(基金代码:159368)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.5184
净值 (2026-01-14)
0.36%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.42
过去一周
-0.38
过去一月
2.94
过去一季
3.01
过去半年
54.85
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
51.29
日期
净值
累计净值
2026-01-14
1.5184
1.5184
2026-01-13
1.5129
1.5129
2026-01-12
1.5386
1.5386
2026-01-09
1.5300
1.5300
2026-01-08
1.5213
1.5213
2026-01-07
1.5201
1.5201
2026-01-06
1.5187
1.5187
2026-01-05
1.5028
1.5028
2025-12-31
1.4628
1.4628
2025-12-30
1.4869
1.4869
2025-12-29
1.4776
1.4776
2025-12-26
1.5006
1.5006
2025-12-25
1.4755
1.4755
2025-12-24
1.4657
1.4657
2025-12-23
1.4566
1.4566
2025-12-22
1.4333
1.4333
2025-12-19
1.4135
1.4135
2025-12-18
1.4039
1.4039
2025-12-17
1.4398
1.4398
截止日期:2026-01-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
<0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
<0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
推荐基金