(基金代码:159995)
指数型
中高风险(R4)
34.89%
近一年涨跌幅
1.1742
净值 (2025-06-16)
0.27%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.19
过去一周
-2.73
过去一月
-3.29
过去一季
-11.61
过去半年
0.57
过去一年
34.89
过去三年
-0.81
过去五年
9.61
成立以来
17.42
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.1742
1.1742
2025-06-13
1.1710
1.1710
2025-06-12
1.1714
1.1714
2025-06-11
1.1803
1.1803
2025-06-10
1.1843
1.1843
2025-06-09
1.2071
1.2071
2025-06-06
1.2083
1.2083
2025-06-05
1.2073
1.2073
2025-06-04
1.1896
1.1896
2025-06-03
1.1825
1.1825
2025-05-30
1.1754
1.1754
2025-05-29
1.1924
1.1924
2025-05-28
1.1711
1.1711
2025-05-27
1.1803
1.1803
2025-05-26
1.1972
1.1972
2025-05-23
1.1923
1.1923
2025-05-22
1.2073
1.2073
2025-05-21
1.2092
1.2092
2025-05-20
1.2241
1.2241
截止日期:2025-06-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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