(基金代码:159367)
指数型
中高风险(R4)
56.21%
近一年涨跌幅
1.5857
净值 (2026-03-03)
-2.34%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.84
过去一周
-3.06
过去一月
-3.58
过去一季
4.57
过去半年
11.12
过去一年
56.21
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
58.55
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.5857
1.5857
2026-03-02
1.6237
1.6237
2026-02-27
1.6264
1.6264
2026-02-26
1.6506
1.6506
2026-02-25
1.6571
1.6571
2026-02-24
1.6357
1.6357
2026-02-13
1.6142
1.6142
2026-02-12
1.6412
1.6412
2026-02-11
1.6188
1.6188
2026-02-10
1.6407
1.6407
2026-02-09
1.6474
1.6474
2026-02-06
1.5967
1.5967
2026-02-05
1.6098
1.6098
2026-02-04
1.6369
1.6369
2026-02-03
1.6446
1.6446
2026-02-02
1.6189
1.6189
2026-01-30
1.6577
1.6577
2026-01-29
1.6271
1.6271
2026-01-28
1.6333
1.6333
截止日期:2026-03-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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