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华夏中证红利质量ETF
（基金代码：159758）
指数型
中风险(R3)
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17.38
%
近一年涨跌幅
1.0556
净值 （2025-11-04）
-1.49%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.77
过去一周
-3.04
过去一月
-6.31
过去一季
4.60
过去半年
19.48
过去一年
17.38
过去三年
22.11
过去五年
--
成立以来
5.56
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.0556
1.0556
2025-11-03
1.0716
1.0716
2025-10-31
1.0789
1.0789
2025-10-30
1.0793
1.0793
2025-10-29
1.1031
1.1031
2025-10-28
1.0887
1.0887
2025-10-27
1.0946
1.0946
2025-10-24
1.0921
1.0921
2025-10-23
1.0833
1.0833
2025-10-22
1.0793
1.0793
2025-10-21
1.0822
1.0822
2025-10-20
1.0722
1.0722
2025-10-17
1.0644
1.0644
2025-10-16
1.0918
1.0918
2025-10-15
1.0935
1.0935
2025-10-14
1.0847
1.0847
2025-10-13
1.0979
1.0979
2025-10-10
1.1151
1.1151
2025-10-09
1.1288
1.1288
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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补券查询
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.88
债券
现金
0.48
其他
0.64
前10大股持仓占比： 39.93%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
686,800,968.02
67.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
38,334,591.00
3.75
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
6,479,182.39
0.63
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,382,944.00
2.98
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
130,949,093.50
12.82
J 金融业股票市值
76,797,057.00
7.52
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
48,471,231.34
4.75
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,018,215,067.25
99.71
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603486
科沃斯
6.07
603259
药明康德
4.74
603444
吉比特
4.73
300033
同花顺
4.66
600563
法拉电子
3.65
300124
汇川技术
3.42
603816
顾家家居
3.36
603297
永新光学
3.13
300770
新媒股份
3.11
603893
瑞芯微
3.06
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