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华夏磐晟混合(LOF) (基金代码:160324)

  • 1.8141

    2022-05-27 最新净值

  • 累计净值: 1.8141(2022-05-27)
    日涨跌幅: -0.20%
    成立日: 2017-05-31
  • 今年以来收益: -20.72%
    过去一年收益: -4.48%
    成立以来收益: 81.78%
  • 基金经理: 董阳阳
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-05-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 -20.72
过去一周 -0.59
过去一月 13.24
过去一季 -13.36
过去半年 -20.67
过去一年 -4.48
过去三年 98.56
过去五年 --
成立以来 81.78
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

董阳阳起始日:2018-01-17

美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月,曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理,2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年1月至2021年2月任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起至2020年5月任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起至2020年5月任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

2018-01-17起,任期回报 84.43%。

任职时间 基金经理
2017-05-31~2018-07-24 张城源
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 68.88
债券 0.16
现金 30.88
其他 0.08
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 314,897.96 0.30
C 制造业股票市值 56,740,338.60 53.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 190,280.00 0.18
E 建筑业股票市值 3,956.92 0.00
F 批发和零售业股票市值 2,293,744.00 2.15
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 16,541.00 0.02
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 5,232,069.00 4.90
J 金融业股票市值 6,277,067.20 5.88
K 房地产业股票市值 11,366,807.00 10.65
L 租赁和商务服务业股票市值 9,290.00 0.01
M 科学研究和技术服务业股票市值 108,401.14 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 966,184.00 0.91
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 16,200.00 0.02
合计 83,535,776.82 78.30
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 8.07
002709 天赐材料 6.41
002129 中环股份 5.57
601155 新城控股 5.04
300725 药石科技 4.80
603323 苏农银行 4.73
603659 璞泰来 4.24
000069 华侨城A 3.97
300299 富春股份 3.92
002472 双环传动 3.81
持债明细
华夏磐晟混合(LOF) 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127050
麒麟转债
921
110,706.70
0.10
2
110085
通22转债
680
86,901.13
0.08
3
113633
科沃转债
10
1,105.00
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏磐晟混合(LOF) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600438
通威股份
21,694,759.00
13.07
2
000738
航发控制
20,967,698.86
12.63
3
601888
中国中免
20,953,642.00
12.63
4
002466
天齐锂业
18,649,893.76
11.24
5
000792
盐湖股份
16,856,361.00
10.16
6
300059
东方财富
16,474,625.03
9.93
7
603659
璞泰来
16,462,148.69
9.92
8
601166
兴业银行
15,894,476.67
9.58
9
300724
捷佳伟创
15,878,858.00
9.57
10
600760
中航沈飞
15,710,129.04
9.47
11
300750
宁德时代
14,433,623.00
8.70
12
603690
至纯科技
13,583,759.00
8.19
13
603799
华友钴业
13,360,057.00
8.05
14
002371
北方华创
12,095,330.76
7.29
15
601899
紫金矿业
11,934,947.93
7.19
16
002271
东方雨虹
11,293,614.68
6.81
17
300450
先导智能
11,238,313.18
6.77
18
300033
同花顺
11,197,201.00
