(基金代码:159790)
指数型
中高风险(R4)
22.63%
近一年涨跌幅
0.7038
净值 (2026-07-31)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.01
过去一周
1.65
过去一月
-9.83
过去一季
-16.36
过去半年
-10.10
过去一年
22.63
过去三年
-0.17
过去五年
-29.62
成立以来
-29.62
日期
净值
累计净值
2026-07-31
0.7038
0.7038
2026-07-30
0.7036
0.7036
2026-07-29
0.7034
0.7034
2026-07-28
0.6988
0.6988
2026-07-27
0.7081
0.7081
2026-07-24
0.6924
0.6924
2026-07-23
0.7071
0.7071
2026-07-22
0.6887
0.6887
2026-07-21
0.6890
0.6890
2026-07-20
0.6725
0.6725
2026-07-17
0.6663
0.6663
2026-07-16
0.6785
0.6785
2026-07-15
0.6937
0.6937
2026-07-14
0.6907
0.6907
2026-07-13
0.6852
0.6852
2026-07-10
0.7020
0.7020
2026-07-09
0.7186
0.7186
2026-07-08
0.7147
0.7147
2026-07-07
0.7374
0.7374
截止日期:2026-07-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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