(基金代码:159995)
指数型
中高风险(R4)
45.39%
近一年涨跌幅
1.1974
净值 (2025-07-09)
-1.02%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.28
过去一周
-0.76
过去一月
0.12
过去一季
6.97
过去半年
1.26
过去一年
45.39
过去三年
-4.74
过去五年
-13.13
成立以来
20.98
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.1974
1.1974
2025-07-08
1.2098
1.2098
2025-07-07
1.1942
1.1942
2025-07-04
1.1981
1.1981
2025-07-03
1.1993
1.1993
2025-07-02
1.1956
1.1956
2025-07-01
1.2191
1.2191
2025-06-30
1.2284
1.2284
2025-06-27
1.2127
1.2127
2025-06-26
1.2102
1.2102
2025-06-25
1.2190
1.2190
2025-06-24
1.1998
1.1998
2025-06-23
1.1772
1.1772
2025-06-20
1.1645
1.1645
2025-06-19
1.1722
1.1722
2025-06-18
1.1727
1.1727
2025-06-17
1.1673
1.1673
2025-06-16
1.1742
1.1742
2025-06-13
1.1710
1.1710
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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