(基金代码:159547)
指数型
中风险(R3)
15.03%
近一年涨跌幅
1.2483
净值 (2025-07-16)
-0.37%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.91
过去一周
-0.95
过去一月
3.05
过去一季
8.40
过去半年
11.50
过去一年
15.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.83
日期
净值
累计净值
2025-07-16
1.2483
1.2483
2025-07-15
1.2529
1.2529
2025-07-14
1.2646
1.2646
2025-07-11
1.2556
1.2556
2025-07-10
1.2671
1.2671
2025-07-09
1.2603
1.2603
2025-07-08
1.2536
1.2536
2025-07-07
1.2562
1.2562
2025-07-04
1.2499
1.2499
2025-07-03
1.2382
1.2382
2025-07-02
1.2379
1.2379
2025-07-01
1.2352
1.2352
2025-06-30
1.2226
1.2226
2025-06-27
1.2248
1.2248
2025-06-26
1.2436
1.2436
2025-06-25
1.2381
1.2381
2025-06-24
1.2286
1.2286
2025-06-23
1.2257
1.2257
2025-06-20
1.2185
1.2185
截止日期:2025-07-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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