(基金代码:159985)
指数型
中高风险(R4)
-18.54%
近一年涨跌幅
1.8884
净值 (2025-05-08)
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.30
过去一周
-1.11
过去一月
-6.08
过去一季
-3.82
过去半年
-3.14
过去一年
-18.54
过去三年
18.75
过去五年
97.14
成立以来
88.84
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.8884
1.8884
2025-05-07
1.8916
1.8916
2025-05-06
1.8942
1.8942
2025-04-30
1.9096
1.9096
2025-04-29
1.9303
1.9303
2025-04-28
1.9439
1.9439
2025-04-25
1.9716
1.9716
2025-04-24
1.9807
1.9807
2025-04-23
1.9735
1.9735
2025-04-22
1.9761
1.9761
2025-04-21
1.9728
1.9728
2025-04-18
1.9572
1.9572
2025-04-17
1.9604
1.9604
2025-04-16
1.9727
1.9727
2025-04-15
2.0057
2.0057
2025-04-14
2.0076
2.0076
2025-04-11
1.9926
1.9926
2025-04-10
2.0049
2.0049
2025-04-09
2.0308
2.0308
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
可按照一定的标准收取佣金
基金赎回费率
条件
费率
可按照一定的标准收取佣金
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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