(基金代码:159601)
指数型
中风险(R3)
13.60%
近一年涨跌幅
0.8506
净值 (2025-07-04)
0.58%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.37
过去一周
1.72
过去一月
3.42
过去一季
4.33
过去半年
6.09
过去一年
13.60
过去三年
-9.14
过去五年
--
成立以来
-14.95
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.8506
0.8506
2025-07-03
0.8457
0.8457
2025-07-02
0.8383
0.8383
2025-07-01
0.8387
0.8387
2025-06-30
0.8381
0.8381
2025-06-27
0.8362
0.8362
2025-06-26
0.8427
0.8427
2025-06-25
0.8449
0.8449
2025-06-24
0.8321
0.8321
2025-06-23
0.8224
0.8224
2025-06-20
0.8210
0.8210
2025-06-19
0.8178
0.8178
2025-06-18
0.8245
0.8245
2025-06-17
0.8236
0.8236
2025-06-16
0.8254
0.8254
2025-06-13
0.8242
0.8242
2025-06-12
0.8289
0.8289
2025-06-11
0.8284
0.8284
2025-06-10
0.8219
0.8219
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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