(基金代码:159711)
指数型
中高风险(R4)
35.82%
近一年涨跌幅
1.1933
净值 (2025-04-25)
0.38%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.85
过去一周
3.50
过去一月
-5.11
过去一季
12.18
过去半年
11.88
过去一年
35.82
过去三年
37.21
过去五年
--
成立以来
19.33
日期
净值
累计净值
2025-04-25
1.1933
1.1933
2025-04-24
1.1888
1.1888
2025-04-23
1.1975
1.1975
2025-04-22
1.1646
1.1646
2025-04-21
1.1531
1.1531
2025-04-18
1.1530
1.1530
2025-04-17
1.1537
1.1537
2025-04-16
1.1362
1.1362
2025-04-15
1.1573
1.1573
2025-04-14
1.1522
1.1522
2025-04-11
1.1219
1.1219
2025-04-10
1.1130
1.1130
2025-04-09
1.0888
1.0888
2025-04-08
1.0832
1.0832
2025-04-07
1.0699
1.0699
2025-04-03
1.2317
1.2317
2025-04-02
1.2515
1.2515
2025-04-01
1.2530
1.2530
2025-03-31
1.2476
1.2476
截止日期:2025-04-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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