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华夏中证港股通50ETF (基金代码:159711)

  • 0.9495

    2024-06-19 最新净值

  • 累计净值: 0.9495 (2024-06-19)
    日涨跌幅: 2.73%
    成立日: 2021-12-16
  • 今年以来收益: 9.92%
    过去一年收益: -3.81%
    成立以来收益: -5.05%
  • 基金经理: 李俊
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-18
项目 净值增长率(%)
今年以来 7.00
过去一周 -0.79
过去一月 -7.01
过去一季 8.73
过去半年 11.05
过去一年 -6.86
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -7.57
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李俊起始日:2021-12-16

硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2021年5月26日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日至2021年5月26日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日至2021年12月13日期间)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月3日至2021年12月13日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日至2022年3月14日期间)、华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年5月13日至2022年8月22日期间)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2021年5月27日至2022年8月22日期间)等。

2021-12-16起,任期回报 -6.00%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.88
债券
现金 5.70
其他 0.42
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
00005 汇丰控股 10.16
00700 腾讯控股 9.51
03690 美团-W 6.26
01299 友邦保险 6.19
00939 建设银行 5.87
00941 中国移动 5.66
01398 工商银行 3.54
00883 中国海洋石油 3.36
00388 香港交易所 3.01
03988 中国银行 2.79
持债明细
华夏中证港股通50ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏中证港股通50ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00005
汇丰控股
8,210,631.50
23.54
2
00700
腾讯控股
7,990,911.79
22.91
3
01299
友邦保险
6,273,179.81
17.99
4
03690
美团-W
5,577,640.32
15.99
5
00939
建设银行
3,983,988.85
11.42
6
00941
中国移动
3,805,375.97
10.91
7
00388
香港交易所
2,713,323.40
7.78
8
02318
中国平安
2,587,617.22
7.42
9
01398
工商银行
2,399,668.92
6.88
10
02378
保诚
2,059,921.93
5.91
11
01211
比亚迪股份
1,798,678.98
5.16
12
03988
中国银行
1,722,999.63
4.94
13
00883
中国海洋石油
1,592,951.31
4.57
14
01810
小米集团-W
1,560,615.14
4.47
15
02269
药明生物
1,468,439.27
4.21
16
02888
渣打集团
1,338,605.89
3.84
17
01024
快手-W
1,312,696.45
3.76
18
09987
百胜中国
1,308,750.03
3.75
19
00016
新鸿基地产
1,292,458.89
3.71
20
09633
农夫山泉
1,268,652.48
3.64
21
00669
创科实业
1,223,528.80
3.51
22
02015
理想汽车-W
1,194,661.45
3.43
23
03968
招商银行
1,180,356.98
3.38
24
06160
百济神州
1,110,173.68
3.18
25
00027
银河娱乐
988,952.79
2.84
26
01109
华润置地
949,670.13
2.72
27
00002
中电控股
917,992.09
2.63
28
02020
安踏体育
891,889.39
2.56
29
00001
长和
852,002.80
2.44
30
02331
李宁
844,676.44
2.42
31
02388
中银香港
755,435.12
2.17
32
02319
蒙牛乳业
755,116.80
2.16
33
01113
长实集团
722,816.64
2.07
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
00005
汇丰控股
8,008,837.23
22.96
2
00700
腾讯控股
7,657,155.52
21.95
3
01299
友邦保险
5,781,467.87
16.58
4
03690
美团-W
5,212,490.58
14.94
5
00939
建设银行
3,607,888.11
10.34
6
00941
中国移动
3,359,483.32
9.63
7
00388
香港交易所
2,470,614.59
7.08
8
02318
中国平安
2,345,842.57
6.73
9
01398
工商银行
2,172,027.44
6.23
10
02378
保诚
1,863,512.24
5.34
11
03988
中国银行
1,547,480.16
4.44
12
01211
比亚迪股份
1,523,260.89
4.37
13
00883
中国海洋石油
1,384,039.96
3.97
14
02269
药明生物
1,360,598.27
3.90
15
01810
小米集团-W
1,335,579.75
3.83
16
00016
新鸿基地产
1,156,661.75
3.32
17
09633
农夫山泉
1,110,499.46
3.18
18
01024
快手-W
1,087,481.07
3.12
19
03968
招商银行
1,083,482.71
3.11
20
00669
创科实业
1,068,290.26
3.06
21
02015
理想汽车-W
1,015,074.52
2.91
22
06160
百济神州
995,214.14
2.85
23
01109
华润置地
879,095.40
2.52
24
00027
银河娱乐
866,385.52
2.48
25
00002
中电控股
803,546.88
2.30
26
02020
安踏体育
785,479.77
2.25
27
02331
李宁
777,519.42
2.23
28
00001
长和
771,077.45
2.21
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏中证港股通50ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
37,799,285.80
其中:股票投资
37,799,285.80
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
188.64
应收利息
--
应收股利
2,816.00
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
633,390.81
资产总计
40,759,425.81


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
1,700,466.56
应付赎回款
--
应付管理人报酬
15,209.04
应付托管费
3,041.79
应付销售服务费
--
应付交易费用
116,926.36
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
633,390.81
负债合计
2,352,108.20


所有者权益
数值(元)
实收基金
44,465,157.00
未分配利润
-6,057,839.39
所有者权益合计
38,407,317.61
负债和所有者权益总计
40,759,425.81
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏中证港股通50ETF利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-2,755,566.33
 1.利息收入
19,594.18
 其中:存款利息收入
19,594.18
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-574,950.25
 其中:股票投资收益
-1,465,216.18
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
890,265.93
 3.公允价值变动收益
-2,554,385.86
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
354,175.60
 二、费用
297,793.80
 1.管理人报酬
170,758.35
 2.托管费
34,151.68
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
92,883.77
 三、利润总额
-3,053,360.13
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-3,053,360.13
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏中证港股通50ETF券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏中证港股通50ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
821
54,159.75
5,116,992.00
11.51
25,839,115.00
58.11
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:159711

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:159711

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
广发证券股份有限公司
95575
东兴证券股份有限公司
95309
中信证券(山东)有限责任公司
95548
浙商证券股份有限公司
95345
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
东方证券股份有限公司
95503
民生证券股份有限公司
95376
兴业证券股份有限公司
95562
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
华安证券股份有限公司
95318
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
东吴证券股份有限公司
95330
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
联储证券股份有限公司
956006
国盛证券有限责任公司
956080
山西证券股份有限公司
95573
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
国信证券股份有限公司
95536
国投证券股份有限公司
95517
信达证券股份有限公司
95321
华金证券股份有限公司
956011
华福证券有限责任公司
95547
江海证券有限公司
956007
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
渤海证券股份有限公司
956066
国金证券股份有限公司
95310
恒泰证券股份有限公司
956088
东方财富证券股份有限公司
95357
粤开证券股份有限公司
95564
招商证券股份有限公司
95565
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
中信证券股份有限公司
95548
方正证券股份有限公司
95571
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
中信证券华南股份有限公司
95548
中泰证券股份有限公司
95538
湘财证券股份有限公司
95351
华西证券股份有限公司
95584
东莞证券股份有限公司
95328
国泰君安证券股份有限公司
95521
西部证券股份有限公司
95582
东北证券股份有限公司
95360
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
备注:数据来源于年报/半年报。

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