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华夏中小企业100ETF
（基金代码：159902）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
47.04
%
近一年涨跌幅
4.6426
净值 （2026-01-14）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.64
过去一周
1.60
过去一月
8.89
过去一季
6.88
过去半年
32.51
过去一年
47.04
过去三年
20.68
过去五年
-9.51
成立以来
385.65
日期
净值
累计净值
2026-01-14
4.6426
4.7626
2026-01-13
4.6340
4.7540
2026-01-12
4.6765
4.7965
2026-01-09
4.6030
4.7230
2026-01-08
4.5459
4.6659
2026-01-07
4.5711
4.6911
2026-01-06
4.5612
4.6812
2026-01-05
4.4793
4.5993
2025-12-31
4.3867
4.5067
2025-12-30
4.4065
4.5265
2025-12-29
4.3858
4.5058
2025-12-26
4.3859
4.5059
2025-12-25
4.3630
4.4830
2025-12-24
4.3423
4.4623
2025-12-23
4.3050
4.4250
2025-12-22
4.2894
4.4094
2025-12-19
4.2222
4.3422
2025-12-18
4.1938
4.3138
2025-12-17
4.2411
4.3611
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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场外申赎价格
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.70
债券
现金
0.26
其他
0.04
前十股票持仓占净值比： 35.65%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
25,015,242.00
3.66
B 采矿业
3,617,971.00
0.53
C 制造业
520,592,299.78
76.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,083,107.00
0.74
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
21,698.39
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
15,942,629.90
2.34
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
53,547,590.13
7.84
J 金融业
39,519,398.95
5.79
K 房地产业
2,232,645.00
0.33
L 租赁和商务服务业
13,256,668.88
1.94
M 科学研究和技术服务业
13,408.64
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
2,583,869.00
0.38
S 综合
-
-
合计
681,426,528.67
99.82
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
7.21
002594
比亚迪
6.64
002371
北方华创
4.11
002714
牧原股份
3.17
002415
海康威视
2.78
002230
科大讯飞
2.59
002050
三花智控
2.44
002463
沪电股份
2.36
002241
歌尔股份
2.19
002384
东山精密
2.16
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