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华夏中证电网设备主题ETF
（基金代码：159326）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0379
净值 （2025-04-30）
-0.09%
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今年以来
-6.55
过去一周
-1.41
过去一月
-6.69
过去一季
-3.79
过去半年
-10.58
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.79
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0379
1.0379
2025-04-29
1.0388
1.0388
2025-04-28
1.0443
1.0443
2025-04-25
1.0504
1.0504
2025-04-24
1.0481
1.0481
2025-04-23
1.0527
1.0527
2025-04-22
1.0477
1.0477
2025-04-21
1.0518
1.0518
2025-04-18
1.0358
1.0358
2025-04-17
1.0322
1.0322
2025-04-16
1.0331
1.0331
2025-04-15
1.0443
1.0443
2025-04-14
1.0468
1.0468
2025-04-11
1.0404
1.0404
2025-04-10
1.0416
1.0416
2025-04-09
1.0274
1.0274
2025-04-08
1.0070
1.0070
2025-04-07
0.9954
0.9954
2025-04-03
1.0945
1.0945
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.03
债券
现金
0.52
其他
0.45
前10大股持仓占比： 53.08%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
54,300,545.49
79.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
224,502.00
0.33
F 批发和零售业股票市值
164,815.00
0.24
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
11,511,150.30
16.84
J 金融业股票市值
840,825.00
1.23
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
737,927.64
1.08
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
67,779,765.43
99.17
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600406
国电南瑞
12.51
600089
特变电工
8.63
002028
思源电气
6.67
600522
中天科技
5.65
600487
亨通光电
4.66
600885
宏发股份
3.56
601877
正泰电器
3.27
601567
三星医疗
2.96
603606
东方电缆
2.62
300001
特锐德
2.55
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