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华夏MSCI中国A50互联互通ETF (基金代码:159601)

  • 0.9899

    2021-11-26 最新净值

  • 累计净值: 0.9899(2021-11-26)
    日涨跌幅: -0.71%
    成立日: 2021-11-01
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: --
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 荣膺
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-11-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 -0.80
过去一月 --
过去一季 --
过去半年 --
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 --
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

荣膺起始日:2021-11-01

北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等。2015年11月至2020年3月任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年10月至2021年10月任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(2018年9月17日更名为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金)基金经理。2016年10月起任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年10月至2021年10月任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年10月起任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年3月起至2020年3月任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金(原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2018年10月起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月至2021年10月任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月至2021年10月任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年6月起担任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年9月起任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年2月起任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起担任华夏黄金交易型开放式证券投资基金、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年7月起担任华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年9月起担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年11月起任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2021-11-01起,任期回报 -1.01%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期:
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
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前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
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持债明细
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏MSCI中国A50互联互通ETF 资产负债 报告日期:
资产:
数值(元)
--


负债:
数值(元)
--


所有者权益
数值(元)
--
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏MSCI中国A50互联互通ETF利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
 -
-
备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏MSCI中国A50互联互通ETF券种组合 报告日期:
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
 
-
-
-
备注:数据来源于季报。
持有人统计
华夏MSCI中国A50互联互通ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
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备注:数据来源于年报/半年报。
交易券商
二级市场交易代码:159601

投资者在深圳交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:159601

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
中信证券华南股份有限公司
95548
华金证券股份有限公司
956011
第一创业证券股份有限公司
95358
粤开证券股份有限公司
95564
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
东吴证券股份有限公司
95330
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
东北证券股份有限公司
95360
南京证券股份有限公司
95386
东莞证券股份有限公司
95328
浙商证券股份有限公司
95345
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
安信证券股份有限公司
95517
广发证券股份有限公司
95575
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
兴业证券股份有限公司
95562
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
华西证券股份有限公司
95584
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
国泰君安证券股份有限公司
95521
国盛证券有限责任公司
956080
国联证券股份有限公司
95570
国都证券股份有限公司
400-818-8118
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
湘财证券股份有限公司
95351
申万宏源西部证券有限公司
400-800-0562
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
财通证券股份有限公司
95336
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
东方证券股份有限公司
95503
中泰证券股份有限公司
95538
东方财富证券股份有限公司
95357
方正证券股份有限公司
95571
招商证券股份有限公司
95565
国信证券股份有限公司
95536
华泰证券股份有限公司
95597
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
中信证券(山东)有限责任公司
95548
中信证券股份有限公司
95548
恒泰证券股份有限公司
956088
备注:数据来源于年报/半年报。

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