6.75
19
600079
人福医药
10,867,985.06
6.55
20
600988
赤峰黄金
10,822,193.20
6.52
21
300122
智飞生物
10,126,668.00
6.10
22
000933
神火股份
10,069,813.94
6.07
23
300418
昆仑万维
9,950,847.76
6.00
24
002129
中环股份
9,758,845.32
5.88
25
300395
菲利华
9,653,026.33
5.82
26
603323
苏农银行
9,606,911.00
5.79
27
603986
兆易创新
9,176,981.60
5.53
28
600958
东方证券
9,109,380.46
5.49
29
002179
中航光电
9,068,862.00
5.46
30
002013
中航机电
8,856,496.50
5.34
31
300280
紫天科技
8,622,993.00
5.20
32
002192
融捷股份
8,620,845.80
5.19
33
600309
万华化学
8,620,523.52
5.19
34
601318
中国平安
8,441,070.00
5.09
35
603816
顾家家居
8,218,993.00
4.95
36
300604
长川科技
8,138,828.26
4.90
37
600893
航发动力
7,868,318.34
4.74
38
000858
五粮液
7,852,722.00
4.73
39
605117
德业股份
7,844,112.98
4.73
40
002138
顺络电子
7,483,503.00
4.51
41
688106
金宏气体
7,443,533.14
4.49
42
000961
中南建设
7,268,090.00
4.38
43
300034
钢研高纳
7,199,013.00
4.34
44
000807
云铝股份
7,153,584.82
4.31
45
600827
百联股份
7,114,286.00
4.29
46
603916
苏博特
6,958,965.00
4.19
47
300118
东方日升
6,939,536.00
4.18
48
000001
平安银行
6,925,149.00
4.17
49
600809
山西汾酒
6,889,752.00
4.15
50
002939
长城证券
6,842,019.00
4.12
51
603298
杭叉集团
6,825,210.80
4.11
52
000776
广发证券
6,687,784.00
4.03
53
600346
恒力石化
6,671,486.00
4.02
54
002384
东山精密
6,581,992.00
3.97
55
002185
华天科技
6,539,216.00
3.94
56
002460
赣锋锂业
6,536,864.00
3.94
57
002675
东诚药业
6,505,270.00
3.92
58
688299
长阳科技
6,454,917.41
3.89
59
000983
山西焦煤
6,436,909.69
3.88
60
603596
伯特利
6,299,604.00
3.80
61
000625
长安汽车
6,277,517.80
3.78
62
000967
盈峰环境
6,016,876.00
3.63
63
601009
南京银行
5,813,935.00
3.50
64
603712
七一二
5,722,326.00
3.45
65
002128
电投能源
5,564,619.00
3.35
66
002034
旺能环境
5,541,786.14
3.34
67
600027
华电国际
5,529,112.92
3.33
68
000591
太阳能
5,521,085.00
3.33
69
300631
久吾高科
5,507,605.93
3.32
70
000902
新洋丰
5,420,123.98
3.27
71
300219
鸿利智汇
5,406,284.21
3.26
72
300737
科顺股份
5,403,139.00
3.26
73
600021
上海电力
5,148,107.00
3.10
74
300223
北京君正
4,969,500.00
2.99
75
002153
石基信息
4,967,340.98
2.99
76
600985
淮北矿业
4,870,408.10
2.93
77
300661
圣邦股份
4,852,928.86
2.92
78
600123
兰花科创
4,805,737.00
2.90
79
300413
芒果超媒
4,551,219.00
2.74
80
300073
当升科技
4,485,398.00
2.70
81
002254
泰和新材
4,416,154.00
2.66
82
601919
中远海控
4,370,468.78
2.63
83
688385
复旦微电
4,352,271.27
2.62
84
601600
中国铝业
4,206,731.00
2.53
85
300775
三角防务
4,199,403.00
2.53
86
000513
丽珠集团
4,196,351.98
2.53
87
002053
云南能投
4,183,946.00
2.52
88
600660
福耀玻璃
4,177,293.00
2.52
89
002001
新和成
4,166,572.88
2.51
90
300327
中颖电子
4,162,950.00
2.51
91
300718
长盛轴承
4,143,481.87
2.50
92
002317
众生药业
4,116,306.00
2.48
93
603039
泛微网络
3,904,913.80
2.35
94
600392
盛和资源
3,901,452.70
2.35
95
002568
百润股份
3,866,443.00
2.33
96
600926
杭州银行
3,846,963.00
2.32
97
600895
张江高科
3,842,816.00
2.32
98
000651
格力电器
3,790,470.00
2.28
99
002686
亿利达
3,750,676.00
2.26
100
002385
大北农
3,684,672.00
2.22
101
600118
中国卫星
3,683,995.00
2.22
102
603037
凯众股份
3,659,528.00
