2024-04-24 最新净值
| 累计净值： | 0.5290 （2024-04-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.32% |
| 成立日： | 2021-07-30 |
| 今年以来收益： | -3.57% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -26.49% |
| 成立以来收益： | -47.10% |
| 基金经理： | 严筱娴 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.57 | 过去一周 | -3.96 |
| 过去一月 | -4.34 |
| 过去一季 | -0.09 |
| 过去半年 | -8.51 |
| 过去一年 | -26.49 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -47.10 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2021-07-30起，任期回报 -47.10%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 99.69 |
| 债券 | 0.00 |
| 现金 | 0.26 |
| 其他 | 0.05 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,648,116,042.92 | 68.85 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 704,131,938.48 | 29.42 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 12,460.82 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | 27,640,560.00 | 1.15 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 11,671,003.80 | 0.49 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 2,391,602,410.28 | 99.91 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 16.95 |
| 600900 | 长江电力 | 12.87 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.70 |
| 601985 | 中国核电 | 4.58 |
| 600089 | 特变电工 | 4.08 |
| 600438 | 通威股份 | 3.54 |
| 600905 | 三峡能源 | 3.54 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.52 |
| 600886 | 国投电力 | 2.36 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113683
|
伟24转债
|
890
|
89,001.56
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600900
|
长江电力
|
335,880,650.78
|
11.47
|
|
2
|
601012
|
隆基绿能
|
297,651,873.32
|
10.17
|
|
3
|
600089
|
特变电工
|
162,244,521.74
|
5.54
|
|
4
|
600438
|
通威股份
|
137,612,975.74
|
4.70
|
|
5
|
600905
|
三峡能源
|
122,343,101.00
|
4.18
|
|
6
|
601985
|
中国核电
|
96,942,869.14
|
3.31
|
|
7
|
688599
|
天合光能
|
71,796,737.12
|
2.45
|
|
8
|
300750
|
宁德时代
|
53,964,597.14
|
1.84
|
|
9
|
688303
|
大全能源
|
53,664,987.21
|
1.83
|
|
10
|
600886
|
国投电力
|
52,316,554.90
|
1.79
|
|
11
|
601615
|
明阳智能
|
51,234,491.91
|
1.75
|
|
12
|
600674
|
川投能源
|
49,563,631.83
|
1.69
|
|
13
|
603659
|
璞泰来
|
48,556,894.58
|
1.66
|
|
14
|
688223
|
晶科能源
|
46,252,315.71
|
1.58
|
|
15
|
603806
|
福斯特
|
44,301,823.72
|
1.51
|
|
16
|
603185
|
弘元绿能
|
38,308,593.46
|
1.31
|
|
17
|
600732
|
爱旭股份
|
38,133,130.91
|
1.30
|
|
18
|
000009
|
中国宝安
|
35,566,285.00
|
1.21
|
|
19
|
601865
|
福莱特
|
33,545,773.23
|
1.15
|
|
20
|
600884
|
杉杉股份
|
25,376,469.77
|
0.87
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600900
|
长江电力
|
313,040,798.87
|
10.69
|
|
2
|
601012
|
隆基绿能
|
236,542,730.67
|
8.08
|
|
3
|
600438
|
通威股份
|
109,418,210.27
|
3.74
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
99,195,080.14
|
3.39
|
|
5
|
601985
|
中国核电
|
77,164,584.37
|
2.64
|
|
6
|
600905
|
三峡能源
|
65,610,414.12
|
2.24
|
|
7
|
688599
|
天合光能
|
58,894,600.84
|
2.01
|
|
8
|
603659
|
璞泰来
|
43,760,766.12
|
1.49
|
|
9
|
600886
|
国投电力
|
41,954,118.06
|
1.43
|
|
10
|
600089
|
特变电工
|
40,699,014.10
|
1.39
|
|
11
|
601615
|
明阳智能
|
37,738,827.08
|
1.29
|
|
12
|
603806
|
福斯特
|
36,742,493.26
|
1.25
|
|
13
|
688567
|
孚能科技
|
33,199,007.14
|
1.13
|
|
14
|
603185
|
弘元绿能
|
33,047,320.82
|
1.13
|
|
15
|
600674
|
川投能源
|
32,391,998.91
|
1.11
|
|
16
|
688303
|
大全能源
|
28,060,086.33
|
0.96
|
|
17
|
600732
|
爱旭股份
|
27,433,693.96
|
0.94
|
|
18
|
688005
|
容百科技
|
27,366,972.24
|
0.93
|
|
19
|
002850
|
科达利
|
27,123,080.62
|
0.93
|
|
20
|
601865
|
福莱特
|
25,930,607.81
|
0.89
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
234,340.08
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
818,425.96
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-974,885,017.29
|
|
1.利息收入
|
3,329,817.84
|
|
其中:存款利息收入
|
97,960.91
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
8,165.09
|
|
其他利息收入
|
3,223,691.84
|
|
2.投资收益
|
-518,791,800.50
|
|
其中:股票投资收益
|
-573,137,182.37
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
909,354.96
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-101,609.04
|
|
股利收益
|
53,537,635.95
|
|
3.公允价值变动收益
|
-462,000,279.91
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,577,245.28
|
|
二、费用
|
17,906,039.60
|
|
1.管理人报酬
|
14,752,748.37
|
|
2.托管费
|
2,950,549.68
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
190,904.83
|
|
三、利润总额
|
-992,791,056.89
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-992,791,056.89
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
89,001.56
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
89,001.56
|
0.00
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
88,535
|
55,724.05
|
539,400,371.00
|
10.93
|
4,220,989,514.00
|
85.56
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号