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华夏国证半导体芯片ETF (基金代码:159995)

  • 1.5612

    2021-09-24 最新净值

  • 累计净值: 1.5612(2021-09-24)
    日涨跌幅: -0.58%
    成立日: 2020-01-20
  • 今年以来收益: 28.00%
    过去一年收益: 35.73%
    成立以来收益: 56.12%
  • 基金经理: 赵宗庭
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-09-24
项目 净值增长率(%)
今年以来 28.00
过去一周 2.39
过去一月 -9.65
过去一季 5.59
过去半年 44.56
过去一年 35.73
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 56.12
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

赵宗庭起始日:2020-01-20

2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员;2015年1月至2015年7月,曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理;2015年7月至2016年11月,曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。2017年4月起担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月起任华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理.2020年1月起担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年2月起担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2020年6月起担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年10月起担任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2020年12月起任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年12月起任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年12月起任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2020-01-20起,任期回报 56.12%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2021-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.47
债券 0.13
现金 0.37
其他 1.03
行业配置
截止日期:2021-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 11,290.28 0.00
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 16,240,381,050.20 99.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 5,160,036.60 0.03
E 建筑业股票市值 25,371.37 0.00
F 批发和零售业股票市值 95,577.58 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 59,684.07 0.00
J 金融业股票市值 34,721.10 0.00
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 44,438.33 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 16,245,812,169.53 99.95
前十股票
截止日期:2021-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300782 卓胜微 9.64
603501 韦尔股份 9.46
603986 兆易创新 8.81
002129 中环股份 7.59
600703 三安光电 6.90
002049 紫光国微 6.07
002371 北方华创 5.69
600745 闻泰科技 5.61
600460 士兰微 4.36
600584 长电科技 3.87
持债明细
华夏国证半导体芯片ETF 2021年持债明细 报告日期:2021-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127038
国微转债
208,838
20,883,800.00
0.13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
财务指标
华夏国证半导体芯片ETF 2021 主要财务指标 报告日期:2021-06-30
项目
数值
基金本期利润
6,599,690,763.40
本期已实现收益
1,212,719,954.40
加权平均基金份额本期利润
0.4266
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
16,253,163,229.26
期末基金份额净值
1.5802
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603986
兆易创新
11,392,546,122.04
47.72
2
600703
三安光电
10,504,542,299.36
44.00
3
600745
闻泰科技
8,822,436,220.09
36.96
4
603160
汇顶科技
8,113,945,548.96
33.99
5
603501
韦尔股份
7,208,434,404.63
30.20
6
600584
长电科技
6,447,602,852.64
27.01
7
603019
中科曙光
4,267,736,993.33
17.88
8
600460
士兰微
2,807,135,565.21
11.76
9
600667
太极实业
2,694,319,912.03
11.29
10
300782
卓胜微
1,186,685,585.45
4.97
11
603005
晶方科技
479,182,097.37
2.01
12
002049
紫光国微
468,515,281.38
1.96
13
002371
北方华创
467,542,109.01
1.96
14
002129
中环股份
460,956,560.82
1.93
15
300661
圣邦股份
379,613,952.01
1.59
16
603290
斯达半导
375,817,145.93
1.57
17
002409
雅克科技
365,484,348.08
1.53
18
300223
北京君正
346,627,731.53
1.45
19
002185
华天科技
331,903,194.82
1.39
20
300346
南大光电
293,561,990.70
1.23
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603986
兆易创新
9,086,207,544.43
38.06
2
600703
三安光电
8,761,543,813.60
36.70
3
600745
闻泰科技
6,839,189,799.84
28.65
4
603160
汇顶科技
6,196,621,531.33
25.96
5
600584
长电科技
5,499,632,017.52
23.04
6
603501
韦尔股份
5,074,896,735.54
21.26
7
603019
中科曙光
3,953,862,222.33
16.56
8
600460
士兰微
2,371,885,957.10
9.94
9
600667
太极实业
2,189,993,745.71
9.17
10
002129
中环股份
456,170,688.69
1.91
11
002371
北方华创
395,784,796.42
1.66
12
002185
华天科技
361,113,659.19
1.51
13
002049
紫光国微
330,156,809.37
1.38
14
300661
圣邦股份
299,676,921.34
1.26
15
300316
晶盛机电
194,348,747.35
0.81
16
300327
中颖电子
188,436,768.24
0.79
17
002156
通富微电
154,361,208.39
0.65
18
300054
鼎龙股份
127,264,619.90
0.53
19
300236
上海新阳
118,335,640.04
0.50
20
300604
长川科技
110,150,737.39
0.46
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏国证半导体芯片ETF 2021 资产负债 报告日期:2021-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
利润表
华夏国证半导体芯片ETF利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏国证半导体芯片ETF券种组合 报告日期:2021-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
20,883,800.00
0.13
8
其他
-
-
9
合计
20,883,800.00
0.13
备注:数据来源于2021年第2季度报告。
持有人统计
华夏国证半导体芯片ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
389,021
50,310.30
1,421,400,875.00
7.26
15,234,172,949.00
77.84
备注:数据来源于2020年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:159995

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:159995

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
财通证券股份有限公司
95336
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
粤开证券股份有限公司
95564
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
江海证券有限公司
956007
东吴证券股份有限公司
95330
国金证券股份有限公司
95310
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
国信证券股份有限公司
95536
第一创业证券股份有限公司
95358
申万宏源西部证券有限公司
400-800-0562
安信证券股份有限公司
95517
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
东方证券股份有限公司
95503
华西证券股份有限公司
95584
南京证券股份有限公司
95386
华安证券股份有限公司
95318
国泰君安证券股份有限公司
95521
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
招商证券股份有限公司
95565
国都证券股份有限公司
400-818-8118
东北证券股份有限公司
95360
中信证券(山东)有限责任公司
95548
国联证券股份有限公司
95570
中信证券华南股份有限公司
95548
湘财证券股份有限公司
95351
恒泰证券股份有限公司
956088
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
中泰证券股份有限公司
95538
国盛证券有限责任公司
956080
中信证券股份有限公司
95548
华泰证券股份有限公司
95597
浙商证券股份有限公司
95345
兴业证券股份有限公司
95562
东兴证券股份有限公司
95309
备注:数据来源于年报/半年报。

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