(基金代码:159790)
指数型
中高风险(R4)
31.47%
近一年涨跌幅
0.8151
净值 (2025-10-29)
5.60%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
38.72
过去一周
9.10
过去一月
5.69
过去一季
35.53
过去半年
54.40
过去一年
31.47
过去三年
0.48
过去五年
--
成立以来
-18.49
日期
净值
累计净值
2025-10-29
0.8151
0.8151
2025-10-28
0.7719
0.7719
2025-10-27
0.7737
0.7737
2025-10-24
0.7664
0.7664
2025-10-23
0.7545
0.7545
2025-10-22
0.7471
0.7471
2025-10-21
0.7563
0.7563
2025-10-20
0.7472
0.7472
2025-10-17
0.7418
0.7418
2025-10-16
0.7749
0.7749
2025-10-15
0.7674
0.7674
2025-10-14
0.7521
0.7521
2025-10-13
0.7611
0.7611
2025-10-10
0.7636
0.7636
2025-10-09
0.8022
0.8022
2025-09-30
0.7832
0.7832
2025-09-29
0.7712
0.7712
2025-09-26
0.7500
0.7500
2025-09-25
0.7569
0.7569
截止日期:2025-10-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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