(基金代码:159601)
指数型
中风险(R3)
22.96%
近一年涨跌幅
0.8905
净值 (2025-07-30)
0.18%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.17
过去一周
1.14
过去一月
6.25
过去一季
10.84
过去半年
10.97
过去一年
22.96
过去三年
2.42
过去五年
--
成立以来
-10.96
日期
净值
累计净值
2025-07-30
0.8905
0.8905
2025-07-29
0.8889
0.8889
2025-07-28
0.8860
0.8860
2025-07-25
0.8826
0.8826
2025-07-24
0.8844
0.8844
2025-07-23
0.8805
0.8805
2025-07-22
0.8796
0.8796
2025-07-21
0.8717
0.8717
2025-07-18
0.8679
0.8679
2025-07-17
0.8592
0.8592
2025-07-16
0.8557
0.8557
2025-07-15
0.8569
0.8569
2025-07-14
0.8581
0.8581
2025-07-11
0.8583
0.8583
2025-07-10
0.8574
0.8574
2025-07-09
0.8527
0.8527
2025-07-08
0.8527
0.8527
2025-07-07
0.8468
0.8468
2025-07-04
0.8506
0.8506
截止日期:2025-07-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
159601
基金合同生效日:
2021-11-01
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2021-11-01 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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