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华夏中证智选300价值稳健策略ETF
（基金代码：159510）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
14.35
%
近一年涨跌幅
1.2729
净值 （2025-12-31）
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.35
过去一周
-0.03
过去一月
1.34
过去一季
1.78
过去半年
12.98
过去一年
14.35
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.29
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.2729
1.2729
2025-12-30
1.2763
1.2763
2025-12-29
1.2750
1.2750
2025-12-26
1.2791
1.2791
2025-12-25
1.2764
1.2764
2025-12-24
1.2733
1.2733
2025-12-23
1.2728
1.2728
2025-12-22
1.2711
1.2711
2025-12-19
1.2711
1.2711
2025-12-18
1.2679
1.2679
2025-12-17
1.2680
1.2680
2025-12-16
1.2541
1.2541
2025-12-15
1.2623
1.2623
2025-12-12
1.2641
1.2641
2025-12-11
1.2558
1.2558
2025-12-10
1.2633
1.2633
2025-12-09
1.2644
1.2644
2025-12-08
1.2761
1.2761
2025-12-05
1.2781
1.2781
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.14
债券
现金
1.53
其他
0.33
前十股票持仓占净值比： 30.37%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
1,824,425.00
1.94
B 采矿业
3,365,422.00
3.58
C 制造业
49,703,548.00
52.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,430,481.00
4.72
E 建筑业
963,425.00
1.03
F 批发和零售业
1,654,318.35
1.76
G 交通运输、仓储和邮政业
4,866,845.00
5.18
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
5,333,350.00
5.68
J 金融业
19,286,692.00
20.53
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
1,122,758.00
1.19
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
92,551,264.35
98.50
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
5.35
600519
贵州茅台
4.30
601318
中国平安
3.57
600036
招商银行
3.17
601166
兴业银行
2.87
000651
格力电器
2.52
000725
京东方A
2.29
002594
比亚迪
2.27
600900
长江电力
2.14
000001
平安银行
1.89
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