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华夏MSCI中国A50互联互通ETF
（基金代码：159601）
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过去一季
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过去一年
48.24
过去三年
23.35
过去五年
--
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2.51
日期
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累计净值
2025-09-15
1.0252
1.0252
2025-09-12
1.0224
1.0224
2025-09-11
1.0232
1.0232
2025-09-10
0.9915
0.9915
2025-09-09
0.9819
0.9819
2025-09-08
0.9886
0.9886
2025-09-05
0.9952
0.9952
2025-09-04
0.9704
0.9704
2025-09-03
0.9955
0.9955
2025-09-02
1.0001
1.0001
2025-09-01
1.0020
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2025-08-29
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2025-08-28
0.9844
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2025-08-27
0.9661
0.9661
2025-08-26
0.9815
0.9815
2025-08-25
0.9873
0.9873
2025-08-22
0.9603
0.9603
2025-08-21
0.9355
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2025-08-20
0.9311
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截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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