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华夏中证智选300价值稳健策略ETF
（基金代码：159510）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
18.79
%
近一年涨跌幅
1.2889
净值 （2026-04-28）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.26
过去一周
-0.07
过去一月
2.06
过去一季
1.01
过去半年
1.42
过去一年
18.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.89
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.2889
1.2889
2026-04-27
1.2879
1.2879
2026-04-24
1.2900
1.2900
2026-04-23
1.2928
1.2928
2026-04-22
1.2934
1.2934
2026-04-21
1.2898
1.2898
2026-04-20
1.2831
1.2831
2026-04-17
1.2800
1.2800
2026-04-16
1.2940
1.2940
2026-04-15
1.2870
1.2870
2026-04-14
1.2867
1.2867
2026-04-13
1.2789
1.2789
2026-04-10
1.2794
1.2794
2026-04-09
1.2689
1.2689
2026-04-08
1.2778
1.2778
2026-04-07
1.2524
1.2524
2026-04-03
1.2555
1.2555
2026-04-02
1.2680
1.2680
2026-04-01
1.2731
1.2731
截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.19
债券
现金
1.60
其他
0.21
前十股票持仓占净值比： 31.09%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
1,562,683.00
1.99
B 采矿业
1,402,525.00
1.79
C 制造业
41,767,480.03
53.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,939,733.00
5.03
E 建筑业
1,280,074.00
1.63
F 批发和零售业
1,833,597.24
2.34
G 交通运输、仓储和邮政业
4,614,708.00
5.89
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,404,977.00
4.34
J 金融业
15,377,763.00
19.62
K 房地产业
311,170.00
0.40
L 租赁和商务服务业
1,193,410.00
1.52
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
360,429.00
0.46
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
77,048,549.27
98.31
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
6.15
600519
贵州茅台
4.44
601318
中国平安
3.62
600036
招商银行
3.01
601166
兴业银行
2.89
002594
比亚迪
2.59
600941
中国移动
2.24
601728
中国电信
2.11
600900
长江电力
2.04
000725
京东方A
2.00
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