(基金代码:159547)
指数型
中风险(R3)
6.38%
近一年涨跌幅
1.2151
净值 (2025-12-09)
-0.62%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.09
过去一周
-2.24
过去一月
-2.74
过去一季
-0.34
过去半年
1.89
过去一年
6.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
22.73
日期
净值
累计净值
2025-12-09
1.2151
1.2271
2025-12-08
1.2227
1.2347
2025-12-05
1.2257
1.2377
2025-12-04
1.2320
1.2440
2025-12-03
1.2378
1.2498
2025-12-02
1.2429
1.2549
2025-12-01
1.2439
1.2559
2025-11-28
1.2341
1.2461
2025-11-27
1.2358
1.2478
2025-11-26
1.2336
1.2456
2025-11-25
1.2412
1.2532
2025-11-24
1.2334
1.2454
2025-11-21
1.2410
1.2530
2025-11-20
1.2572
1.2692
2025-11-19
1.2515
1.2635
2025-11-18
1.2494
1.2614
2025-11-17
1.2581
1.2701
2025-11-14
1.2679
1.2799
2025-11-13
1.2722
1.2842
截止日期:2025-12-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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