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华夏中证红利质量ETF
（基金代码：159758）
指数型
中风险(R3)
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52.98
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1.1039
净值 （2025-09-12）
-0.54%
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杨斯琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.07
过去一周
1.96
过去一月
7.26
过去一季
17.99
过去半年
22.19
过去一年
52.98
过去三年
23.22
过去五年
--
成立以来
10.39
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.1039
1.1039
2025-09-11
1.1099
1.1099
2025-09-10
1.0930
1.0930
2025-09-09
1.0952
1.0952
2025-09-08
1.1017
1.1017
2025-09-05
1.0827
1.0827
2025-09-04
1.0599
1.0599
2025-09-03
1.0905
1.0905
2025-09-02
1.1026
1.1026
2025-09-01
1.1183
1.1183
2025-08-29
1.1189
1.1189
2025-08-28
1.1043
1.1043
2025-08-27
1.0931
1.0931
2025-08-26
1.1024
1.1024
2025-08-25
1.1018
1.1018
2025-08-22
1.0876
1.0876
2025-08-21
1.0773
1.0773
2025-08-20
1.0718
1.0718
2025-08-19
1.0531
1.0531
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.92
债券
0.06
现金
0.42
其他
0.6
前10大股持仓占比： 35.65%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
349,653,723.02
67.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
23,871,981.00
4.64
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
3,795,254.00
0.74
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
19,906,208.00
3.87
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
59,277,021.60
11.52
J 金融业股票市值
37,349,111.00
7.26
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
17,916,663.20
3.48
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
511,769,961.82
99.45
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300033
同花顺
4.04
603486
科沃斯
3.88
600563
法拉电子
3.71
605499
东鹏饮料
3.62
603833
欧派家居
3.53
000858
五粮液
3.52
603259
药明康德
3.48
603816
顾家家居
3.35
002594
比亚迪
3.30
601336
新华保险
3.22
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