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华夏中证电网设备主题ETF
（基金代码：159326）
指数型
中高风险(R4)
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45.52
%
近一年涨跌幅
1.6451
净值 （2026-08-04）
2.03%
日涨跌幅
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净值增长率(%)
今年以来
11.00
过去一周
4.27
过去一月
-15.84
过去一季
-15.18
过去半年
-9.37
过去一年
45.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
64.51
日期
净值
累计净值
2026-08-04
1.6451
1.6451
2026-08-03
1.6124
1.6124
2026-07-31
1.5863
1.5863
2026-07-30
1.5611
1.5611
2026-07-29
1.6016
1.6016
2026-07-28
1.5778
1.5778
2026-07-27
1.6477
1.6477
2026-07-24
1.5968
1.5968
2026-07-23
1.6563
1.6563
2026-07-22
1.5783
1.5783
2026-07-21
1.6135
1.6135
2026-07-20
1.5612
1.5612
2026-07-17
1.5621
1.5621
2026-07-16
1.6344
1.6344
2026-07-15
1.6983
1.6983
2026-07-14
1.7394
1.7394
2026-07-13
1.7022
1.7022
2026-07-10
1.7920
1.7920
2026-07-09
1.8151
1.8151
截止日期：2026-08-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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补券查询
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.61
债券
现金
1.01
其他
0.38
前十股票持仓占净值比： 63.23%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
36,149.82
0.00
C 制造业
21,551,296,668.91
88.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
850,291.44
0.00
E 建筑业
39,577,541.14
0.16
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,583.46
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,171,220,253.72
8.95
J 金融业
135,315,180.00
0.56
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
238,957,282.26
0.98
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
24,137,254,950.75
99.45
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600487
亨通光电
15.01
600522
中天科技
11.53
600089
特变电工
7.91
002028
思源电气
7.49
600406
国电南瑞
6.38
601208
东材科技
3.98
600869
远东股份
3.10
600885
宏发股份
2.97
601179
中国西电
2.66
601126
四方股份
2.20
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