2.21
103
300745
欣锐科技
3,628,322.00
2.19
104
002938
鹏鼎控股
3,605,166.00
2.17
105
300006
莱美药业
3,523,701.29
2.12
106
300432
富临精工
3,491,973.00
2.10
107
600919
江苏银行
3,429,646.00
2.07
108
600025
华能水电
3,398,466.00
2.05
109
000600
建投能源
3,374,154.27
2.03
110
300601
康泰生物
3,362,000.00
2.03
111
600765
中航重机
3,361,882.00
2.03
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000738
航发控制
25,992,135.90
15.66
2
601166
兴业银行
21,027,390.00
12.67
3
603799
华友钴业
20,230,207.40
12.19
4
600438
通威股份
19,953,295.20
12.02
5
002466
天齐锂业
19,779,294.00
11.92
6
603659
璞泰来
19,242,087.60
11.60
7
601888
中国中免
17,843,697.00
10.75
8
300750
宁德时代
17,602,824.00
10.61
9
300059
东方财富
17,242,002.60
10.39
10
002271
东方雨虹
16,541,816.96
9.97
11
600760
中航沈飞
15,753,918.51
9.49
12
000792
盐湖股份
15,285,949.43
9.21
13
300724
捷佳伟创
14,732,375.00
8.88
14
603690
至纯科技
14,694,360.00
8.85
15
300450
先导智能
14,040,158.60
8.46
16
000961
中南建设
13,736,964.00
8.28
17
000858
五粮液
13,578,291.88
8.18
18
601899
紫金矿业
13,479,461.65
8.12
19
002371
北方华创
12,412,538.61
7.48
20
000547
航天发展
11,675,859.57
7.04
21
002460
赣锋锂业
11,208,368.02
6.75
22
605117
德业股份
10,565,343.01
6.37
23
600079
人福医药
10,559,398.35
6.36
24
002129
中环股份
10,401,278.00
6.27
25
002013
中航机电
10,233,489.32
6.17
26
600988
赤峰黄金
10,055,390.28
6.06
27
002179
中航光电
9,510,217.40
5.73
28
000933
神火股份
9,502,390.60
5.73
29
002610
爱康科技
9,218,120.00
5.55
30
300122
智飞生物
9,211,498.00
5.55
31
300604
长川科技
9,180,794.00
5.53
32
603986
兆易创新
8,847,520.30
5.33
33
600309
万华化学
8,603,292.32
5.18
34
600519
贵州茅台
8,336,117.66
5.02
35
601318
中国平安
8,306,609.00
5.01
36
300280
紫天科技
8,220,981.00
4.95
37
002138
顺络电子
8,158,939.00
4.92
38
002127
南极电商
7,885,008.28
4.75
39
603596
伯特利
7,832,867.00
4.72
40
002192
融捷股份
7,831,782.00
4.72
41
600893
航发动力
7,800,391.57
4.70
42
600827
百联股份
7,768,348.00
4.68
43
300699
光威复材
7,526,493.70
4.54
44
000807
云铝股份
7,448,908.72
4.49
45
603816
顾家家居
7,441,807.00
4.48
46
600346
恒力石化
7,347,216.00
4.43
47
000983
山西焦煤
7,282,678.36
4.39
48
603323
苏农银行
7,279,417.00
4.39
49
600809
山西汾酒
7,194,378.60
4.34
50
000001
平安银行
7,048,906.00
4.25
51
300737
科顺股份
6,960,190.00
4.19
52
002759
天际股份
6,788,781.00
4.09
53
300418
昆仑万维
6,719,021.00
4.05
54
603298
杭叉集团
6,677,140.90
4.02
55
002128
电投能源
6,467,840.00
3.90
56
600958
东方证券
6,438,113.00
3.88
57
300118
东方日升
6,416,345.00
3.87
58
002384
东山精密
6,265,688.00
3.78
59
300395
菲利华
6,251,667.00
3.77
60
601009
南京银行
6,210,353.00
3.74
61
002185
华天科技
6,164,046.71
3.71
62
603916
苏博特
6,108,314.60
3.68
63
002675
东诚药业
6,062,497.30
3.65
64
000625
长安汽车
6,006,475.50
3.62
65
002034
旺能环境
5,982,053.00
3.60
66
600660
福耀玻璃
5,932,285.00
3.57
67
600027
华电国际
5,845,773.00
3.52
68
688106
金宏气体
5,770,301.47
3.48
69
600562
国睿科技
5,697,953.00
3.43
70
300661
圣邦股份
5,631,519.00
3.39
71
300631
久吾高科
5,624,213.00
3.39
72
600021
上海电力
5,549,359.72
3.34
73
