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华夏中证全指公用事业ETF
（基金代码：159301）
指数型
中高风险(R4)
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基金经理
张金志
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过去一月
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过去半年
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过去一年
9.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.07
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.9593
0.9593
2025-09-11
0.9619
0.9619
2025-09-10
0.9563
0.9563
2025-09-09
0.9621
0.9621
2025-09-08
0.9623
0.9623
2025-09-05
0.9496
0.9496
2025-09-04
0.9411
0.9411
2025-09-03
0.9402
0.9402
2025-09-02
0.9492
0.9492
2025-09-01
0.9397
0.9397
2025-08-29
0.9370
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2025-08-28
0.9396
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2025-08-27
0.9407
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2025-08-26
0.9547
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2025-08-25
0.9543
0.9543
2025-08-22
0.9446
0.9446
2025-08-21
0.9447
0.9447
2025-08-20
0.9365
0.9365
2025-08-19
0.9342
0.9342
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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