(基金代码:159547)
指数型
中高风险(R4)
7.74%
近一年涨跌幅
1.2235
净值 (2026-03-26)
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.59
过去一周
-1.07
过去一月
1.51
过去一季
1.51
过去半年
3.91
过去一年
7.74
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.57
日期
净值
累计净值
2026-03-26
1.2235
1.2355
2026-03-25
1.2249
1.2369
2026-03-24
1.2142
1.2262
2026-03-23
1.1896
1.2016
2026-03-20
1.2320
1.2440
2026-03-19
1.2367
1.2487
2026-03-18
1.2424
1.2544
2026-03-17
1.2465
1.2585
2026-03-16
1.2437
1.2557
2026-03-13
1.2447
1.2567
2026-03-12
1.2431
1.2551
2026-03-11
1.2368
1.2488
2026-03-10
1.2233
1.2353
2026-03-09
1.2264
1.2384
2026-03-06
1.2261
1.2381
2026-03-05
1.2194
1.2314
2026-03-04
1.2147
1.2267
2026-03-03
1.2293
1.2413
2026-03-02
1.2201
1.2321
截止日期:2026-03-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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