(基金代码:159790)
指数型
中高风险(R4)
14.19%
近一年涨跌幅
0.5891
净值 (2025-08-11)
1.45%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.26
过去一周
2.08
过去一月
0.99
过去一季
8.53
过去半年
4.99
过去一年
14.19
过去三年
-40.86
过去五年
--
成立以来
-41.09
日期
净值
累计净值
2025-08-11
0.5891
0.5891
2025-08-08
0.5807
0.5807
2025-08-07
0.5774
0.5774
2025-08-06
0.5809
0.5809
2025-08-05
0.5801
0.5801
2025-08-04
0.5771
0.5771
2025-08-01
0.5773
0.5773
2025-07-31
0.5739
0.5739
2025-07-30
0.5925
0.5925
2025-07-29
0.6014
0.6014
2025-07-28
0.5956
0.5956
2025-07-25
0.5966
0.5966
2025-07-24
0.6028
0.6028
2025-07-23
0.5954
0.5954
2025-07-22
0.6005
0.6005
2025-07-21
0.5895
0.5895
2025-07-18
0.5816
0.5816
2025-07-17
0.5802
0.5802
2025-07-16
0.5765
0.5765
截止日期:2025-08-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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