
|
5.01
|
|
47
|
603693
|
江苏新能
|
5,340,991.00
|
5.00
|
|
48
|
002457
|
青龙管业
|
5,333,988.00
|
5.00
|
|
49
|
688180
|
君实生物
|
4,897,685.98
|
4.59
|
|
50
|
002555
|
三七互娱
|
4,891,906.00
|
4.58
|
|
51
|
000420
|
吉林化纤
|
4,876,682.00
|
4.57
|
|
52
|
688187
|
时代电气
|
4,788,796.23
|
4.49
|
|
53
|
600438
|
通威股份
|
4,722,045.00
|
4.42
|
|
54
|
000011
|
深物业A
|
4,698,687.00
|
4.40
|
|
55
|
300593
|
新雷能
|
4,674,694.86
|
4.38
|
|
56
|
603855
|
华荣股份
|
4,552,224.50
|
4.26
|
|
57
|
300299
|
富春股份
|
4,439,275.07
|
4.16
|
|
58
|
000069
|
华侨城A
|
4,426,647.00
|
4.15
|
|
59
|
600348
|
华阳股份
|
4,392,660.00
|
4.11
|
|
60
|
600657
|
信达地产
|
4,390,611.66
|
4.11
|
|
61
|
300395
|
菲利华
|
4,326,371.67
|
4.05
|
|
62
|
688611
|
杭州柯林
|
4,324,253.45
|
4.05
|
|
63
|
300982
|
苏文电能
|
4,300,451.00
|
4.03
|
|
64
|
603816
|
顾家家居
|
4,193,086.00
|
3.93
|
|
65
|
600372
|
中航电子
|
4,160,428.00
|
3.90
|
|
66
|
600736
|
苏州高新
|
3,996,090.00
|
3.74
|
|
67
|
300418
|
昆仑万维
|
3,823,202.96
|
3.58
|
|
68
|
002635
|
安洁科技
|
3,799,976.00
|
3.56
|
|
69
|
002283
|
天润工业
|
3,795,701.59
|
3.55
|
|
70
|
603920
|
世运电路
|
3,784,246.00
|
3.54
|
|
71
|
601601
|
中国太保
|
3,707,317.00
|
3.47
|
|
72
|
000400
|
许继电气
|
3,676,406.41
|
3.44
|
|
73
|
002371
|
北方华创
|
3,661,773.00
|
3.43
|
|
74
|
601702
|
华峰铝业
|
3,652,561.00
|
3.42
|
|
75
|
688185
|
康希诺
|
3,642,377.39
|
3.41
|
|
76
|
600958
|
东方证券
|
3,623,209.00
|
3.39
|
|
77
|
688005
|
容百科技
|
3,616,585.34
|
3.39
|
|
78
|
300688
|
创业黑马
|
3,588,890.50
|
3.36
|
|
79
|
002918
|
蒙娜丽莎
|
3,570,808.00
|
3.34
|
|
80
|
002135
|
东南网架
|
3,564,927.00
|
3.34
|
|
81
|
000935
|
四川双马
|
3,562,268.00
|
3.34
|
|
82
|
601166
|
兴业银行
|
3,530,082.00
|
3.31
|
|
83
|
002920
|
德赛西威
|
3,524,714.00
|
3.30
|
|
84
|
002305
|
南国置业
|
3,511,298.00
|
3.29
|
|
85
|
600649
|
城投控股
|
3,506,859.00
|
3.28
|
|
86
|
688075
|
安旭生物
|
3,490,022.36
|
3.27
|
|
87
|
000739
|
普洛药业
|
3,466,170.00
|
3.25
|
|
88
|
688012
|
中微公司
|
3,463,002.82
|
3.24
|
|
89
|
601985
|
中国核电
|
3,378,263.00
|
3.16
|
|
90
|
600056
|
中国医药
|
3,349,330.00
|
3.14
|
|
91
|
301050
|
雷电微力
|
3,293,397.00
|
3.08
|
|
92
|
002475
|
立讯精密
|
3,278,241.00
|
3.07
|
|
93
|
002738
|
中矿资源
|
3,235,319.00
|
3.03
|
|
94
|
002865
|
钧达股份
|
3,233,779.00
|
3.03
|
|
95
|
002025
|
航天电器
|
3,188,665.00
|
2.99
|
|
96
|
002432
|
九安医疗
|
3,178,073.00
|
2.98
|
|
97
|
603616
|
韩建河山
|
3,170,873.00
|
2.97
|
|
98
|
300034
|
钢研高纳
|
3,030,417.00
|
2.84
|
|
99
|
300142
|
沃森生物
|
2,994,596.00
|
2.80
|
|
100
|
688281
|
华秦科技
|
2,961,513.75
|
2.77
|
|
101
|
000893
