2021-11-26 最新净值
| 累计净值： | 0.9899（2021-11-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.71% |
| 成立日： | 2021-11-01 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -- |
| 基金经理： | 荣膺 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | -0.80 |
| 过去一月 | -- |
| 过去一季 | -- |
| 过去半年 | -- |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -- |
北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理等。2015年11月至2020年3月任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。2016年10月至2021年10月任MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(2018年9月17日更名为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金)基金经理。2016年10月起任华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年10月至2021年10月任华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年10月起任华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年3月起至2020年3月任华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金(原华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2018年10月起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月至2021年10月任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年6月至2021年10月任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年6月起担任华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年9月起任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年2月起任华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月起担任华夏黄金交易型开放式证券投资基金、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年7月起担任华夏黄金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年9月起担任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金经理。2021年3月起任华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年11月起任华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
2021-11-01起，任期回报 -1.01%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | |
| 其他 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
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| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
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| - | - | - |
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| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|---|---|
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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|
-
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9
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10
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11
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12
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|
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-
|
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13
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|
-
|
-
|
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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-
|
-
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序号
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股票代码
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股票名称
|
本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
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3
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-
|
-
|
-
|
-
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4
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-
|
-
|
-
|
-
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5
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-
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-
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-
|
-
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6
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-
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7
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-
|
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8
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-
|
-
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-
|
-
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9
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-
|
-
|
-
|
-
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10
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-
|
-
|
-
|
-
|
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11
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-
|
-
|
-
|
-
|
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12
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-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
-
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
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|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
粤开证券股份有限公司
|
95564
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
400-800-0562
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
财通证券股份有限公司
|
95336
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2021-11-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
