(基金代码:159985)
指数型
中高风险(R4)
-15.27%
近一年涨跌幅
1.8924
净值 (2024-10-25)
-0.33%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.88
过去一周
0.32
过去一月
-3.57
过去一季
-7.20
过去半年
-13.35
过去一年
-15.27
过去三年
57.61
过去五年
86.35
成立以来
89.24
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.8924
1.8924
2024-10-24
1.8987
1.8987
2024-10-23
1.9012
1.9012
2024-10-22
1.8903
1.8903
2024-10-21
1.8947
1.8947
2024-10-18
1.8863
1.8863
2024-10-17
1.9009
1.9009
2024-10-16
1.9040
1.9040
2024-10-15
1.9033
1.9033
2024-10-14
1.8944
1.8944
2024-10-11
1.9050
1.9050
2024-10-10
1.9183
1.9183
2024-10-09
1.9316
1.9316
2024-10-08
1.9379
1.9379
2024-09-30
1.9850
1.9850
2024-09-27
1.9607
1.9607
2024-09-26
1.9657
1.9657
2024-09-25
1.9625
1.9625
2024-09-24
1.9625
1.9625
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
可按照一定的标准收取佣金
基金赎回费率
条件
费率
可按照一定的标准收取佣金
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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