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华夏沪深300ESG基准ETF
（基金代码：159791）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
23.93
%
近一年涨跌幅
1.1273
净值 （2026-04-27）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.93
过去一周
0.50
过去一月
5.45
过去一季
1.45
过去半年
1.21
过去一年
23.93
过去三年
23.45
过去五年
--
成立以来
12.73
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.1273
1.1273
2026-04-24
1.1265
1.1265
2026-04-23
1.1268
1.1268
2026-04-22
1.1298
1.1298
2026-04-21
1.1239
1.1239
2026-04-20
1.1217
1.1217
2026-04-17
1.1146
1.1146
2026-04-16
1.1193
1.1193
2026-04-15
1.1095
1.1095
2026-04-14
1.1108
1.1108
2026-04-13
1.0981
1.0981
2026-04-10
1.0958
1.0958
2026-04-09
1.0811
1.0811
2026-04-08
1.0873
1.0873
2026-04-07
1.0529
1.0529
2026-04-03
1.0539
1.0539
2026-04-02
1.0630
1.0630
2026-04-01
1.0733
1.0733
2026-03-31
1.0571
1.0571
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.27
债券
现金
4.17
其他
0.56
前十股票持仓占净值比： 28.34%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
261,446.00
0.91
B 采矿业
1,500,251.25
5.24
C 制造业
16,200,063.24
56.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,075,190.00
3.76
E 建筑业
382,813.00
1.34
F 批发和零售业
35,320.00
0.12
G 交通运输、仓储和邮政业
814,097.06
2.84
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,034,707.56
3.61
J 金融业
5,243,357.56
18.31
K 房地产业
100,990.00
0.35
L 租赁和商务服务业
215,192.00
0.75
M 科学研究和技术服务业
351,891.90
1.23
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
76,317.75
0.27
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
27,291,637.32
95.32
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
5.57
300750
宁德时代
3.98
300308
中际旭创
3.90
600036
招商银行
2.99
000333
美的集团
2.35
601318
中国平安
2.08
600900
长江电力
2.00
601899
紫金矿业
1.91
002594
比亚迪
1.80
601166
兴业银行
1.76
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