000513
丽珠集团
5,446,387.68
3.28
74
300033
同花顺
5,384,276.00
3.24
75
000591
太阳能
5,369,237.00
3.24
76
002311
海大集团
5,254,158.32
3.17
77
000902
新洋丰
4,881,509.00
2.94
78
600123
兰花科创
4,880,680.00
2.94
79
600885
宏发股份
4,847,246.78
2.92
80
300775
三角防务
4,771,279.00
2.88
81
300327
中颖电子
4,710,339.00
2.84
82
300413
芒果超媒
4,708,906.60
2.84
83
600985
淮北矿业
4,599,778.95
2.77
84
300390
天华超净
4,565,777.00
2.75
85
002153
石基信息
4,488,134.00
2.70
86
300745
欣锐科技
4,465,478.00
2.69
87
300671
富满微
4,450,895.60
2.68
88
300223
北京君正
4,448,093.00
2.68
89
300073
当升科技
4,371,979.00
2.63
90
600392
盛和资源
4,303,024.00
2.59
91
002254
泰和新材
4,253,431.00
2.56
92
300718
长盛轴承
4,239,664.74
2.55
93
002939
长城证券
4,239,473.42
2.55
94
600765
中航重机
4,230,757.00
2.55
95
688385
复旦微电
4,088,339.24
2.46
96
300034
钢研高纳
3,978,463.00
2.40
97
300006
莱美药业
3,905,724.12
2.35
98
300012
华测检测
3,818,772.54
2.30
99
603039
泛微网络
3,794,620.60
2.29
100
000651
格力电器
3,791,940.00
2.28
101
300432
富临精工
3,787,966.80
2.28
102
002317
众生药业
3,782,280.00
2.28
103
000615
奥园美谷
3,764,886.00
2.27
104
603712
七一二
3,747,898.00
2.26
105
600895
张江高科
3,742,099.00
2.25
106
002001
新和成
3,716,431.63
2.24
107
600118
中国卫星
3,657,421.00
2.20
108
603037
凯众股份
3,607,840.00
2.17
109
002686
亿利达
3,587,242.00
2.16
110
300760
迈瑞医疗
3,579,754.34
2.16
111
002385
大北农
3,544,725.82
2.14
112
600025
华能水电
3,424,979.00
2.06
113
600163
中闽能源
3,418,544.04
2.06
114
002049
紫光国微
3,367,884.00
2.03
115
000875
吉电股份
3,337,208.50
2.01
116
000600
建投能源
3,320,977.00
2.00
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏磐晟混合(LOF) 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
82,688.50
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
8,703.94
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏磐晟混合(LOF)利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
18,138,963.55
 1.利息收入
64,442.13
 其中:存款利息收入
64,158.40
 债券利息收入
283.73
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
34,792,615.02
 其中:股票投资收益
34,172,611.92
 基金投资收益
-
 债券投资收益
218,762.24
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
401,240.86
 3.公允价值变动收益
-16,919,571.62
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
201,478.02
 二、费用
5,065,316.28
 1.管理人报酬
1,541,023.55
 2.托管费
256,837.24
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
3,020,121.81
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
247,332.89
 三、利润总额
13,073,647.27
 减:所得税费用
-
 四、净利润
13,073,647.27
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏磐晟混合(LOF)券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
198,712.83
0.19
8
其他
-
-
9
合计
198,712.83
0.19
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏磐晟混合(LOF)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
2,089
22,291.19
11,641,654.51
25.00
34,924,650.01
75.00
备注:数据来源于2021年年度报告。

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