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过去半年
28.31
过去一年
27.10
过去三年
29.34
过去五年
--
成立以来
4.92
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.0493
1.0493
2025-12-18
1.0471
1.0471
2025-12-17
1.0547
1.0547
2025-12-16
1.0331
1.0331
2025-12-15
1.0482
1.0482
2025-12-12
1.0562
1.0562
2025-12-11
1.0523
1.0523
2025-12-10
1.0596
1.0596
2025-12-09
1.0643
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2025-12-08
1.0651
1.0651
2025-12-05
1.0534
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2025-12-04
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2025-12-03
1.0367
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2025-12-02
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2025-12-01
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2025-11-28
1.0319
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2025-11-27
1.0298
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2025-11-26
1.0278
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2025-11-25
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截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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