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华夏MSCI中国A50互联互通ETF
（基金代码：159601）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
38.21
%
近一年涨跌幅
1.1194
净值 （2026-04-28）
-0.17%
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.82
过去一周
0.48
过去一月
9.21
过去一季
4.67
过去半年
4.25
过去一年
38.21
过去三年
39.68
过去五年
--
成立以来
11.93
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.1194
1.1194
2026-04-27
1.1213
1.1213
2026-04-24
1.1216
1.1216
2026-04-23
1.1242
1.1242
2026-04-22
1.1251
1.1251
2026-04-21
1.1141
1.1141
2026-04-20
1.1109
1.1109
2026-04-17
1.1056
1.1056
2026-04-16
1.1058
1.1058
2026-04-15
1.0892
1.0892
2026-04-14
1.0869
1.0869
2026-04-13
1.0702
1.0702
2026-04-10
1.0665
1.0665
2026-04-09
1.0475
1.0475
2026-04-08
1.0546
1.0546
2026-04-07
1.0174
1.0174
2026-04-03
1.0154
1.0154
2026-04-02
1.0236
1.0236
2026-04-01
1.0359
1.0359
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.79
债券
现金
0.72
其他
0.49
前十股票持仓占净值比： 46.56%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
11,704,159.68
0.69
B 采矿业
212,755,474.63
12.52
C 制造业
871,698,914.81
51.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
57,803,535.81
3.40
E 建筑业
17,423,457.36
1.03
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
52,065,972.90
3.06
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
95,580,571.08
5.62
J 金融业
335,380,847.15
19.74
K 房地产业
9,874,829.00
0.58
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
22,215,920.62
1.31
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
1,686,503,683.04
99.24
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
8.73
601899
紫金矿业
6.31
600519
贵州茅台
5.49
601138
工业富联
4.84
300308
中际旭创
4.49
002594
比亚迪
4.16
688041
海光信息
3.47
300502
新易盛
3.12
600036
招商银行
3.03
688256
寒武纪
2.92
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