|
亚钾国际
|
2,912,500.63
|
2.73
|
|
102
|
603180
|
金牌厨柜
|
2,871,402.80
|
2.69
|
|
103
|
002850
|
科达利
|
2,857,108.90
|
2.68
|
|
104
|
000651
|
格力电器
|
2,825,832.00
|
2.65
|
|
105
|
601668
|
中国建筑
|
2,778,614.00
|
2.60
|
|
106
|
300393
|
中来股份
|
2,701,010.00
|
2.53
|
|
107
|
603259
|
药明康德
|
2,615,949.00
|
2.45
|
|
108
|
002192
|
融捷股份
|
2,587,746.00
|
2.42
|
|
109
|
002100
|
天康生物
|
2,501,025.96
|
2.34
|
|
110
|
000776
|
广发证券
|
2,403,671.00
|
2.25
|
|
111
|
603833
|
欧派家居
|
2,386,709.00
|
2.24
|
|
112
|
600887
|
伊利股份
|
2,364,460.00
|
2.21
|
|
113
|
300693
|
盛弘股份
|
2,361,316.00
|
2.21
|
|
114
|
688261
|
东微半导
|
2,357,323.24
|
2.21
|
|
115
|
300604
|
长川科技
|
2,337,159.00
|
2.19
|
|
116
|
688298
|
东方生物
|
2,325,837.00
|
2.18
|
|
117
|
688017
|
绿的谐波
|
2,305,303.11
|
2.16
|
|
118
|
600827
|
百联股份
|
2,286,966.00
|
2.14
|
|
119
|
603596
|
伯特利
|
2,251,326.00
|
2.11
|
|
120
|
600660
|
福耀玻璃
|
2,228,252.00
|
2.09
|
|
121
|
000778
|
新兴铸管
|
2,173,359.00
|
2.04
|
|
122
|
603566
|
普莱柯
|
2,169,093.14
|
2.03
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002466
|
天齐锂业
|
16,782,764.00
|
15.72
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
16,388,141.00
|
15.35
|
|
3
|
300033
|
同花顺
|
14,943,945.75
|
14.00
|
|
4
|
601128
|
常熟银行
|
12,428,178.00
|
11.64
|
|
5
|
002839
|
张家港行
|
11,193,892.12
|
10.48
|
|
6
|
600988
|
赤峰黄金
|
10,828,727.92
|
10.14
|
|
7
|
603659
|
璞泰来
|
10,531,909.00
|
9.86
|
|
8
|
000792
|
盐湖股份
|
10,414,267.33
|
9.75
|
|
9
|
601155
|
新城控股
|
10,112,520.00
|
9.47
|
|
10
|
601899
|
紫金矿业
|
9,877,030.00
|
9.25
|
|
11
|
603323
|
苏农银行
|
9,766,477.60
|
9.15
|
|
12
|
002317
|
众生药业
|
9,117,196.42
|
8.54
|
|
13
|
002241
|
歌尔股份
|
9,057,215.98
|
8.48
|
|
14
|
002938
|
鹏鼎控股
|
8,861,190.02
|
8.30
|
|
15
|
601127
|
小康股份
|
8,349,196.50
|
7.82
|
|
16
|
600760
|
中航沈飞
|
8,149,185.00
|
7.63
|
|
17
|
601012
|
隆基绿能
|
7,985,062.61
|
7.48
|
|
18
|
002013
|
中航机电
|
7,885,040.51
|
7.39
|
|
19
|
002129
|
TCL中环
|
7,763,092.00
|
7.27
|
|
20
|
002709
|
天赐材料
|
7,511,381.00
|
7.04
|
|
21
|
300316
|
晶盛机电
|
7,334,502.44
|
6.87
|
|
22
|
000961
|
中南建设
|
7,158,612.00
|
6.70
|
|
23
|
600438
|
通威股份
|
7,083,712.00
|
6.63
|
|
24
|
002472
|
双环传动
|
7,016,820.00
|
6.57
|
|
25
|
300769
|
德方纳米
|
6,983,423.00
|
6.54
|
|
26
|
300777
|
中简科技
|
6,777,667.12
|
6.35
|
|
27
|
688037
|
芯源微
|
6,773,897.07
|
6.34
|
|
28
|
000975
|
银泰黄金
|
6,615,848.00
|
6.20
|
|
29
|
300418
|
昆仑万维
|
6,588,734.00
|
6.17
|
|
30
|
002460
|
赣锋锂业
|
6,575,233.00
|
6.16
|
|
31
|
600958
|
东方证券
|
