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（基金代码：159230）
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日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.1420
1.1420
2025-09-11
1.1439
1.1439
2025-09-10
1.1198
1.1198
2025-09-09
1.1169
1.1169
2025-09-08
1.1457
1.1457
2025-09-05
1.1215
1.1215
2025-09-04
1.0982
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2025-09-03
1.1310
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2025-09-02
1.1924
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2025-09-01
1.2162
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2025-08-29
1.2284
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2025-08-28
1.2138
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2025-08-27
1.1877
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2025-08-26
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2025-08-22
1.1853
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2025-08-21
1.1643
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2025-08-20
1.1710
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2025-08-19
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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