(基金代码:159368)
指数型
中高风险(R4)
80.87%
近一年涨跌幅
1.6946
净值 (2026-05-14)
-2.47%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.85
过去一周
-2.67
过去一月
5.77
过去一季
11.20
过去半年
8.13
过去一年
80.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
69.46
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.6946
1.6946
2026-05-13
1.7375
1.7375
2026-05-12
1.7165
1.7165
2026-05-11
1.7494
1.7494
2026-05-08
1.7139
1.7139
2026-05-07
1.7411
1.7411
2026-05-06
1.7379
1.7379
2026-04-30
1.6755
1.6755
2026-04-29
1.6778
1.6778
2026-04-28
1.5893
1.5893
2026-04-27
1.6261
1.6261
2026-04-24
1.6266
1.6266
2026-04-23
1.6166
1.6166
2026-04-22
1.6402
1.6402
2026-04-21
1.6354
1.6354
2026-04-20
1.6141
1.6141
2026-04-17
1.6147
1.6147
2026-04-16
1.6110
1.6110
2026-04-15
1.5741
1.5741
截止日期:2026-05-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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