5,933,353.00
|
5.56
|
|
32
|
002531
|
天顺风能
|
5,843,007.00
|
5.47
|
|
33
|
002270
|
华明装备
|
5,779,226.00
|
5.41
|
|
34
|
300034
|
钢研高纳
|
5,725,206.00
|
5.36
|
|
35
|
000591
|
太阳能
|
5,718,291.00
|
5.36
|
|
36
|
300299
|
富春股份
|
5,606,454.90
|
5.25
|
|
37
|
603816
|
顾家家居
|
5,606,325.00
|
5.25
|
|
38
|
300593
|
新雷能
|
5,601,613.41
|
5.25
|
|
39
|
000776
|
广发证券
|
5,588,888.00
|
5.23
|
|
40
|
600325
|
华发股份
|
5,569,387.00
|
5.22
|
|
41
|
603693
|
江苏新能
|
5,561,843.00
|
5.21
|
|
42
|
300395
|
菲利华
|
5,440,851.00
|
5.10
|
|
43
|
000967
|
盈峰环境
|
5,402,547.00
|
5.06
|
|
44
|
600893
|
航发动力
|
5,342,264.08
|
5.00
|
|
45
|
600383
|
金地集团
|
5,332,019.42
|
4.99
|
|
46
|
002457
|
青龙管业
|
5,239,220.00
|
4.91
|
|
47
|
600519
|
贵州茅台
|
5,238,075.00
|
4.91
|
|
48
|
688180
|
君实生物
|
5,050,699.90
|
4.73
|
|
49
|
300725
|
药石科技
|
4,869,562.00
|
4.56
|
|
50
|
002371
|
北方华创
|
4,785,986.00
|
4.48
|
|
51
|
600026
|
中远海能
|
4,713,890.00
|
4.41
|
|
52
|
600372
|
中航电子
|
4,711,331.30
|
4.41
|
|
53
|
002939
|
长城证券
|
4,658,948.70
|
4.36
|
|
54
|
600048
|
保利发展
|
4,641,565.00
|
4.35
|
|
55
|
002555
|
三七互娱
|
4,630,292.06
|
4.34
|
|
56
|
688187
|
时代电气
|
4,571,368.12
|
4.28
|
|
57
|
000498
|
山东路桥
|
4,344,075.00
|
4.07
|
|
58
|
300982
|
苏文电能
|
4,295,429.10
|
4.02
|
|
59
|
600348
|
华阳股份
|
4,205,648.73
|
3.94
|
|
60
|
601702
|
华峰铝业
|
4,169,256.00
|
3.90
|
|
61
|
600938
|
中国海油
|
4,161,235.00
|
3.90
|
|
62
|
688611
|
杭州柯林
|
4,009,019.10
|
3.75
|
|
63
|
603855
|
华荣股份
|
4,008,393.68
|
3.75
|
|
64
|
688005
|
容百科技
|
3,879,008.05
|
3.63
|
|
65
|
688299
|
长阳科技
|
3,818,189.18
|
3.58
|
|
66
|
600056
|
中国医药
|
3,815,434.82
|
3.57
|
|
67
|
603920
|
世运电路
|
3,801,131.00
|
3.56
|
|
68
|
002918
|
蒙娜丽莎
|
3,792,441.00
|
3.55
|
|
69
|
600736
|
苏州高新
|
3,769,883.00
|
3.53
|
|
70
|
600657
|
信达地产
|
3,665,627.00
|
3.43
|
|
71
|
301050
|
雷电微力
|
3,615,562.55
|
3.39
|
|
72
|
002432
|
九安医疗
|
3,605,289.00
|
3.38
|
|
73
|
002475
|
立讯精密
|
3,540,183.00
|
3.32
|
|
74
|
002920
|
德赛西威
|
3,527,930.00
|
3.30
|
|
75
|
601166
|
兴业银行
|
3,440,669.00
|
3.22
|
|
76
|
002865
|
钧达股份
|
3,439,559.00
|
3.22
|
|
77
|
000011
|
深物业A
|
3,434,966.00
|
3.22
|
|
78
|
000069
|
华侨城A
|
3,433,797.00
|
3.22
|
|
79
|
688185
|
康希诺
|
3,412,463.97
|
3.20
|
|
80
|
688012
|
中微公司
|
3,402,103.17
|
3.19
|
|
81
|
300688
|
创业黑马
|
3,331,178.60
|
3.12
|
|
82
|
000400
|
许继电气
|
3,328,493.00
|
3.12
|
|
83
|
000935
|
四川双马
|
3,328,013.00
|
3.12
|
|
84
|
002025
|
航天电器
|
3,287,531.00
|
3.08
|
|
85
|
603616
|
韩建河山
|
3,269,731.00
|
3.06
|
|
86
|
