在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏沪深300ESG基准ETF
（基金代码：159791）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
21.94
%
近一年涨跌幅
1.1112
净值 （2026-01-27）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.46
过去一周
-0.44
过去一月
0.85
过去一季
-0.23
过去半年
12.36
过去一年
21.94
过去三年
16.42
过去五年
--
成立以来
11.12
日期
净值
累计净值
2026-01-27
1.1112
1.1112
2026-01-26
1.1112
1.1112
2026-01-23
1.1103
1.1103
2026-01-22
1.1156
1.1156
2026-01-21
1.1161
1.1161
2026-01-20
1.1161
1.1161
2026-01-19
1.1195
1.1195
2026-01-16
1.1197
1.1197
2026-01-15
1.1230
1.1230
2026-01-14
1.1203
1.1203
2026-01-13
1.1251
1.1251
2026-01-12
1.1317
1.1317
2026-01-09
1.1248
1.1248
2026-01-08
1.1204
1.1204
2026-01-07
1.1297
1.1297
2026-01-06
1.1321
1.1321
2026-01-05
1.1167
1.1167
2025-12-31
1.0952
1.0952
2025-12-30
1.1000
1.1000
截止日期：2026-01-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.11
债券
现金
4.33
其他
0.56
前十股票持仓占净值比： 27.84%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
290,144.00
0.98
B 采矿业
1,453,682.25
4.90
C 制造业
16,564,772.98
55.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,048,024.00
3.53
E 建筑业
383,764.00
1.29
F 批发和零售业
39,450.00
0.13
G 交通运输、仓储和邮政业
764,314.08
2.58
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
1,115,274.38
3.76
J 金融业
5,763,533.12
19.43
K 房地产业
113,916.00
0.38
L 租赁和商务服务业
267,050.00
0.90
M 科学研究和技术服务业
335,459.41
1.13
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
88,114.50
0.30
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
28,227,498.72
95.16
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
5.11
300308
中际旭创
4.03
300750
宁德时代
3.52
600036
招商银行
3.08
601318
中国平安
2.40
000333
美的集团
2.32
600900
长江电力
1.94
601899
紫金矿业
1.94
601166
兴业银行
1.89
002594
比亚迪
1.61
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
