(基金代码:159547)
指数型
中高风险(R4)
-0.46%
近一年涨跌幅
1.2428
净值 (2026-11-12)
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.25
过去一周
0.36
过去一月
-0.19
过去一季
5.88
过去半年
4.59
过去一年
-0.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.03
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.2428
1.2788
2026-11-11
1.2438
1.2798
2026-11-10
1.2511
1.2871
2026-11-09
1.2563
1.2923
2026-11-06
1.2513
1.2873
2026-11-05
1.2383
1.2743
2026-11-04
1.2491
1.2851
2026-11-03
1.2553
1.2913
2026-11-02
1.2525
1.2885
2026-10-30
1.2602
1.2962
2026-10-29
1.2520
1.2880
2026-10-28
1.2332
1.2692
2026-10-27
1.2372
1.2732
2026-10-26
1.2290
1.2650
2026-10-23
1.2120
1.2480
2026-10-22
1.2167
1.2527
2026-10-21
1.2277
1.2637
2026-10-20
1.2403
1.2763
2026-10-19
1.2543
1.2903
截止日期:2026-11-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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