601878
|
浙商证券
|
3,195,461.00
|
2.99
|
|
87
|
600649
|
城投控股
|
3,183,552.87
|
2.98
|
|
88
|
603712
|
七一二
|
3,169,668.50
|
2.97
|
|
89
|
000739
|
普洛药业
|
3,096,697.00
|
2.90
|
|
90
|
002850
|
科达利
|
3,096,619.00
|
2.90
|
|
91
|
002738
|
中矿资源
|
3,056,002.20
|
2.86
|
|
92
|
688281
|
华秦科技
|
3,043,015.83
|
2.85
|
|
93
|
002283
|
天润工业
|
3,039,153.00
|
2.85
|
|
94
|
688075
|
安旭生物
|
3,018,788.68
|
2.83
|
|
95
|
002305
|
南国置业
|
2,986,876.00
|
2.80
|
|
96
|
002568
|
百润股份
|
2,919,383.00
|
2.73
|
|
97
|
300142
|
沃森生物
|
2,904,364.00
|
2.72
|
|
98
|
000651
|
格力电器
|
2,860,360.27
|
2.68
|
|
99
|
002100
|
天康生物
|
2,837,565.00
|
2.66
|
|
100
|
300712
|
永福股份
|
2,781,605.00
|
2.61
|
|
101
|
002053
|
云南能投
|
2,696,532.00
|
2.53
|
|
102
|
688106
|
金宏气体
|
2,641,179.82
|
2.47
|
|
103
|
601668
|
中国建筑
|
2,639,975.00
|
2.47
|
|
104
|
603809
|
豪能股份
|
2,637,645.20
|
2.47
|
|
105
|
600827
|
百联股份
|
2,620,424.00
|
2.45
|
|
106
|
002372
|
伟星新材
|
2,608,043.62
|
2.44
|
|
107
|
688261
|
东微半导
|
2,507,774.59
|
2.35
|
|
108
|
603596
|
伯特利
|
2,465,751.00
|
2.31
|
|
109
|
002192
|
融捷股份
|
2,449,140.00
|
2.29
|
|
110
|
603180
|
金牌厨柜
|
2,345,718.00
|
2.20
|
|
111
|
300604
|
长川科技
|
2,344,871.00
|
2.20
|
|
112
|
600887
|
伊利股份
|
2,326,361.00
|
2.18
|
|
113
|
300393
|
中来股份
|
2,309,649.32
|
2.16
|
|
114
|
688298
|
东方生物
|
2,252,933.57
|
2.11
|
|
115
|
601208
|
东材科技
|
2,249,228.00
|
2.11
|
|
116
|
000778
|
新兴铸管
|
2,239,593.00
|
2.10
|
|
117
|
600660
|
福耀玻璃
|
2,203,630.00
|
2.06
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
76,851.74
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
7,826,335.19
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
5,725.00
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-17,935,409.68
|
|
1.利息收入
|
43,387.16
|
|
其中:存款利息收入
|
43,387.16
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-18,199,679.79
|
|
其中:股票投资收益
|
-18,702,725.44
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
37,088.05
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
465,957.60
|
|
3.公允价值变动收益
|
169,698.67
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
51,184.28
|
|
二、费用
|
1,017,022.67
|
|
1.管理人报酬
|
791,793.26
|
|
2.托管费
|
131,965.67
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
93,263.46
|
|
三、利润总额
|
-18,952,432.35
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-18,952,432.35
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
13,091
|
4,713.58
|
22,364,339.00
|
36.24
|
39,341,077.61
|
63.76
|
||
京公网安备 11011302003919号