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华夏中证电网设备主题ETF
（基金代码：159326）
指数型
中高风险(R4)
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103.22
%
近一年涨跌幅
2.1511
净值 （2026-06-18）
0.42%
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历史净值
项目
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今年以来
45.14
过去一周
8.07
过去一月
3.24
过去一季
10.72
过去半年
50.19
过去一年
103.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
115.11
日期
净值
累计净值
2026-06-18
2.1511
2.1511
2026-06-17
2.1420
2.1420
2026-06-16
2.1332
2.1332
2026-06-15
2.0636
2.0636
2026-06-12
1.9940
1.9940
2026-06-11
1.9904
1.9904
2026-06-10
2.0197
2.0197
2026-06-09
2.0804
2.0804
2026-06-08
2.0021
2.0021
2026-06-05
2.0557
2.0557
2026-06-04
2.0940
2.0940
2026-06-03
2.0907
2.0907
2026-06-02
2.0719
2.0719
2026-06-01
2.0619
2.0619
2026-05-29
2.0620
2.0620
2026-05-28
2.0743
2.0743
2026-05-27
2.0459
2.0459
2026-05-26
2.0413
2.0413
2026-05-25
2.1042
2.1042
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.68
债券
0.06
现金
0.78
其他
0.48
前十股票持仓占净值比： 57.14%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
36,149.82
0.00
C 制造业
25,778,134,791.61
85.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
81,543,178.64
0.27
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,845.66
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,540,001,863.81
11.77
J 金融业
269,743,848.00
0.90
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
313,791,328.65
1.04
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
29,983,253,006.19
99.65
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600089
特变电工
10.94
002028
思源电气
10.28
600406
国电南瑞
8.53
600487
亨通光电
8.49
600522
中天科技
6.71
601179
中国西电
3.19
601877
正泰电器
2.70
600885
宏发股份
2.31
603606
东方电缆
2.04
601208
东材科技
1.95
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