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华夏中证智选300价值稳健策略ETF
（基金代码：159510）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
17.52
%
近一年涨跌幅
1.2938
净值 （2026-03-03）
-0.61%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.64
过去一周
0.24
过去一月
1.99
过去一季
2.17
过去半年
4.26
过去一年
17.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.38
日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.2788
1.2788
2026-03-03
1.2938
1.2938
2026-03-02
1.3017
1.3017
2026-02-27
1.2965
1.2965
2026-02-26
1.2912
1.2912
2026-02-25
1.2958
1.2958
2026-02-24
1.2907
1.2907
2026-02-13
1.2783
1.2783
2026-02-12
1.2970
1.2970
2026-02-11
1.3028
1.3028
2026-02-10
1.2985
1.2985
2026-02-09
1.3003
1.3003
2026-02-06
1.2905
1.2905
2026-02-05
1.2925
1.2925
2026-02-04
1.2903
1.2903
2026-02-03
1.2686
1.2686
2026-02-02
1.2552
1.2552
2026-01-30
1.2818
1.2818
2026-01-29
1.2934
1.2934
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.37
债券
现金
1.73
其他
1.90
前十股票持仓占净值比： 31.01%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
2,007,364.00
2.28
B 采矿业
1,665,528.00
1.89
C 制造业
47,819,355.17
54.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,513,728.00
3.99
E 建筑业
1,630,354.00
1.85
F 批发和零售业
1,601,223.65
1.82
G 交通运输、仓储和邮政业
4,657,882.00
5.29
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,836,525.00
4.36
J 金融业
18,119,994.00
20.59
K 房地产业
479,520.00
0.54
L 租赁和商务服务业
1,164,460.00
1.32
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
86,495,933.82
98.30
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
5.51
600519
贵州茅台
4.85
601318
中国平安
4.05
600036
招商银行
3.24
601166
兴业银行
3.01
002594
比亚迪
2.32
000725
京东方A
2.09
600900
长江电力
2.04
600941
中国移动
1.99
600690
海尔智家
1.91
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