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华夏国证半导体芯片ETF
（基金代码：159995）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
41.20
%
近一年涨跌幅
1.9516
净值 （2026-02-25）
0.45%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.94
过去一周
0.84
过去一月
-4.46
过去一季
21.26
过去半年
22.72
过去一年
41.20
过去三年
86.81
过去五年
56.72
成立以来
95.16
日期
净值
累计净值
2026-02-26
1.9762
1.9762
2026-02-25
1.9516
1.9516
2026-02-24
1.9429
1.9429
2026-02-13
1.9354
1.9354
2026-02-12
1.9350
1.9350
2026-02-11
1.8997
1.8997
2026-02-10
1.9276
1.9276
2026-02-09
1.9146
1.9146
2026-02-06
1.8506
1.8506
2026-02-05
1.8686
1.8686
2026-02-04
1.8973
1.8973
2026-02-03
1.9363
1.9363
2026-02-02
1.9099
1.9099
2026-01-30
2.0082
2.0082
2026-01-29
1.9824
1.9824
2026-01-28
2.0682
2.0682
2026-01-27
2.0366
2.0366
2026-01-26
1.9994
1.9994
2026-01-23
2.0427
2.0427
截止日期：2026-02-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.55
债券
现金
0.74
其他
0.71
前十股票持仓占净值比： 69.13%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
103,284.72
0.00
C 制造业
22,064,175,814.58
87.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,588,423.20
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,214,658,454.33
12.76
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
43,153.50
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
25,280,595,824.77
100.33
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688981
中芯国际
10.43
688041
海光信息
10.11
688256
寒武纪
9.37
002371
北方华创
8.73
603986
兆易创新
6.77
688012
中微公司
6.58
688008
澜起科技
6.43
603501
豪威集团
5.20
688072
拓荆科技
2.87
600584
长电科技
2.64
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